PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TMC с MP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TMC с MP

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TMC the metals company Inc. (TMC) и MP Materials Corp. (MP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TMC или MP.

Корреляция

Корреляция между TMC и MP составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности TMC и MP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TMC the metals company Inc. (TMC) и MP Materials Corp. (MP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-67.59%
-28.44%
TMC
MP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TMC:

0.79

MP:

0.79

Коэф-т Сортино

TMC:

2.17

MP:

1.62

Коэф-т Омега

TMC:

1.25

MP:

1.19

Коэф-т Кальмара

TMC:

0.89

MP:

0.66

Коэф-т Мартина

TMC:

2.81

MP:

3.03

Индекс Язвы

TMC:

29.75%

MP:

17.76%

Дневная вол-ть

TMC:

106.23%

MP:

68.31%

Макс. просадка

TMC:

-95.58%

MP:

-81.99%

Текущая просадка

TMC:

-75.50%

MP:

-58.10%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TMC:

$1.77B

MP:

$4.25B

EPS

TMC:

-$0.25

MP:

-$0.57

Коэффициент P/S

TMC:

0.00

MP:

20.85

Коэффициент P/B

TMC:

173.77

MP:

3.78

Общая выручка (12 мес.)

TMC:

$0.00

MP:

$155.17M

Валовая прибыль (12 мес.)

TMC:

-$80.60M

MP:

$14.23M

EBITDA (12 мес.)

TMC:

-$54.59M

MP:

-$50.45M

Доходность по периодам

С начала года, TMC показывает доходность 172.32%, что значительно выше, чем у MP с доходностью 56.47%.

TMC

С начала года

172.32%

1 месяц

77.33%

6 месяцев

207.06%

1 год

94.27%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MP

С начала года

56.47%

1 месяц

-6.01%

6 месяцев

30.95%

1 год

52.56%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TMC и MP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TMC
Ранг риск-скорректированной доходности TMC, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
MP
Ранг риск-скорректированной доходности MP, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MP, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MP, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MP, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MP, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MP, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TMC c MP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TMC the metals company Inc. (TMC) и MP Materials Corp. (MP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TMC, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TMC: 0.79
MP: 0.79
Коэффициент Сортино TMC, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TMC: 2.17
MP: 1.62
Коэффициент Омега TMC, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TMC: 1.25
MP: 1.19
Коэффициент Кальмара TMC, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TMC: 0.89
MP: 0.66
Коэффициент Мартина TMC, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TMC: 2.81
MP: 3.03

Показатель коэффициента Шарпа TMC на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MP равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMC и MP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.79
0.79
TMC
MP

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMC и MP

Ни TMC, ни MP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TMC и MP

Максимальная просадка TMC за все время составила -95.58%, что больше максимальной просадки MP в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMC и MP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-75.50%
-58.10%
TMC
MP

Волатильность

Сравнение волатильности TMC и MP

TMC the metals company Inc. (TMC) имеет более высокую волатильность в 64.42% по сравнению с MP Materials Corp. (MP) с волатильностью 36.03%. Это указывает на то, что TMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
64.42%
36.03%
TMC
MP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TMC и MP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TMC the metals company Inc. и MP Materials Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию