Сравнение LPG с GLNG
LPG (Dorian LPG Ltd.) and GLNG (Golar LNG Limited) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Midstream industry within the Energy sector. Over the past 10 years, LPG returned 32.06%/yr vs 12.25%/yr for GLNG. Their 0.44 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности LPG и GLNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LPG показывает доходность 89.50%, что значительно выше, чем у GLNG с доходностью 36.34%. За последние 10 лет акции LPG превзошли акции GLNG по среднегодовой доходности: 32.06% против 12.25% соответственно.
LPG
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 16.52%
- 6 месяцев
- 55.19%
- С начала года
- 89.50%
- 1 год
- 56.78%
- 3 года*
- 28.97%
- 5 лет*
- 49.61%
- 10 лет*
- 32.06%
- Всё время*
- 14.63%
GLNG
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 1.31%
- 6 месяцев
- 25.02%
- С начала года
- 36.34%
- 1 год
- 22.92%
- 3 года*
- 31.59%
- 5 лет*
- 37.66%
- 10 лет*
- 12.25%
- Всё время*
- 10.48%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $69.98M | $60.60M | $71.07M | |
| $31.65M | $28.08M | $30.44M |
Сравнение доходности по годам LPG и GLNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPG Dorian LPG Ltd. | 89.50% | 9.75% | -37.80% | 171.42% | 109.62% | 12.71% | -21.25% | 165.52% | -29.08% | 0.12% |
GLNG Golar LNG Limited | 36.34% | -9.74% | 90.78% | 4.39% | 83.94% | 28.53% | -32.21% | -33.64% | -25.94% | 31.03% |
Correlation
The correlation between LPG and GLNG is 0.33, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.33 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2014 г. | 0.44 |
The correlation between LPG and GLNG shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LPG:
$1.84B
GLNG:
$5.11B
LPG:
$7.55
GLNG:
$1.29
LPG:
5.70
GLNG:
38.89
LPG:
0.09
GLNG:
1.25
LPG:
3.16
GLNG:
11.71
LPG:
1.49
GLNG:
3.26
LPG:
$581.75M
GLNG:
$468.57M
LPG:
$368.51M
GLNG:
$245.50M
LPG:
$424.55M
GLNG:
$256.69M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LPG vs. GLNG — Ранг доходности на риск
LPG
GLNG
Сравнение LPG c GLNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dorian LPG Ltd. (LPG) и Golar LNG Limited (GLNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LPG | GLNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.16 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 1.05 | +1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.40 | 2.07 | +2.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LPG и GLNG
Максимальная просадка LPG за все время составила -78.31%, что меньше максимальной просадки GLNG в -92.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPG и GLNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LPG | GLNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.31% | -92.81% | +14.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.12% | -21.95% | -5.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.89% | -29.41% | -33.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.89% | -33.35% | -29.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.89% | -86.29% | +23.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.22% | -13.23% | +4.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.33% | -43.57% | +1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.95% | 11.11% | +1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности LPG и GLNG
Dorian LPG Ltd. (LPG) имеет более высокую волатильность в 13.41% по сравнению с Golar LNG Limited (GLNG) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что LPG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LPG | GLNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.41% | 6.64% | +6.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.80% | 21.38% | +12.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.94% | 29.47% | +11.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.62% | 38.62% | +5.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.23% | 52.73% | -4.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LPG и GLNG
Дивидендная доходность LPG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.18%, что больше доходности GLNG в 1.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLNG Golar LNG Limited | 1.99% | 2.69% | 2.36% | 3.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.11% | 1.72% | 0.67% | 0.87% | 11.40% |
LPG Dorian LPG Ltd. | 9.18% | 10.07% | 16.41% | 9.12% | 29.02% | 7.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LPG и GLNG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dorian LPG Ltd. и Golar LNG Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LPG и GLNG
LPG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Dorian LPG Ltd. сообщила о валовой прибыли в 125.38M при выручке в 187.88M, что соответствует валовой рентабельности в 66.7%.
GLNG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Golar LNG Limited сообщила о валовой прибыли в 82.52M при выручке в 137.55M, что соответствует валовой рентабельности в 60.0%.
LPG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Dorian LPG Ltd. сообщила об операционной прибыли в 142.66M при выручке в 187.88M, что соответствует операционной рентабельности 75.9%.
GLNG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Golar LNG Limited сообщила об операционной прибыли в 67.16M при выручке в 137.55M, что соответствует операционной рентабельности 48.8%.
LPG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Dorian LPG Ltd. сообщила о чистой прибыли в 138.29M при выручке в 187.88M, что соответствует чистой рентабельности 73.6%.
GLNG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Golar LNG Limited сообщила о чистой прибыли в 83.58M при выручке в 137.55M, что соответствует чистой рентабельности 60.8%.
Часто задаваемые вопросы
LPG and GLNG have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LPG has higher volatility (13.41%) compared to GLNG (6.64%). In terms of maximum drawdown, LPG dropped -78.31% vs GLNG's -92.81%.
LPG currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LPG и GLNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор