PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TM с SONY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TM с SONY

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Toyota Motor Corporation (TM) и Sony Group Corporation (SONY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TM или SONY.

Корреляция

Корреляция между TM и SONY составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TM и SONY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Toyota Motor Corporation (TM) и Sony Group Corporation (SONY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TM:

-0.51

SONY:

1.64

Коэф-т Сортино

TM:

-0.48

SONY:

2.75

Коэф-т Омега

TM:

0.94

SONY:

1.36

Коэф-т Кальмара

TM:

-0.38

SONY:

1.81

Коэф-т Мартина

TM:

-0.86

SONY:

10.99

Индекс Язвы

TM:

15.99%

SONY:

5.81%

Дневная вол-ть

TM:

30.34%

SONY:

30.58%

Макс. просадка

TM:

-60.34%

SONY:

-91.85%

Текущая просадка

TM:

-26.20%

SONY:

-4.35%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TM:

$243.71B

SONY:

$154.52B

EPS

TM:

$24.24

SONY:

$1.27

Коэффициент P/E

TM:

7.71

SONY:

19.59

Коэффициент PEG

TM:

1.54

SONY:

3.81

Коэффициент P/S

TM:

0.01

SONY:

0.01

Коэффициент P/B

TM:

1.01

SONY:

2.72

Общая выручка (12 мес.)

TM:

$35.67T

SONY:

$10.33T

Валовая прибыль (12 мес.)

TM:

$7.25T

SONY:

$2.85T

EBITDA (12 мес.)

TM:

$6.60T

SONY:

$2.12T

Доходность по периодам

С начала года, TM показывает доходность -5.73%, что значительно ниже, чем у SONY с доходностью 17.53%. За последние 10 лет акции TM уступали акциям SONY по среднегодовой доходности: 5.75% против 16.27% соответственно.

TM

С начала года

-5.73%

1 месяц

5.29%

6 месяцев

5.75%

1 год

-15.24%

5 лет

12.18%

10 лет

5.75%

SONY

С начала года

17.53%

1 месяц

5.03%

6 месяцев

34.51%

1 год

49.47%

5 лет

16.08%

10 лет

16.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TM и SONY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TM
Ранг риск-скорректированной доходности TM, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TM, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TM, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TM, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TM, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
SONY
Ранг риск-скорректированной доходности SONY, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SONY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SONY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SONY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SONY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SONY, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TM c SONY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toyota Motor Corporation (TM) и Sony Group Corporation (SONY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TM на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа SONY равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TM и SONY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TM и SONY

Дивидендная доходность TM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности SONY в 0.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TM
Toyota Motor Corporation		1.42%2.81%2.45%2.90%2.45%2.74%2.86%3.40%2.96%3.23%2.96%2.57%
SONY
Sony Group Corporation		0.27%0.58%0.59%0.69%0.43%0.46%0.54%0.56%0.49%0.76%0.39%0.72%

Просадки

Сравнение просадок TM и SONY

Максимальная просадка TM за все время составила -60.34%, что меньше максимальной просадки SONY в -91.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TM и SONY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TM и SONY

Toyota Motor Corporation (TM) имеет более высокую волатильность в 7.85% по сравнению с Sony Group Corporation (SONY) с волатильностью 6.89%. Это указывает на то, что TM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SONY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TM и SONY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Toyota Motor Corporation и Sony Group Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00T4.00T6.00T8.00T10.00T12.00TAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
12.39T
4.41T
(TM) Общая выручка
(SONY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TM и SONY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Toyota Motor Corporation и Sony Group Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
19.2%
23.7%
(TM) Валовая рентабельность
(SONY) Валовая рентабельность
TM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Toyota Motor Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.38T при выручке в 12.39T, что соответствует валовой рентабельности в 19.2%.

SONY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sony Group Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.04T при выручке в 4.41T, что соответствует валовой рентабельности в 23.7%.

TM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Toyota Motor Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.22T при выручке в 12.39T, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.

SONY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sony Group Corporation сообщила об операционной прибыли в 469.33B при выручке в 4.41T, что соответствует операционной рентабельности 10.6%.

TM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Toyota Motor Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19T при выручке в 12.39T, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.

SONY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sony Group Corporation сообщила о чистой прибыли в 373.74B при выручке в 4.41T, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.