Сравнение TMC с FURY
TMC (TMC the metals company Inc.) and FURY (Fury Gold Mines Limited) are both stocks. Both operate in the Other Industrial Metals & Mining industry within the Basic Materials sector. Over the past 3 years, TMC returned 25.77%/yr vs 10.66%/yr for FURY. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TMC и FURY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMC показывает доходность -39.06%, что значительно ниже, чем у FURY с доходностью -12.37%.
TMC
- 1 день
- -8.52%
- 1 месяц
- -27.55%
- 6 месяцев
- -49.05%
- С начала года
- -39.06%
- 1 год
- -51.04%
- 3 года*
- 25.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FURY
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -4.26%
- 6 месяцев
- -28.48%
- С начала года
- -12.37%
- 1 год
- -1.69%
- 3 года*
- 10.66%
- 5 лет*
- -13.38%
- 10 лет*
- -15.75%
Сравнение доходности по годам TMC и FURY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TMC TMC the metals company Inc. | -39.06% | 450.89% | 1.82% | 42.86% | -62.98% | -81.18% |
FURY Fury Gold Mines Limited | -12.37% | 59.42% | -26.92% | 18.68% | -33.35% | -11.13% |
Correlation
The correlation between TMC and FURY is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2021 г. | 0.18 |
Over the past year, TMC and FURY have become more correlated (0.40) than their long-term average of 0.18, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
TMC:
$1.63B
FURY:
$98.30M
TMC:
-$0.00
FURY:
-CA$0.08
TMC:
$0.00
FURY:
CA$0.00
TMC:
-$136.00K
FURY:
-CA$79.11K
TMC:
-$296.72M
FURY:
-CA$6.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMC vs. FURY — Ранг доходности на риск
TMC
FURY
Сравнение TMC c FURY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TMC the metals company Inc. (TMC) и Fury Gold Mines Limited (FURY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMC | FURY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.06 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.04 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | -0.06 | -1.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMC и FURY
Максимальная просадка TMC за все время составила -95.58%, что больше максимальной просадки FURY в -90.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMC и FURY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMC | FURY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.58% | -90.16% | -5.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.83% | -46.85% | -17.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.83% | -46.85% | -17.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -70.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.80% | -83.59% | +13.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.16% | -54.31% | -24.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.60% | 29.58% | +12.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMC и FURY
TMC the metals company Inc. (TMC) имеет более высокую волатильность в 15.56% по сравнению с Fury Gold Mines Limited (FURY) с волатильностью 14.57%. Это указывает на то, что TMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FURY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMC | FURY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.56% | 14.57% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.84% | 49.43% | +14.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.88% | 72.48% | +21.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 112.45% | 62.67% | +49.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.45% | 62.16% | +50.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMC и FURY
Ни TMC, ни FURY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TMC и FURY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TMC the metals company Inc. и Fury Gold Mines Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TMC and FURY have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMC has higher volatility (15.56%) compared to FURY (14.57%). In terms of maximum drawdown, TMC dropped -95.58% vs FURY's -90.16%.
FURY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMC и FURY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор