Сравнение TMO с WSO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) и Watsco, Inc. (WSO).
Доходность
Сравнение доходности TMO и WSO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TMO и WSO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMO Thermo Fisher Scientific Inc. | -14.57% | 11.78% | -1.72% | -3.36% | -17.29% | 43.54% | 43.72% | 45.55% | 18.21% | 35.03% |
WSO Watsco, Inc. | 12.45% | -27.02% | 13.22% | 77.00% | -17.74% | 42.09% | 30.57% | 34.99% | -15.54% | 18.36% |
Фундаментальные показатели
TMO:
$186.44B
WSO:
$14.26B
TMO:
$17.77
WSO:
$13.84
TMO:
27.83
WSO:
27.16
TMO:
4.19
WSO:
1.97
TMO:
3.49
WSO:
4.43
TMO:
$44.56B
WSO:
$7.24B
TMO:
$18.02B
WSO:
$2.06B
TMO:
$11.35B
WSO:
$751.61M
Доходность по периодам
С начала года, TMO показывает доходность -14.57%, что значительно ниже, чем у WSO с доходностью 12.45%. За последние 10 лет акции TMO уступали акциям WSO по среднегодовой доходности: 13.56% против 14.41% соответственно.
TMO
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- -14.57%
- 6 месяцев
- -6.66%
- 1 год
- 2.77%
- 3 года*
- -4.68%
- 5 лет*
- 1.90%
- 10 лет*
- 13.56%
WSO
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- -8.51%
- С начала года
- 12.45%
- 6 месяцев
- -5.43%
- 1 год
- -24.40%
- 3 года*
- 8.52%
- 5 лет*
- 10.10%
- 10 лет*
- 14.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMO vs. WSO — Ранг доходности на риск
TMO
WSO
Сравнение TMO c WSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) и Watsco, Inc. (WSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMO | WSO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.09 | -0.73 | +0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.38 | -0.87 | +1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.89 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | -0.65 | +0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | -1.08 | +1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMO | WSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | -0.73 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.34 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.52 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.47 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между TMO и WSO составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMO и WSO
Дивидендная доходность TMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности WSO в 3.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMO Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.36% | 0.30% | 0.30% | 0.26% | 0.22% | 0.16% | 0.19% | 0.23% | 0.30% | 0.32% | 0.43% | 0.42% |
WSO Watsco, Inc. | 3.19% | 3.47% | 2.23% | 2.29% | 3.43% | 2.44% | 3.06% | 3.55% | 4.02% | 2.71% | 2.43% | 2.39% |
Просадки
Сравнение просадок TMO и WSO
Максимальная просадка TMO за все время составила -71.16%, что больше максимальной просадки WSO в -64.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMO и WSO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TMO | WSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.16% | -64.30% | -6.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.31% | -36.57% | +9.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.95% | -41.62% | +0.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.95% | -41.62% | +0.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.98% | -31.62% | +6.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.97% | -18.02% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.13% | 22.16% | -10.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMO и WSO
Текущая волатильность для Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) составляет 8.84%, в то время как у Watsco, Inc. (WSO) волатильность равна 12.38%. Это указывает на то, что TMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TMO | WSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.84% | 12.38% | -3.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.06% | 23.77% | -4.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.87% | 33.54% | -0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.59% | 29.80% | -3.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.93% | 27.53% | -1.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TMO и WSO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Thermo Fisher Scientific Inc. и Watsco, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TMO и WSO
TMO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Thermo Fisher Scientific Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.07B при выручке в 12.22B, что соответствует валовой рентабельности в 41.5%.
WSO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Watsco, Inc. сообщила о валовой прибыли в 428.44M при выручке в 1.58B, что соответствует валовой рентабельности в 27.1%.
TMO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Thermo Fisher Scientific Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.26B при выручке в 12.22B, что соответствует операционной рентабельности 18.5%.
WSO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Watsco, Inc. сообщила об операционной прибыли в 101.53M при выручке в 1.58B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
TMO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Thermo Fisher Scientific Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.97B при выручке в 12.22B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.
WSO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Watsco, Inc. сообщила о чистой прибыли в 71.75M при выручке в 1.58B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.