Сравнение TMC с SEZL
TMC (TMC the metals company Inc.) and SEZL (Sezzle Inc. Common Stock) are both stocks. TMC operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while SEZL operates in Credit Services (Financial Services). Over the past year, TMC returned -51.04% vs 24.48% for SEZL. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TMC и SEZL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMC показывает доходность -39.06%, что значительно ниже, чем у SEZL с доходностью 184.27%.
TMC
- 1 день
- -8.52%
- 1 месяц
- -27.55%
- 6 месяцев
- -49.05%
- С начала года
- -39.06%
- 1 год
- -51.04%
- 3 года*
- 25.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SEZL
- 1 день
- -4.30%
- 1 месяц
- 25.13%
- 6 месяцев
- 160.11%
- С начала года
- 184.27%
- 1 год
- 24.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMC и SEZL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TMC TMC the metals company Inc. | -39.06% | 450.89% | 1.82% | -12.70% |
SEZL Sezzle Inc. Common Stock | 184.27% | 48.89% | 1,146.59% | -9.40% |
Correlation
The correlation between TMC and SEZL is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2023 г. | 0.18 |
The correlation between TMC and SEZL shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TMC:
$1.63B
SEZL:
$6.07B
TMC:
-$0.00
SEZL:
$4.16
TMC:
$0.00
SEZL:
$480.91M
TMC:
-$136.00K
SEZL:
$426.79M
TMC:
-$296.72M
SEZL:
$193.18M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMC vs. SEZL — Ранг доходности на риск
TMC
SEZL
Сравнение TMC c SEZL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TMC the metals company Inc. (TMC) и Sezzle Inc. Common Stock (SEZL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMC | SEZL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.14 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 0.36 | -1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 0.52 | -1.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMC и SEZL
Максимальная просадка TMC за все время составила -95.58%, что больше максимальной просадки SEZL в -89.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMC и SEZL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMC | SEZL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.58% | -89.95% | -5.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.83% | -67.53% | +2.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.80% | -4.30% | -65.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.16% | -39.33% | -39.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.60% | 47.31% | -5.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMC и SEZL
Текущая волатильность для TMC the metals company Inc. (TMC) составляет 15.56%, в то время как у Sezzle Inc. Common Stock (SEZL) волатильность равна 25.10%. Это указывает на то, что TMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEZL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMC | SEZL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.56% | 25.10% | -9.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.84% | 64.75% | -0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.88% | 87.23% | +6.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 112.45% | 202.06% | -89.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.45% | 202.06% | -89.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMC и SEZL
Ни TMC, ни SEZL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TMC и SEZL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TMC the metals company Inc. и Sezzle Inc. Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TMC and SEZL have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SEZL has higher volatility (25.10%) compared to TMC (15.56%). In terms of maximum drawdown, TMC dropped -95.58% vs SEZL's -89.95%.
SEZL currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMC и SEZL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор