PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Toyota Motor Corporation (TM)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Toyota Motor Corporation (TM)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 19 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US8923313071

CUSIP

892331307

Сектор

Consumer Cyclical

Отрасль

Auto Manufacturers

Дата IPO

1 мая 1949 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$232.36B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$20.63

Цена/прибыль

8.48

PEG коэффициент

1.54

Общая выручка (12 мес.)

$35.72T

Валовая прибыль (12 мес.)

$7.54T

EBITDA (12 мес.)

$4.51T

Годовой диапазон

$159.04 - $254.20

Целевая цена

$242.87

Процент коротких позиций

0.05%

Коэффициент коротких позиций

1.61

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
TM с HMC TM с TSLA TM с SONY TM с VOO TM с VOW3.DE TM с SPY TM с MCD TM с VTI TM с VBR TM с VGT
Популярные сравнения:
TM с HMC TM с TSLA TM с SONY TM с VOO TM с VOW3.DE TM с SPY TM с MCD TM с VTI TM с VBR TM с VGT

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Toyota Motor Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-20.73%
11.03%
TM (Toyota Motor Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Toyota Motor Corporation показал доход в -3.60% с начала года и -8.58% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Toyota Motor Corporation составила 6.72%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.10%.

TM

С начала года

-3.60%

1 месяц

1.89%

6 месяцев

-20.73%

1 год

-8.58%

5 лет (среднегодовая)

7.00%

10 лет (среднегодовая)

6.72%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.56%

1 месяц

0.49%

6 месяцев

11.03%

1 год

30.56%

5 лет (среднегодовая)

13.70%

10 лет (среднегодовая)

11.10%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20248.90%20.46%5.82%-9.68%-4.31%-5.77%-5.57%-1.94%-5.92%-3.11%-3.60%
20237.71%-7.61%6.14%-3.08%-0.87%18.09%4.66%2.31%5.59%-2.54%8.33%-3.37%38.23%
20227.10%-7.81%-0.29%-5.13%-2.71%-7.33%5.46%-8.13%-11.64%6.54%6.40%-7.52%-24.43%
2021-9.09%5.27%7.19%-3.39%10.09%5.34%2.86%-3.12%3.19%-0.66%0.72%4.19%23.21%
2020-1.21%-5.83%-6.63%3.03%1.96%-0.30%-5.01%10.97%1.51%-0.87%2.41%14.96%13.62%
20196.11%-1.73%-0.70%4.73%-4.87%5.45%4.08%1.22%4.34%3.02%1.20%0.24%24.95%
20188.45%-2.41%-1.46%0.47%-2.30%0.66%2.35%-5.89%1.65%-5.87%3.78%-4.45%-5.81%
2017-1.24%-2.25%-2.26%-0.44%-0.55%-2.34%7.45%0.12%7.06%4.05%1.89%0.66%12.14%
2016-2.45%-13.27%4.07%-4.35%1.68%-3.31%11.61%8.09%-2.32%-0.34%2.48%-1.12%-1.46%
20152.69%5.06%4.82%-0.62%-0.81%-3.00%-0.22%-11.30%0.49%4.55%1.47%-1.11%0.89%
2014-5.87%0.47%-0.32%-3.97%4.33%5.79%-1.40%-3.11%3.91%3.25%1.47%1.91%5.90%
20132.27%7.58%1.27%13.31%1.07%2.65%1.03%-0.91%7.04%1.09%-3.38%-2.50%33.67%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг TM среди акций на нашем сайте составляет 29, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности TM, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TM, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TM, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TM, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TM, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TM, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Toyota Motor Corporation (TM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TM, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.282.51
Коэффициент Сортино TM, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.223.36
Коэффициент Омега TM, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.971.47
Коэффициент Кальмара TM, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.213.62
Коэффициент Мартина TM, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.3816.12
TM
^GSPC

Toyota Motor Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.28. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.28
2.51
TM (Toyota Motor Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Toyota Motor Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.86 на акцию.

2.00%2.20%2.40%2.60%2.80%3.00%3.20%3.40%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.86$4.50$3.96$4.55$4.24$4.02$3.95$3.76$3.79$3.64$3.22$2.54

Дивидендный доход

1.64%2.45%2.90%2.45%2.74%2.86%3.40%2.96%3.23%2.96%2.57%2.08%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Toyota Motor Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$2.86$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.86
2023$0.00$0.00$2.50$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.00$0.00$0.00$0.00$4.50
2022$0.00$0.00$2.20$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.76$0.00$0.00$0.00$3.96
2021$0.00$0.00$2.45$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.10$0.00$0.00$0.00$4.55
2020$0.00$0.00$2.23$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.02$0.00$0.00$0.00$4.24
2019$0.00$0.00$2.19$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.83$0.00$0.00$0.00$4.02
2018$0.00$0.00$2.19$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.76$0.00$0.00$0.00$3.95
2017$0.00$0.00$1.97$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.80$0.00$0.00$0.00$3.76
2016$0.00$0.00$2.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.77$0.00$0.00$0.00$3.79
2015$0.00$0.00$2.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.63$0.00$0.00$0.00$3.64
2014$0.00$0.00$1.96$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.26$0.00$0.00$0.00$3.22
2013$1.26$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.27$0.00$0.00$0.00$2.54

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.6%
У Toyota Motor Corporation дивидендная доходность составляет 1.64%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%16.0%
У Toyota Motor Corporation коэффициент выплат составляет 16.00%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Toyota Motor Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-30.68%
-1.80%
TM (Toyota Motor Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Toyota Motor Corporation показал максимальную просадку в 60.34%, зарегистрированную 14 апр. 2003 г.. Полное восстановление заняло 679 торговых сессий.

Текущая просадка Toyota Motor Corporation составляет 30.68%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-60.34%26 апр. 2000 г.74414 апр. 2003 г.67921 дек. 2005 г.1423
-56.09%5 янв. 2007 г.5489 мар. 2009 г.105213 мая 2013 г.1600
-48.74%11 авг. 1981 г.1698 апр. 1982 г.4202 дек. 1983 г.589
-42.46%29 июл. 1988 г.91916 мар. 1992 г.35916 авг. 1993 г.1278
-36.8%14 янв. 2022 г.17930 сент. 2022 г.32619 янв. 2024 г.505

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Toyota Motor Corporation составляет 6.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.22%
4.06%
TM (Toyota Motor Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Toyota Motor Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Toyota Motor Corporation по сравнению с аналогами в отрасли Auto Manufacturers.

PE Ratio
20.040.060.080.08.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TM по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Manufacturers. В настоящее время у TM значение P/E равно 8.5. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
10.020.030.040.050.01.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TM по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Manufacturers. В настоящее время у TM значение PEG равно 1.5. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Toyota Motor Corporation.

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию