Сравнение TMDX с TALO
TMDX (TransMedics Group, Inc.) and TALO (Talos Energy Inc.) are both stocks. TMDX operates in Medical Devices (Healthcare), while TALO operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 5 years, TMDX returned 20.83%/yr vs -2.42%/yr for TALO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TMDX и TALO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMDX показывает доходность -40.07%, что значительно ниже, чем у TALO с доходностью 35.75%.
TMDX
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 15.36%
- С начала года
- -40.07%
- 6 месяцев
- -42.50%
- 1 год
- -48.97%
- 3 года*
- -4.58%
- 5 лет*
- 20.83%
- 10 лет*
- —
TALO
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -8.72%
- С начала года
- 35.75%
- 6 месяцев
- 31.46%
- 1 год
- 60.00%
- 3 года*
- 2.24%
- 5 лет*
- -2.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMDX и TALO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMDX TransMedics Group, Inc. | -40.07% | 95.11% | -21.01% | 27.88% | 222.13% | -3.72% | 4.68% | -6.12% |
TALO Talos Energy Inc. | 35.75% | 13.49% | -31.76% | -24.63% | 92.65% | 18.93% | -72.67% | 2.59% |
Correlation
The correlation between TMDX and TALO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2019 г. | 0.16 |
The correlation between TMDX and TALO shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TMDX:
$2.64B
TALO:
$2.52B
TMDX:
$4.34
TALO:
-$4.28
TMDX:
4.54
TALO:
1.49
TMDX:
5.34
TALO:
1.34
TMDX:
$635.89M
TALO:
$1.74B
TMDX:
$375.74M
TALO:
$40.64M
TMDX:
$125.51M
TALO:
$480.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMDX vs. TALO — Ранг доходности на риск
TMDX
TALO
Сравнение TMDX c TALO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransMedics Group, Inc. (TMDX) и Talos Energy Inc. (TALO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMDX | TALO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.23 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 3.48 | -4.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.99 | 8.53 | -10.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMDX и TALO
Максимальная просадка TMDX за все время составила -73.69%, что меньше максимальной просадки TALO в -86.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMDX и TALO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMDX | TALO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.69% | -86.34% | +12.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.76% | -18.53% | -40.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.79% | -63.16% | -4.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.79% | -74.63% | +6.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.60% | -60.07% | +1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.89% | -58.56% | +26.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.65% | 7.55% | +17.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMDX и TALO
Текущая волатильность для TransMedics Group, Inc. (TMDX) составляет 12.66%, в то время как у Talos Energy Inc. (TALO) волатильность равна 15.13%. Это указывает на то, что TMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TALO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMDX | TALO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.66% | 15.13% | -2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.87% | 38.25% | +5.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.06% | 48.80% | +9.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.00% | 55.92% | +16.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.72% | 64.35% | +7.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMDX и TALO
Ни TMDX, ни TALO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TMDX и TALO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TransMedics Group, Inc. и Talos Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TMDX и TALO
TMDX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransMedics Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 101.16M при выручке в 173.93M, что соответствует валовой рентабельности в 58.2%.
TALO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Talos Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 472.31M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TMDX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransMedics Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.30M при выручке в 173.93M, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.
TALO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Talos Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 472.31M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
TMDX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransMedics Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.32M при выручке в 173.93M, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
TALO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Talos Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в -256.17M при выручке в 472.31M, что соответствует чистой рентабельности -54.2%.
Часто задаваемые вопросы
TMDX and TALO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TALO has higher volatility (15.13%) compared to TMDX (12.66%). In terms of maximum drawdown, TMDX dropped -73.69% vs TALO's -86.34%.
TALO currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMDX и TALO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор