Сравнение TM с TSLA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Toyota Motor Corporation (TM) и Tesla, Inc. (TSLA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TM или TSLA.
Основные характеристики
| TM | TSLA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -5.12% | 29.27% |
| Дох-ть за 1 год | -5.55% | 52.98% |
| Дох-ть за 3 года | 1.37% | -1.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.20% | 70.37% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.74% | 34.45% |
| Коэф-т Шарпа | -0.20 | 0.74 |
| Коэф-т Сортино | -0.10 | 1.49 |
| Коэф-т Омега | 0.99 | 1.18 |
| Коэф-т Кальмара | -0.15 | 0.68 |
| Коэф-т Мартина | -0.28 | 1.95 |
| Индекс Язвы | 18.37% | 22.86% |
| Дневная вол-ть | 26.09% | 60.53% |
| Макс. просадка | -60.34% | -73.63% |
| Текущая просадка | -31.77% | -21.65% |
Фундаментальные показатели
| TM | TSLA | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $228.14B | $1.03T |
| EPS | $20.52 | $3.66 |
| Цена/прибыль | 8.38 | 87.77 |
| PEG коэффициент | 1.54 | 9.16 |
| Общая выручка (12 мес.) | $35.72T | $97.15B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $7.54T | $17.71B |
| EBITDA (12 мес.) | $4.51T | $13.83B |
Корреляция
Корреляция между TM и TSLA составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности TM и TSLA
С начала года, TM показывает доходность -5.12%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью 29.27%. За последние 10 лет акции TM уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: 6.74% против 34.45% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TM c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toyota Motor Corporation (TM) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TM и TSLA
Дивидендная доходность TM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM Toyota Motor Corporation | 1.66% | 2.45% | 2.90% | 2.45% | 2.74% | 2.86% | 3.40% | 2.96% | 3.23% | 2.96% | 2.57% | 2.08% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TM и TSLA
Максимальная просадка TM за все время составила -60.34%, что меньше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TM и TSLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TM и TSLA
Текущая волатильность для Toyota Motor Corporation (TM) составляет 6.74%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 28.02%. Это указывает на то, что TM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TM и TSLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Toyota Motor Corporation и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности