PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TMC с TSLA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TMC с TSLA

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TMC the metals company Inc. (TMC) и Tesla, Inc. (TSLA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TMC или TSLA.

Корреляция

Корреляция между TMC и TSLA составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности TMC и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TMC the metals company Inc. (TMC) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-67.59%
16.11%
TMC
TSLA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TMC:

0.79

TSLA:

1.30

Коэф-т Сортино

TMC:

2.17

TSLA:

2.13

Коэф-т Омега

TMC:

1.25

TSLA:

1.25

Коэф-т Кальмара

TMC:

0.89

TSLA:

1.60

Коэф-т Мартина

TMC:

2.81

TSLA:

4.27

Индекс Язвы

TMC:

29.75%

TSLA:

22.69%

Дневная вол-ть

TMC:

106.23%

TSLA:

73.79%

Макс. просадка

TMC:

-95.58%

TSLA:

-73.63%

Текущая просадка

TMC:

-75.50%

TSLA:

-40.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TMC:

$1.77B

TSLA:

$917.81B

EPS

TMC:

-$0.25

TSLA:

$1.74

Коэффициент P/S

TMC:

0.00

TSLA:

9.59

Коэффициент P/B

TMC:

173.77

TSLA:

12.29

Общая выручка (12 мес.)

TMC:

$0.00

TSLA:

$95.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

TMC:

-$80.60M

TSLA:

$16.91B

EBITDA (12 мес.)

TMC:

-$54.59M

TSLA:

$13.96B

Доходность по периодам

С начала года, TMC показывает доходность 172.32%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -29.44%.

TMC

С начала года

172.32%

1 месяц

79.41%

6 месяцев

207.06%

1 год

94.27%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TSLA

С начала года

-29.44%

1 месяц

8.12%

6 месяцев

5.85%

1 год

69.32%

5 лет

41.11%

10 лет

34.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TMC и TSLA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TMC
Ранг риск-скорректированной доходности TMC, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMC, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
TSLA
Ранг риск-скорректированной доходности TSLA, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLA, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TMC c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TMC the metals company Inc. (TMC) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TMC, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TMC: 0.79
TSLA: 1.30
Коэффициент Сортино TMC, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TMC: 2.17
TSLA: 2.13
Коэффициент Омега TMC, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TMC: 1.25
TSLA: 1.25
Коэффициент Кальмара TMC, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TMC: 0.89
TSLA: 1.60
Коэффициент Мартина TMC, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TMC: 2.81
TSLA: 4.27

Показатель коэффициента Шарпа TMC на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа TSLA равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMC и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.79
1.30
TMC
TSLA

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMC и TSLA

Ни TMC, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TMC и TSLA

Максимальная просадка TMC за все время составила -95.58%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMC и TSLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-75.50%
-40.62%
TMC
TSLA

Волатильность

Сравнение волатильности TMC и TSLA

TMC the metals company Inc. (TMC) имеет более высокую волатильность в 64.42% по сравнению с Tesla, Inc. (TSLA) с волатильностью 31.12%. Это указывает на то, что TMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
64.42%
31.12%
TMC
TSLA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TMC и TSLA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TMC the metals company Inc. и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию