Сравнение LPG с GSL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dorian LPG Ltd. (LPG) и Global Ship Lease, Inc. (GSL).
Доходность
Сравнение доходности LPG и GSL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LPG и GSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPG Dorian LPG Ltd. | 45.38% | 9.75% | -37.80% | 171.42% | 109.62% | 12.71% | -21.25% | 165.52% | -29.08% | 0.12% |
GSL Global Ship Lease, Inc. | 11.38% | 73.47% | 18.09% | 28.97% | -22.16% | 100.35% | 34.65% | 78.02% | -46.55% | -22.67% |
Фундаментальные показатели
LPG:
$1.47B
GSL:
$1.38B
LPG:
$2.83
GSL:
$11.65
LPG:
12.23
GSL:
3.30
LPG:
0.34
GSL:
0.12
LPG:
3.69
GSL:
1.81
LPG:
1.36
GSL:
0.77
LPG:
$400.69M
GSL:
$759.92M
LPG:
$239.42M
GSL:
$404.40M
LPG:
$215.93M
GSL:
$557.27M
Доходность по периодам
С начала года, LPG показывает доходность 45.38%, что значительно выше, чем у GSL с доходностью 11.38%. За последние 10 лет акции LPG превзошли акции GSL по среднегодовой доходности: 24.04% против 20.02% соответственно.
LPG
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- 45.38%
- 6 месяцев
- 25.93%
- 1 год
- 73.29%
- 3 года*
- 35.09%
- 5 лет*
- 42.81%
- 10 лет*
- 24.04%
GSL
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 11.38%
- 6 месяцев
- 30.12%
- 1 год
- 78.57%
- 3 года*
- 37.62%
- 5 лет*
- 29.89%
- 10 лет*
- 20.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LPG vs. GSL — Ранг доходности на риск
LPG
GSL
Сравнение LPG c GSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dorian LPG Ltd. (LPG) и Global Ship Lease, Inc. (GSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LPG | GSL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 2.49 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 2.99 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.42 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | 3.73 | -0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.07 | 12.75 | -6.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LPG | GSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 2.49 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | 0.79 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.36 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.01 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между LPG и GSL составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LPG и GSL
Дивидендная доходность LPG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что больше доходности GSL в 5.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPG Dorian LPG Ltd. | 7.08% | 10.07% | 16.41% | 9.12% | 29.02% | 7.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GSL Global Ship Lease, Inc. | 5.99% | 6.06% | 7.56% | 7.57% | 8.26% | 3.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.69% |
Просадки
Сравнение просадок LPG и GSL
Максимальная просадка LPG за все время составила -78.31%, что меньше максимальной просадки GSL в -95.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPG и GSL.
Загрузка...
Показатели просадок
| LPG | GSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.31% | -95.26% | +16.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.99% | -17.09% | -7.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.89% | -47.50% | -15.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.89% | -86.50% | +23.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.11% | -6.55% | -12.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.21% | -59.31% | +16.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.68% | 6.19% | +5.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности LPG и GSL
Dorian LPG Ltd. (LPG) имеет более высокую волатильность в 16.92% по сравнению с Global Ship Lease, Inc. (GSL) с волатильностью 10.37%. Это указывает на то, что LPG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LPG | GSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.92% | 10.37% | +6.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.27% | 20.98% | +7.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.43% | 31.68% | +14.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.04% | 38.01% | +5.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.19% | 56.05% | -7.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LPG и GSL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dorian LPG Ltd. и Global Ship Lease, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LPG и GSL
LPG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dorian LPG Ltd. сообщила о валовой прибыли в 100.05M при выручке в 119.96M, что соответствует валовой рентабельности в 83.4%.
GSL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Global Ship Lease, Inc. сообщила о валовой прибыли в 97.38M при выручке в 190.95M, что соответствует валовой рентабельности в 51.0%.
LPG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dorian LPG Ltd. сообщила об операционной прибыли в 51.31M при выручке в 119.96M, что соответствует операционной рентабельности 42.8%.
GSL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Global Ship Lease, Inc. сообщила об операционной прибыли в 87.72M при выручке в 190.95M, что соответствует операционной рентабельности 45.9%.
LPG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dorian LPG Ltd. сообщила о чистой прибыли в 47.19M при выручке в 119.96M, что соответствует чистой рентабельности 39.3%.
GSL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Global Ship Lease, Inc. сообщила о чистой прибыли в 102.61M при выручке в 190.95M, что соответствует чистой рентабельности 53.7%.