PortfoliosLab logo
Toyota Motor Corporation (TM)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US8923313071

CUSIP

892331307

Сектор

Consumer Cyclical

Отрасль

Auto Manufacturers

Дата IPO

1 мая 1949 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$243.20B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$26.76

Коэффициент P/E

6.97

Коэффициент PEG

1.54

Общая выручка (12 мес.)

$35.67T

Валовая прибыль (12 мес.)

$7.25T

EBITDA (12 мес.)

$5.01T

Годовой диапазон

$155.00 - $232.33

Целевая цена

$223.76

Процент коротких позиций

0.11%

Коэффициент коротких позиций

4.21

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Toyota Motor Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10,995.33%
5,303.10%
TM (Toyota Motor Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Toyota Motor Corporation показал доход в -3.29% с начала года и -15.28% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Toyota Motor Corporation составила 5.83%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.11%.


TM

С начала года

-3.29%

1 месяц

-0.57%

6 месяцев

9.42%

1 год

-15.28%

5 лет

11.68%

10 лет

5.83%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-2.92%-3.94%-2.73%6.62%-3.29%
20248.90%20.46%5.82%-9.68%-4.31%-5.77%-5.57%-1.94%-4.56%-3.11%-1.38%14.05%8.88%
20237.71%-7.61%6.14%-3.08%-0.87%18.09%4.66%2.31%5.59%-2.54%8.33%-3.37%38.23%
20227.10%-7.81%-0.29%-5.13%-2.71%-7.33%5.46%-8.13%-11.64%6.54%6.40%-7.52%-24.43%
2021-9.09%5.27%7.19%-3.39%10.09%5.34%2.86%-3.12%3.19%-0.66%0.72%4.19%23.21%
2020-1.21%-5.83%-6.63%3.03%1.96%-0.30%-5.01%10.97%1.51%-0.87%2.41%14.96%13.62%
20196.11%-1.73%-0.70%4.73%-4.87%5.45%4.08%1.22%4.34%3.02%1.20%0.24%24.95%
20188.45%-2.41%-1.46%0.47%-2.30%0.66%2.35%-5.89%1.65%-5.87%3.78%-4.45%-5.81%
2017-1.24%-2.25%-2.26%-0.44%-0.55%-2.34%7.45%0.12%7.06%4.05%1.89%0.66%12.14%
2016-2.45%-13.27%4.07%-4.35%1.68%-3.31%11.61%8.09%-2.32%-0.34%2.48%-1.12%-1.46%
20152.69%5.06%4.82%-0.62%-0.81%-3.00%-0.22%-11.30%0.49%4.55%1.47%-1.11%0.89%
2014-5.87%0.47%-0.32%-3.97%4.33%5.79%-1.40%-3.11%3.91%3.25%1.47%1.91%5.90%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TM составляет 23, что хуже, чем результаты 77% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности TM, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TM, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TM, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TM, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TM, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TM, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Toyota Motor Corporation (TM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа TM, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TM: -0.57
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино TM, с текущим значением в -0.67, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TM: -0.67
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега TM, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TM: 0.92
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара TM, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TM: -0.47
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина TM, с текущим значением в -0.83, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TM: -0.83
^GSPC: 1.94

Toyota Motor Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.57. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.57
0.46
TM (Toyota Motor Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Toyota Motor Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.60 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.


2.40%2.60%2.80%3.00%3.20%3.40%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.60$5.46$4.50$3.96$4.55$4.24$4.02$3.95$3.76$3.79$3.64$3.22

Дивидендный доход

1.38%2.81%2.45%2.90%2.45%2.74%2.86%3.40%2.96%3.23%2.96%2.57%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Toyota Motor Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$2.86$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.60$0.00$0.00$0.00$5.46
2023$0.00$0.00$2.50$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.00$0.00$0.00$0.00$4.50
2022$0.00$0.00$2.20$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.76$0.00$0.00$0.00$3.96
2021$0.00$0.00$2.45$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.10$0.00$0.00$0.00$4.55
2020$0.00$0.00$2.23$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.02$0.00$0.00$0.00$4.24
2019$0.00$0.00$2.19$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.83$0.00$0.00$0.00$4.02
2018$0.00$0.00$2.19$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.76$0.00$0.00$0.00$3.95
2017$0.00$0.00$1.97$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.80$0.00$0.00$0.00$3.76
2016$0.00$0.00$2.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.77$0.00$0.00$0.00$3.79
2015$0.00$0.00$2.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.63$0.00$0.00$0.00$3.64
2014$1.96$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.26$0.00$0.00$0.00$3.22

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
TM: 1.4%
У Toyota Motor Corporation дивидендная доходность составляет 1.38%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
TM: 23.4%
У Toyota Motor Corporation коэффициент выплат составляет 23.41%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Toyota Motor Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.28%
-10.07%
TM (Toyota Motor Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Toyota Motor Corporation показал максимальную просадку в 60.34%, зарегистрированную 14 апр. 2003 г.. Полное восстановление заняло 679 торговых сессий.

Текущая просадка Toyota Motor Corporation составляет 24.28%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-60.34%26 апр. 2000 г.74414 апр. 2003 г.67921 дек. 2005 г.1423
-56.09%5 янв. 2007 г.5489 мар. 2009 г.105213 мая 2013 г.1600
-48.75%11 авг. 1981 г.1698 апр. 1982 г.4202 дек. 1983 г.589
-42.22%29 июл. 1988 г.91916 мар. 1992 г.35916 авг. 1993 г.1278
-36.8%14 янв. 2022 г.17930 сент. 2022 г.32619 янв. 2024 г.505

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Toyota Motor Corporation составляет 14.67%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.67%
14.23%
TM (Toyota Motor Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Toyota Motor Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Toyota Motor Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Auto Manufacturers. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
TM: 7.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TM в сравнении с другими компаниями отрасли Auto Manufacturers. В настоящее время у TM коэффициент P/E составляет 7.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
TM: 1.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TM по сравнению с другими компаниями отрасли Auto Manufacturers. В настоящее время у TM коэффициент PEG составляет 1.5. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
TM: 0.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TM по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Manufacturers. В настоящее время у TM коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
TM: 1.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TM по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Manufacturers. В настоящее время у TM коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию