Сравнение TME с EZPW
TME (Tencent Music Entertainment Group) and EZPW (EZCORP, Inc.) are both stocks. TME operates in Internet Content & Information (Communication Services), while EZPW operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, TME returned -3.79%/yr vs 40.30%/yr for EZPW. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TME и EZPW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TME показывает доходность -46.29%, что значительно ниже, чем у EZPW с доходностью 64.57%.
TME
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 5.04%
- 6 месяцев
- -43.21%
- С начала года
- -46.29%
- 1 год
- -56.06%
- 3 года*
- 12.60%
- 5 лет*
- -3.79%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -4.90%
EZPW
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 0.76%
- 6 месяцев
- 49.14%
- С начала года
- 64.57%
- 1 год
- 128.61%
- 3 года*
- 51.18%
- 5 лет*
- 40.30%
- 10 лет*
- 13.18%
- Всё время*
- 6.25%
Сравнение доходности по годам TME и EZPW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TME Tencent Music Entertainment Group | -46.29% | 56.39% | 27.12% | 8.82% | 20.88% | -64.40% | 63.88% | -11.20% | -6.24% |
EZPW EZCORP, Inc. | 64.57% | 58.92% | 39.82% | 7.24% | 10.58% | 53.86% | -29.77% | -11.77% | -11.15% |
Correlation
The correlation between TME and EZPW is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2018 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
TME:
$14.09B
EZPW:
$1.87B
TME:
CN¥5.49
EZPW:
$1.76
TME:
11.31
EZPW:
18.16
TME:
0.28
EZPW:
0.12
TME:
2.97
EZPW:
1.80
TME:
1.30
EZPW:
2.38
TME:
CN¥32.50B
EZPW:
$1.48B
TME:
CN¥18.52B
EZPW:
$865.21M
TME:
CN¥13.20B
EZPW:
$256.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TME vs. EZPW — Ранг доходности на риск
TME
EZPW
Сравнение TME c EZPW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tencent Music Entertainment Group (TME) и EZCORP, Inc. (EZPW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TME | EZPW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.52 | -0.79 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 7.99 | -8.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 26.96 | -28.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TME и EZPW
Максимальная просадка TME за все время составила -90.19%, что меньше максимальной просадки EZPW в -97.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TME и EZPW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TME | EZPW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.19% | -97.28% | +7.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.21% | -16.19% | -52.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.21% | -20.51% | -47.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.06% | -35.94% | -37.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.73% | -16.05% | -53.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.26% | -58.97% | +6.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.51% | 4.79% | +38.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности TME и EZPW
Текущая волатильность для Tencent Music Entertainment Group (TME) составляет 9.05%, в то время как у EZCORP, Inc. (EZPW) волатильность равна 15.41%. Это указывает на то, что TME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EZPW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TME | EZPW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.05% | 15.41% | -6.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.52% | 30.15% | +10.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.56% | 37.83% | +8.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.80% | 34.48% | +25.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.39% | 38.98% | +17.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TME и EZPW
Дивидендная доходность TME за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, тогда как EZPW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EZPW EZCORP, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TME Tencent Music Entertainment Group | 2.62% | 1.03% | 1.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TME и EZPW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tencent Music Entertainment Group и EZCORP, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TME и EZPW
TME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tencent Music Entertainment Group сообщила о валовой прибыли в 3.52B при выручке в 7.85B, что соответствует валовой рентабельности в 44.9%.
EZPW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., EZCORP, Inc. сообщила о валовой прибыли в 260.04M при выручке в 446.88M, что соответствует валовой рентабельности в 58.2%.
TME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tencent Music Entertainment Group сообщила об операционной прибыли в 2.32B при выручке в 7.85B, что соответствует операционной рентабельности 29.6%.
EZPW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., EZCORP, Inc. сообщила об операционной прибыли в 67.84M при выручке в 446.88M, что соответствует операционной рентабельности 15.2%.
TME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tencent Music Entertainment Group сообщила о чистой прибыли в 2.08B при выручке в 7.85B, что соответствует чистой рентабельности 26.5%.
EZPW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., EZCORP, Inc. сообщила о чистой прибыли в 49.10M при выручке в 446.88M, что соответствует чистой рентабельности 11.0%.
Часто задаваемые вопросы
TME and EZPW have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EZPW has higher volatility (15.41%) compared to TME (9.05%). In terms of maximum drawdown, TME dropped -90.19% vs EZPW's -97.28%.
EZPW currently has the higher Sharpe Ratio (3.43 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TME и EZPW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор