PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GM с TSLA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GM с TSLA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о General Motors Company (GM) и Tesla, Inc. (TSLA).

Доходность

Сравнение доходности GM и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в General Motors Company (GM) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GM и TSLA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GM
General Motors Company		-7.50%54.24%49.84%7.92%-42.36%40.80%15.16%14.02%-15.06%22.51%
TSLA
Tesla, Inc.		-15.22%11.36%62.52%101.72%-65.03%49.76%743.44%25.70%6.89%45.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GM:

$69.00B

TSLA:

$1.35T

EPS

GM:

$3.46

TSLA:

$1.08

Коэффициент P/E

GM:

21.70

TSLA:

354.53

Коэффициент P/S

GM:

0.39

TSLA:

14.18

Коэффициент P/B

GM:

1.13

TSLA:

16.43

Общая выручка (12 мес.)

GM:

$185.02B

TSLA:

$94.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

GM:

$11.60B

TSLA:

$17.09B

EBITDA (12 мес.)

GM:

$2.91B

TSLA:

$11.76B

Доходность по периодам

С начала года, GM показывает доходность -7.50%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -15.22%. За последние 10 лет акции GM уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: 11.72% против 37.45% соответственно.

GM

1 день
0.72%
1 месяц
-3.27%
С начала года
-7.50%
6 месяцев
22.87%
1 год
60.40%
3 года*
28.28%
5 лет*
6.17%
10 лет*
11.72%

TSLA

1 день
2.56%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-15.22%
6 месяцев
-17.02%
1 год
42.02%
3 года*
22.49%
5 лет*
11.57%
10 лет*
37.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

General Motors Company

Tesla, Inc.

Часто сравнивают с GM:
GM с FGM с GDGM с SPYGM с HMCGM с ALSNGM с VOOGM с VGHCX
Часто сравнивают с TSLA:
TSLA с TSLLTSLA с AAPLTSLA с SPYTSLA с BYDTSLA с TSLYTSLA с AMZNTSLA с MSFT

Доходность на риск

GM vs. TSLA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GM
Ранг доходности на риск GM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GM: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
TSLA
Ранг доходности на риск TSLA: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GM c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Motors Company (GM) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMTSLADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

0.76

+0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.68

1.41

+1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.17

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.82

1.71

+2.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.43

4.17

+7.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GM vs. TSLA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GM на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа TSLA равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GM и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMTSLAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

0.76

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.20

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.64

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.72

-0.51

Корреляция

Корреляция между GM и TSLA составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GM и TSLA

Дивидендная доходность GM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GM
General Motors Company		0.84%0.70%0.90%1.00%0.54%0.00%0.91%4.15%4.54%3.71%4.36%4.06%
TSLA
Tesla, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GM и TSLA

Максимальная просадка GM за все время составила -59.96%, что меньше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GM и TSLA.

Загрузка...

Показатели просадок

GMTSLAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.96%

-73.63%

+13.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.00%

-27.48%

+11.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.96%

-73.63%

+14.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.96%

-73.63%

+13.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.92%

-22.17%

+9.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.67%

-22.77%

+1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.35%

11.30%

-5.95%

Волатильность

Сравнение волатильности GM и TSLA

Текущая волатильность для General Motors Company (GM) составляет 8.04%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 11.32%. Это указывает на то, что GM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMTSLAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.04%

11.32%

-3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.54%

29.84%

-4.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.79%

55.50%

-20.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.57%

59.08%

-22.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.72%

59.02%

-22.30%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GM и TSLA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Motors Company и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B20.00B30.00B40.00B50.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
45.29B
24.90B
(GM) Общая выручка
(TSLA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GM и TSLA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности General Motors Company и Tesla, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-5.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
-2.5%
20.1%
Активы портфеля
GM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., General Motors Company сообщила о валовой прибыли в -1.12B при выручке в 45.29B, что соответствует валовой рентабельности в -2.5%.

TSLA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.01B при выручке в 24.90B, что соответствует валовой рентабельности в 20.1%.

GM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., General Motors Company сообщила об операционной прибыли в -3.65B при выручке в 45.29B, что соответствует операционной рентабельности -8.1%.

TSLA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tesla, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.41B при выручке в 24.90B, что соответствует операционной рентабельности 5.7%.

GM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., General Motors Company сообщила о чистой прибыли в -2.70B при выручке в 45.29B, что соответствует чистой рентабельности -6.0%.

TSLA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о чистой прибыли в 840.00M при выручке в 24.90B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.