PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Toyota Motor Corporation (TM)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS8923313071
CUSIP892331307
СекторConsumer Cyclical
ОтрасльAuto Manufacturers
Дата IPO1 мая 1949 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация$232.36B
Прибыль на акцию (12 мес.)$20.63
Цена/прибыль8.48
PEG коэффициент1.54
Общая выручка (12 мес.)$35.72T
Валовая прибыль (12 мес.)$7.54T
EBITDA (12 мес.)$4.51T
Годовой диапазон$159.04 - $254.20
Целевая цена$242.87
Процент коротких позиций0.05%
Коэффициент коротких позиций1.61

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: TM с HMC, TM с TSLA, TM с SONY, TM с VOO, TM с VOW3.DE, TM с SPY, TM с MCD, TM с VTI, TM с VBR, TM с VGT

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Toyota Motor Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-21.50%
12.76%
TM (Toyota Motor Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Toyota Motor Corporation показал доход в -4.94% с начала года и -9.25% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Toyota Motor Corporation составила 6.70%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.39%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-4.94%25.48%
1 месяц-1.57%2.14%
6 месяцев-21.50%12.76%
1 год-9.25%33.14%
5 лет (среднегодовая)6.27%13.96%
10 лет (среднегодовая)6.70%11.39%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20248.90%20.46%5.82%-9.68%-4.31%-5.77%-5.57%-1.94%-5.92%-3.11%-4.94%
20237.71%-7.61%6.14%-3.08%-0.87%18.09%4.66%2.31%5.59%-2.54%8.33%-3.37%38.23%
20227.10%-7.81%-0.29%-5.13%-2.71%-7.33%5.46%-8.13%-11.64%6.54%6.40%-7.52%-24.43%
2021-9.09%5.27%7.19%-3.39%10.09%5.34%2.86%-3.12%3.19%-0.66%0.72%4.19%23.21%
2020-1.21%-5.83%-6.63%3.03%1.96%-0.30%-5.01%10.97%1.51%-0.87%2.41%14.96%13.62%
20196.11%-1.73%-0.70%4.73%-4.87%5.45%4.08%1.22%4.34%3.02%1.20%0.24%24.95%
20188.45%-2.41%-1.46%0.47%-2.30%0.66%2.35%-5.89%1.65%-5.87%3.78%-4.45%-5.81%
2017-1.24%-2.25%-2.26%-0.44%-0.55%-2.34%7.45%0.12%7.06%4.05%1.89%0.66%12.14%
2016-2.45%-13.27%4.07%-4.35%1.68%-3.31%11.61%8.09%-2.32%-0.34%2.48%-1.12%-1.46%
20152.69%5.06%4.82%-0.62%-0.81%-3.00%-0.22%-11.30%0.49%4.55%1.47%-1.11%0.89%
2014-5.87%0.47%-0.32%-3.97%4.33%5.79%-1.40%-3.11%3.91%3.25%1.47%1.91%5.90%
20132.27%7.58%1.27%13.31%1.07%2.65%1.03%-0.91%7.04%1.09%-3.38%-2.50%33.67%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг TM среди акций на нашем сайте составляет 27, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности TM, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TM, с текущим значением в 2828Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TM, с текущим значением в 2323Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TM, с текущим значением в 2323Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TM, с текущим значением в 2929Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TM, с текущим значением в 3434Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Toyota Motor Corporation (TM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


TM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TM, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.27
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TM, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.21
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TM, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.97
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TM, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.21
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TM, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.38
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.80, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0018.80

Коэффициент Шарпа

Toyota Motor Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.27. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.27
2.91
TM (Toyota Motor Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Toyota Motor Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.86 на акцию.


2.00%2.20%2.40%2.60%2.80%3.00%3.20%3.40%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.86$4.50$3.96$4.55$4.24$4.02$3.95$3.76$3.79$3.64$3.22$2.54

Дивидендный доход

1.66%2.45%2.90%2.45%2.74%2.86%3.40%2.96%3.23%2.96%2.57%2.08%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Toyota Motor Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$2.86$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.86
2023$0.00$0.00$2.50$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.00$0.00$0.00$0.00$4.50
2022$0.00$0.00$2.20$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.76$0.00$0.00$0.00$3.96
2021$0.00$0.00$2.45$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.10$0.00$0.00$0.00$4.55
2020$0.00$0.00$2.23$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.02$0.00$0.00$0.00$4.24
2019$0.00$0.00$2.19$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.83$0.00$0.00$0.00$4.02
2018$0.00$0.00$2.19$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.76$0.00$0.00$0.00$3.95
2017$0.00$0.00$1.97$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.80$0.00$0.00$0.00$3.76
2016$0.00$0.00$2.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.77$0.00$0.00$0.00$3.79
2015$0.00$0.00$2.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.63$0.00$0.00$0.00$3.64
2014$0.00$0.00$1.96$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.26$0.00$0.00$0.00$3.22
2013$1.26$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.27$0.00$0.00$0.00$2.54

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.7%
У Toyota Motor Corporation дивидендная доходность составляет 1.66%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%16.0%
У Toyota Motor Corporation коэффициент выплат составляет 16.00%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Toyota Motor Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-31.65%
-0.27%
TM (Toyota Motor Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Toyota Motor Corporation показал максимальную просадку в 60.34%, зарегистрированную 14 апр. 2003 г.. Полное восстановление заняло 679 торговых сессий.

Текущая просадка Toyota Motor Corporation составляет 31.65%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-60.34%26 апр. 2000 г.74414 апр. 2003 г.67921 дек. 2005 г.1423
-56.09%5 янв. 2007 г.5489 мар. 2009 г.105213 мая 2013 г.1600
-48.74%11 авг. 1981 г.1698 апр. 1982 г.4202 дек. 1983 г.589
-42.46%29 июл. 1988 г.91916 мар. 1992 г.35916 авг. 1993 г.1278
-36.8%14 янв. 2022 г.17930 сент. 2022 г.32619 янв. 2024 г.505

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Toyota Motor Corporation составляет 6.19%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.19%
3.75%
TM (Toyota Motor Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Toyota Motor Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Toyota Motor Corporation по сравнению с аналогами в отрасли Auto Manufacturers.


PE Ratio
20.040.060.080.08.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TM по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Manufacturers. В настоящее время у TM значение P/E равно 8.5. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
10.020.030.040.050.01.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TM по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Manufacturers. В настоящее время у TM значение PEG равно 1.5. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Toyota Motor Corporation.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию