Сравнение TMC с UAMY
TMC (TMC the metals company Inc.) and UAMY (United States Antimony Corporation) are both stocks. Both operate in the Other Industrial Metals & Mining industry within the Basic Materials sector. Over the past 3 years, TMC returned 25.77%/yr vs 148.10%/yr for UAMY. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TMC и UAMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMC показывает доходность -39.06%, что значительно ниже, чем у UAMY с доходностью 6.18%.
TMC
- 1 день
- -8.52%
- 1 месяц
- -27.55%
- 6 месяцев
- -49.05%
- С начала года
- -39.06%
- 1 год
- -51.04%
- 3 года*
- 25.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UAMY
- 1 день
- -9.97%
- 1 месяц
- -24.82%
- 6 месяцев
- -35.71%
- С начала года
- 6.18%
- 1 год
- 42.51%
- 3 года*
- 148.10%
- 5 лет*
- 43.99%
- 10 лет*
- 35.79%
Сравнение доходности по годам TMC и UAMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TMC TMC the metals company Inc. | -39.06% | 450.89% | 1.82% | 42.86% | -62.98% | -81.18% |
UAMY United States Antimony Corporation | 6.18% | 183.62% | 610.84% | -48.86% | -2.19% | -47.51% |
Correlation
The correlation between TMC and UAMY is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2021 г. | 0.25 |
Over the past year, TMC and UAMY have become more correlated (0.56) than their long-term average of 0.25, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
TMC:
$1.63B
UAMY:
$789.83M
TMC:
-$0.00
UAMY:
-$0.12
TMC:
$0.00
UAMY:
$39.04M
TMC:
-$136.00K
UAMY:
$4.34M
TMC:
-$296.72M
UAMY:
-$15.23M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMC vs. UAMY — Ранг доходности на риск
TMC
UAMY
Сравнение TMC c UAMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TMC the metals company Inc. (TMC) и United States Antimony Corporation (UAMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMC | UAMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.16 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 0.57 | -1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 0.92 | -2.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMC и UAMY
Максимальная просадка TMC за все время составила -95.58%, примерно равная максимальной просадке UAMY в -96.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMC и UAMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMC | UAMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.58% | -96.44% | +0.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.83% | -74.30% | +9.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.83% | -74.30% | +9.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -80.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.80% | -69.49% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.16% | -66.39% | -12.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.60% | 46.48% | -4.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMC и UAMY
Текущая волатильность для TMC the metals company Inc. (TMC) составляет 15.56%, в то время как у United States Antimony Corporation (UAMY) волатильность равна 26.06%. Это указывает на то, что TMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UAMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMC | UAMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.56% | 26.06% | -10.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.84% | 87.51% | -23.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.88% | 131.15% | -37.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 112.45% | 95.36% | +17.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.45% | 101.09% | +11.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMC и UAMY
Ни TMC, ни UAMY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TMC и UAMY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TMC the metals company Inc. и United States Antimony Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TMC and UAMY have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UAMY has higher volatility (26.06%) compared to TMC (15.56%). In terms of maximum drawdown, TMC dropped -95.58% vs UAMY's -96.44%.
UAMY currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMC и UAMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор