PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LPG с NVDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LPG с NVDA

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dorian LPG Ltd. (LPG) и NVIDIA Corporation (NVDA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LPG или NVDA.

Корреляция

Корреляция между LPG и NVDA составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности LPG и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dorian LPG Ltd. (LPG) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%30,000.00%35,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
131.03%
24,188.00%
LPG
NVDA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LPG:

-0.95

NVDA:

0.56

Коэф-т Сортино

LPG:

-1.35

NVDA:

1.14

Коэф-т Омега

LPG:

0.84

NVDA:

1.14

Коэф-т Кальмара

LPG:

-0.67

NVDA:

0.92

Коэф-т Мартина

LPG:

-1.09

NVDA:

2.42

Индекс Язвы

LPG:

38.78%

NVDA:

13.98%

Дневная вол-ть

LPG:

44.71%

NVDA:

60.06%

Макс. просадка

LPG:

-78.31%

NVDA:

-89.73%

Текущая просадка

LPG:

-55.10%

NVDA:

-28.77%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LPG:

$874.07M

NVDA:

$2.51T

EPS

LPG:

$3.92

NVDA:

$2.94

Коэффициент P/E

LPG:

5.21

NVDA:

34.94

Коэффициент PEG

LPG:

-1.02

NVDA:

1.45

Коэффициент P/S

LPG:

2.10

NVDA:

19.20

Коэффициент P/B

LPG:

0.81

NVDA:

31.59

Общая выручка (12 мес.)

LPG:

$277.45M

NVDA:

$130.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

LPG:

$130.36M

NVDA:

$97.86B

EBITDA (12 мес.)

LPG:

$156.63M

NVDA:

$86.14B

Доходность по периодам

С начала года, LPG показывает доходность -11.43%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью -20.74%. За последние 10 лет акции LPG уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 11.98% против 69.99% соответственно.

LPG

С начала года

-11.43%

1 месяц

-9.33%

6 месяцев

-26.37%

1 год

-43.71%

5 лет

37.24%

10 лет

11.98%

NVDA

С начала года

-20.74%

1 месяц

-11.82%

6 месяцев

-24.19%

1 год

33.61%

5 лет

71.60%

10 лет

69.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LPG и NVDA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LPG
Ранг риск-скорректированной доходности LPG, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LPG, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPG, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPG, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг риск-скорректированной доходности NVDA, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LPG c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dorian LPG Ltd. (LPG) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа LPG, с текущим значением в -0.95, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LPG: -0.95
NVDA: 0.56
Коэффициент Сортино LPG, с текущим значением в -1.35, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LPG: -1.35
NVDA: 1.14
Коэффициент Омега LPG, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LPG: 0.84
NVDA: 1.14
Коэффициент Кальмара LPG, с текущим значением в -0.67, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LPG: -0.67
NVDA: 0.92
Коэффициент Мартина LPG, с текущим значением в -1.09, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
LPG: -1.09
NVDA: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа LPG на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LPG и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.95
0.56
LPG
NVDA

Дивиденды

Сравнение дивидендов LPG и NVDA

Дивидендная доходность LPG за последние двенадцать месяцев составляет около 17.64%, что больше доходности NVDA в 0.03%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LPG
Dorian LPG Ltd.		17.64%16.41%9.12%29.02%7.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.03%0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%

Просадки

Сравнение просадок LPG и NVDA

Максимальная просадка LPG за все время составила -78.31%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPG и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-55.10%
-28.77%
LPG
NVDA

Волатильность

Сравнение волатильности LPG и NVDA

Dorian LPG Ltd. (LPG) и NVIDIA Corporation (NVDA) имеют волатильность 26.59% и 25.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.59%
25.75%
LPG
NVDA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LPG и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dorian LPG Ltd. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию