Сравнение TMC с TSLA
TMC (TMC the metals company Inc.) and TSLA (Tesla, Inc.) are both stocks. TMC operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while TSLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, TMC returned 53.57%/yr vs 8.20%/yr for TSLA. Their 0.27 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности TMC и TSLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMC показывает доходность -34.85%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью -28.50%.
TMC
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -5.19%
- 6 месяцев
- -38.44%
- С начала года
- -34.85%
- 1 год
- -22.47%
- 3 года*
- 53.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -18.65%
TSLA
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- -23.40%
- 6 месяцев
- -20.80%
- С начала года
- -28.50%
- 1 год
- 4.16%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- 6.65%
- 10 лет*
- 35.57%
- Всё время*
- 41.04%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $14.44M | $15.88M | $25.65M | |
TSLA Tesla, Inc. | $14.97B | $13.72B | $18.12B |
Сравнение доходности по годам TMC и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TMC TMC the metals company Inc. | -34.85% | 450.89% | 1.82% | 42.86% | -62.98% | -81.18% |
TSLA Tesla, Inc. | -28.50% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 40.00% |
Correlation
The correlation between TMC and TSLA is 0.30, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.30 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2021 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
TMC:
$1.74B
TSLA:
$1.27T
TMC:
-$0.00
TSLA:
$1.08
TMC:
$0.00
TSLA:
$103.62B
TMC:
-$136.00K
TSLA:
$19.53B
TMC:
-$296.72M
TSLA:
$10.41B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMC vs. TSLA — Ранг доходности на риск
TMC
TSLA
Сравнение TMC c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TMC the metals company Inc. (TMC) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMC | TSLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.05 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 0.11 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | 0.26 | -0.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMC и TSLA
Максимальная просадка TMC за все время составила -95.58%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMC и TSLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMC | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.58% | -73.63% | -21.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.73% | -39.10% | -28.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.73% | -53.77% | -13.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.71% | -34.36% | -33.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.06% | -22.73% | -56.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.21% | 15.75% | +26.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMC и TSLA
TMC the metals company Inc. (TMC) имеет более высокую волатильность в 19.92% по сравнению с Tesla, Inc. (TSLA) с волатильностью 18.27%. Это указывает на то, что TMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMC | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.92% | 18.27% | +1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.21% | 34.60% | +21.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.07% | 46.34% | +46.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 112.02% | 59.69% | +52.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.02% | 59.45% | +52.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMC и TSLA
Ни TMC, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TMC и TSLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TMC the metals company Inc. и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TMC and TSLA have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMC has higher volatility (19.92%) compared to TSLA (18.27%). In terms of maximum drawdown, TMC dropped -95.58% vs TSLA's -73.63%.
TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMC и TSLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор