Сравнение TMC с TSLA
TMC (TMC the metals company Inc.) and TSLA (Tesla, Inc.) are both stocks. TMC operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while TSLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, TMC returned 25.77%/yr vs 10.43%/yr for TSLA. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TMC и TSLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMC показывает доходность -39.06%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью -13.04%.
TMC
- 1 день
- -8.52%
- 1 месяц
- -27.55%
- 6 месяцев
- -49.05%
- С начала года
- -39.06%
- 1 год
- -51.04%
- 3 года*
- 25.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLA
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -3.36%
- 6 месяцев
- -10.83%
- С начала года
- -13.04%
- 1 год
- 21.57%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 12.74%
- 10 лет*
- 38.48%
Сравнение доходности по годам TMC и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TMC TMC the metals company Inc. | -39.06% | 450.89% | 1.82% | 42.86% | -62.98% | -81.18% |
TSLA Tesla, Inc. | -13.04% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 40.00% |
Correlation
The correlation between TMC and TSLA is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2021 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
TMC:
$1.63B
TSLA:
$1.47T
TMC:
-$0.00
TSLA:
$1.10
TMC:
$0.00
TSLA:
$97.88B
TMC:
-$136.00K
TSLA:
$18.66B
TMC:
-$296.72M
TSLA:
$10.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMC vs. TSLA — Ранг доходности на риск
TMC
TSLA
Сравнение TMC c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TMC the metals company Inc. (TMC) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMC | TSLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.11 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 0.72 | -1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 1.57 | -2.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMC и TSLA
Максимальная просадка TMC за все время составила -95.58%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMC и TSLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMC | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.58% | -73.63% | -21.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.83% | -29.93% | -34.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.83% | -53.77% | -11.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.80% | -20.17% | -49.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.16% | -22.69% | -56.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.60% | 13.77% | +27.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMC и TSLA
Текущая волатильность для TMC the metals company Inc. (TMC) составляет 15.56%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 16.68%. Это указывает на то, что TMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMC | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.56% | 16.68% | -1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.84% | 31.12% | +32.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.88% | 44.69% | +49.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 112.45% | 59.29% | +53.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.45% | 59.24% | +53.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMC и TSLA
Ни TMC, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TMC и TSLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TMC the metals company Inc. и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TMC and TSLA have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLA has higher volatility (16.68%) compared to TMC (15.56%). In terms of maximum drawdown, TMC dropped -95.58% vs TSLA's -73.63%.
TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMC и TSLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор