Сравнение TMC с SEZL
TMC (TMC the metals company Inc.) and SEZL (Sezzle Inc. Common Stock) are both stocks. TMC operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while SEZL operates in Credit Services (Financial Services). Over the past year, TMC returned -31.01% vs -0.53% for SEZL. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TMC и SEZL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMC показывает доходность -26.09%, что значительно ниже, чем у SEZL с доходностью 150.92%.
TMC
- 1 день
- -5.39%
- 1 месяц
- -15.56%
- С начала года
- -26.09%
- 6 месяцев
- -40.16%
- 1 год
- -31.01%
- 3 года*
- 47.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SEZL
- 1 день
- 5.05%
- 1 месяц
- 54.93%
- С начала года
- 150.92%
- 6 месяцев
- 116.28%
- 1 год
- -0.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMC и SEZL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TMC TMC the metals company Inc. | -26.09% | 450.89% | 1.82% | -12.70% |
SEZL Sezzle Inc. Common Stock | 150.92% | 48.89% | 1,146.59% | -9.40% |
Correlation
The correlation between TMC and SEZL is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2023 г. | 0.18 |
The correlation between TMC and SEZL shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TMC:
$1.47T
SEZL:
$5.56B
TMC:
-$0.00
SEZL:
$4.15
TMC:
$0.00
SEZL:
$480.91M
TMC:
-$136.00K
SEZL:
$426.79M
TMC:
-$296.72M
SEZL:
$193.18M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMC vs. SEZL — Ранг доходности на риск
TMC
SEZL
Сравнение TMC c SEZL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TMC the metals company Inc. (TMC) и Sezzle Inc. Common Stock (SEZL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMC | SEZL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.08 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | -0.01 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | -0.01 | -0.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMC и SEZL
Максимальная просадка TMC за все время составила -95.58%, что больше максимальной просадки SEZL в -89.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMC и SEZL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMC | SEZL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.58% | -89.95% | -5.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.65% | -72.02% | +10.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.37% | -12.57% | -50.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.32% | -40.06% | -39.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.94% | 53.68% | -14.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMC и SEZL
TMC the metals company Inc. (TMC) имеет более высокую волатильность в 23.61% по сравнению с Sezzle Inc. Common Stock (SEZL) с волатильностью 21.22%. Это указывает на то, что TMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEZL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMC | SEZL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.61% | 21.22% | +2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.75% | 62.60% | +3.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.03% | 88.12% | +8.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 112.94% | 203.79% | -90.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.94% | 203.79% | -90.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMC и SEZL
Ни TMC, ни SEZL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TMC и SEZL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TMC the metals company Inc. и Sezzle Inc. Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TMC and SEZL have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMC has higher volatility (23.61%) compared to SEZL (21.22%). In terms of maximum drawdown, TMC dropped -95.58% vs SEZL's -89.95%.
SEZL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMC и SEZL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор