Сравнение TNA с NVDU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU).

TNA и NVDU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TNA - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. NVDU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TNA и NVDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TNA и NVDU

	2026 (YTD)	2025	2024	2023
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares	-1.19%	9.82%	7.21%	24.70%
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF	-16.24%	33.65%	289.29%	9.96%

Доходность по периодам

С начала года, TNA показывает доходность -1.19%, что значительно выше, чем у NVDU с доходностью -16.24%.

TNA

1 день: 1.93%

1 месяц: -17.02%

С начала года: -1.19%

6 месяцев: -1.17%

1 год: 54.96%

3 года*: 13.02%

5 лет*: -12.87%

10 лет*: 4.86%

NVDU

1 день: 1.74%

1 месяц: -9.05%

С начала года: -16.24%

6 месяцев: -21.93%

1 год: 92.89%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares

Название символа

Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF

Часто сравнивают с TNA:

TNA с IWM TNA с TZA TNA с URTY TNA с TQQQ TNA с UWM TNA с MIDU TNA с SPXL

Часто сравнивают с NVDU:

NVDU с NVDL NVDU с SMH NVDU с NVDA NVDU с NVDX NVDU с NVDD NVDU с USD NVDU с MSFT

Сравнение комиссий TNA и NVDU

TNA берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии NVDU в 1.04%.

TNA

Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares

NVDU

Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF

Доходность на риск

TNA vs. NVDU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TNA

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NVDU

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TNA c NVDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	TNA	NVDU	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.80	1.14	-0.34
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.46	1.90	-0.44
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.19	1.24	-0.05
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.46	2.32	-0.86
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.61	5.54	-0.93
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TNA vs. NVDU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TNA на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа NVDU равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TNA и NVDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	TNA	NVDU	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.80	1.14	-0.34
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.19	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.07	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.19	0.93	-0.74

Корреляция

Корреляция между TNA и NVDU составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TNA и NVDU

Дивидендная доходность TNA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности NVDU в 6.92%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares	0.61%	0.78%	0.93%	1.27%	0.31%	0.06%	0.03%	0.44%	0.36%	0.15%
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF	6.92%	5.68%	16.85%	0.63%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок TNA и NVDU

Максимальная просадка TNA за все время составила -88.09%, что больше максимальной просадки NVDU в -67.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNA и NVDU.

Загрузка...

Показатели просадок

	TNA	NVDU	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-88.09%	-67.27%	-20.82%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-37.58%	-42.27%	+4.69%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-82.36%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-88.09%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-58.21%	-34.90%	-23.31%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-33.81%	-19.07%	-14.74%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	11.90%	17.68%	-5.78%

Волатильность

Сравнение волатильности TNA и NVDU

Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) имеет более высокую волатильность в 22.02% по сравнению с Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) с волатильностью 20.47%. Это указывает на то, что TNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	TNA	NVDU	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	22.02%	20.47%	+1.55%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	43.21%	51.19%	-7.98%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	69.30%	81.98%	-12.68%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	67.36%	91.99%	-24.63%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	68.28%	91.99%	-23.71%

Сравнение TNA с NVDU

Доходность

Сравнение доходности TNA и NVDU

Сравнение доходности по годам TNA и NVDU

Доходность по периодам

TNA

NVDU

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий TNA и NVDU

Доходность на риск

TNA vs. NVDU — Ранг доходности на риск

TNA

NVDU

Сравнение TNA c NVDU - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

TNA vs. NVDU - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов TNA и NVDU

Просадки

Сравнение просадок TNA и NVDU

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности TNA и NVDU

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)