PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LPG с GSL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LPG с GSL

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dorian LPG Ltd. (LPG) и Global Ship Lease, Inc. (GSL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LPG или GSL.

Корреляция

Корреляция между LPG и GSL составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности LPG и GSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dorian LPG Ltd. (LPG) и Global Ship Lease, Inc. (GSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
142.37%
0.26%
LPG
GSL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LPG:

-0.91

GSL:

0.07

Коэф-т Сортино

LPG:

-1.27

GSL:

0.32

Коэф-т Омега

LPG:

0.85

GSL:

1.04

Коэф-т Кальмара

LPG:

-0.65

GSL:

0.04

Коэф-т Мартина

LPG:

-1.05

GSL:

0.11

Индекс Язвы

LPG:

38.92%

GSL:

18.63%

Дневная вол-ть

LPG:

45.00%

GSL:

32.27%

Макс. просадка

LPG:

-78.31%

GSL:

-94.83%

Текущая просадка

LPG:

-52.90%

GSL:

-46.29%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LPG:

$942.13M

GSL:

$758.68M

EPS

LPG:

$3.90

GSL:

$9.67

Коэффициент P/E

LPG:

5.64

GSL:

2.20

Коэффициент PEG

LPG:

-1.02

GSL:

0.00

Коэффициент P/S

LPG:

2.26

GSL:

1.08

Коэффициент P/B

LPG:

0.84

GSL:

0.52

Общая выручка (12 мес.)

LPG:

$277.45M

GSL:

$528.97M

Валовая прибыль (12 мес.)

LPG:

$130.36M

GSL:

$291.56M

EBITDA (12 мес.)

LPG:

$156.63M

GSL:

$370.69M

Доходность по периодам

С начала года, LPG показывает доходность -7.08%, что значительно ниже, чем у GSL с доходностью -0.78%. За последние 10 лет акции LPG превзошли акции GSL по среднегодовой доходности: 12.94% против -3.15% соответственно.

LPG

С начала года

-7.08%

1 месяц

-1.87%

6 месяцев

-24.40%

1 год

-40.90%

5 лет

36.96%

10 лет

12.94%

GSL

С начала года

-0.78%

1 месяц

-7.25%

6 месяцев

-7.67%

1 год

-0.07%

5 лет

43.02%

10 лет

-3.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LPG и GSL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LPG
Ранг риск-скорректированной доходности LPG, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LPG, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPG, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPG, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPG, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPG, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
GSL
Ранг риск-скорректированной доходности GSL, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSL, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSL, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSL, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LPG c GSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dorian LPG Ltd. (LPG) и Global Ship Lease, Inc. (GSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа LPG, с текущим значением в -0.91, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LPG: -0.91
GSL: 0.07
Коэффициент Сортино LPG, с текущим значением в -1.27, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LPG: -1.27
GSL: 0.32
Коэффициент Омега LPG, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LPG: 0.85
GSL: 1.04
Коэффициент Кальмара LPG, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LPG: -0.65
GSL: 0.05
Коэффициент Мартина LPG, с текущим значением в -1.05, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LPG: -1.05
GSL: 0.11

Показатель коэффициента Шарпа LPG на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа GSL равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LPG и GSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.91
0.07
LPG
GSL

Дивиденды

Сравнение дивидендов LPG и GSL

Дивидендная доходность LPG за последние двенадцать месяцев составляет около 16.81%, что больше доходности GSL в 8.13%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
LPG
Dorian LPG Ltd.		16.81%16.41%9.12%29.02%7.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GSL
Global Ship Lease, Inc.		8.13%7.56%7.57%8.26%3.27%0.00%6.19%0.00%0.00%0.00%10.80%

Просадки

Сравнение просадок LPG и GSL

Максимальная просадка LPG за все время составила -78.31%, что меньше максимальной просадки GSL в -94.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPG и GSL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-52.90%
-36.56%
LPG
GSL

Волатильность

Сравнение волатильности LPG и GSL

Dorian LPG Ltd. (LPG) имеет более высокую волатильность в 27.11% по сравнению с Global Ship Lease, Inc. (GSL) с волатильностью 17.77%. Это указывает на то, что LPG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.11%
17.77%
LPG
GSL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LPG и GSL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dorian LPG Ltd. и Global Ship Lease, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию