- ISIN
- US8923313071
- CUSIP
- 892331307
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Auto Manufacturers
- Дата IPO
- 1 мая 1949 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $234.89B
- Enterprise Value
- $48.57T
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.98K
- Коэффициент P/E
- 0.06
- Коэффициент PEG
- 0.00
- Общая выручка (12 мес.)
- $51.16T
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $8.54T
- EBITDA (12 мес.)
- $7.11T
- Годовой диапазон
- $167.18 - $248.90
- Целевая цена
- $179.41
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.67%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 9.69%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TM
Toyota Motor Corporation (TM) снизился на 15.8% с начала года. По цене $180 за акцию TM торгуется на 27.6% ниже 52-недельного максимума в $249. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TM 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,120.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Toyota Motor Corporation (TM) показал доход в -15.81% с начала года и -4.45% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TM составила 8.55%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Toyota Motor Corporation
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -15.81%
- 6 месяцев
- -7.79%
- 1 год
- -4.45%
- 3 года*
- 9.84%
- 5 лет*
- 2.29%
- 10 лет*
- 8.55%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность TM по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 авг. 1976 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.02%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1976 г. с доходностью +48.4%, в то время как худший месяц был сент. 1981 г. с доходностью -22.1%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении TM закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 21 окт. 1987 г. с доходностью +19.5%, в то время как худший день был 6 нояб. 2008 г. с доходностью -16.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.98% | 6.84% | -14.97% | -6.54% | -1.39% | -5.12% | -15.81% | ||||||
| 2025 | -2.92% | -3.94% | -0.81% | 8.32% | -0.34% | -9.61% | 3.90% | 8.72% | -0.33% | 6.86% | -1.14% | 6.04% | 13.82% |
| 2024 | 8.90% | 20.46% | 5.82% | -9.68% | -4.31% | -5.77% | -5.57% | -1.94% | -4.56% | -3.11% | -1.38% | 14.05% | 8.88% |
| 2023 | 7.71% | -7.61% | 6.14% | -3.08% | -0.87% | 18.09% | 4.66% | 2.31% | 5.59% | -2.54% | 8.33% | -3.37% | 38.23% |
| 2022 | 7.10% | -7.81% | -0.29% | -5.13% | -2.71% | -7.33% | 5.46% | -8.13% | -11.64% | 6.54% | 6.40% | -7.52% | -24.43% |
| 2021 | -9.09% | 5.27% | 7.19% | -3.39% | 10.09% | 5.34% | 2.86% | -3.12% | 3.19% | -0.66% | 0.72% | 4.19% | 23.21% |
Метрики бенчмарка
Toyota Motor Corporation has an annualized alpha of 6.24%, beta of 0.66, and R2 of 0.16 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 19, 1976.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (62.03%) than losses (54.23%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.66 may look defensive, but with R2 of 0.16 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.16 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 6.24%
- Бета
- 0.66
- R²
- 0.16
- Участие в росте
- 62.03%
- Участие в снижении
- 54.23%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TM имеет ранг 33 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 33% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Toyota Motor Corporation (TM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.41 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 2.93 | -3.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 13.52 | -13.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Toyota Motor Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.87 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.87 | $6.32 | $5.46 | $4.50 | $3.97 | $4.55 | $4.24 | $1.83 | $3.95 | $3.76 | $3.79 | $6.88 |
Дивидендный доход | 1.59% | 2.95% | 2.81% | 2.45% | 2.90% | 2.45% | 2.74% | 1.30% | 3.40% | 2.96% | 3.23% | 5.59% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Toyota Motor Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $3.46 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.87 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.32 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $2.86 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.60 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.46 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $2.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.50 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $2.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.76 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.97 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $2.45 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.55 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Toyota Motor Corporation дивидендная доходность составляет 1.59%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Toyota Motor Corporation коэффициент выплат составляет 31.63%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Toyota Motor Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Toyota Motor Corporation показал максимальную просадку в 60.15%, зарегистрированную 14 апр. 2003 г.. Полное восстановление заняло 679 торговых сессий.
Текущая просадка Toyota Motor Corporation составляет 27.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2003 года2003 | -60.15%апр. 2003 г. | 2y 11mo | 2y 8mo | 5y 8moапр. 2000 г. - дек. 2005 г. |
Медвежий рынок 1992 года1992 | -57.05%март 1992 г. | 3y 7mo | 2y 3mo | 5y 10moиюль 1988 г. - июнь 1994 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -56.09%март 2009 г. | 2y 2mo | 4y 2mo | 6y 4moянв. 2007 г. - май 2013 г. |
Медвежий рынок 1982 года1982 | -53.98%апр. 1982 г. | 8mo 1d | 1y 9mo | 2y 4moавг. 1981 г. - янв. 1984 г. |
Медвежий рынок2022 | -36.80%сент. 2022 г. | 8mo 19d | 1y 3mo | 2y 5dянв. 2022 г. - янв. 2024 г. |
Показатели просадок
| TM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.15% | -56.78% | -3.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.42% | -9.10% | -18.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.92% | -18.90% | -16.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.80% | -25.43% | -11.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.80% | -33.92% | -2.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.42% | -0.74% | -26.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.99% | -10.72% | -10.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.75% | 1.97% | +8.78% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Toyota Motor Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Toyota Motor Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Auto Manufacturers. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TM в сравнении с другими компаниями отрасли Auto Manufacturers. В настоящее время у TM коэффициент P/E составляет 0.1. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TM по сравнению с другими компаниями отрасли Auto Manufacturers. В настоящее время у TM коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TM по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Manufacturers. В настоящее время у TM коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TM по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Manufacturers. В настоящее время у TM коэффициент P/B составляет 0.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с TM
Добавьте Toyota Motor Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TM