- ISIN
- US8923313071
- CUSIP
- 892331307
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Auto Manufacturers
- Дата IPO
- 29 сент. 1999 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $220.11B
- Enterprise Value
- $544.69B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- ¥3.54K
- Коэффициент P/E
- 8.28
- Коэффициент PEG
- 0.43
- Общая выручка (12 мес.)
- ¥52.61T
- Валовая прибыль (12 мес.)
- ¥8.82T
- EBITDA (12 мес.)
- ¥7.45T
- Годовой диапазон
- $166.10 - $248.90
- Целевая цена
- $179.41
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.45%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 12.25%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 464K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $84.27M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TM
Toyota Motor Corporation (TM) снизился на 13.2% с начала года. По цене $186 за акцию TM торгуется на 25.3% ниже 52-недельного максимума в $249. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TM 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,166.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Toyota Motor Corporation (TM) показал доход в -13.16% с начала года и 3.94% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TM составила 7.66%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Toyota Motor Corporation
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- 3.39%
- 6 месяцев
- -22.99%
- С начала года
- -13.16%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 5.32%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- 7.66%
- Всё время*
- 6.52%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность TM по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 сент. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.75%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.7 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1999 г. с доходностью +43.3%, в то время как худший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью -17.1%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении TM закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 20 дек. 1999 г. с доходностью +17.7%, в то время как худший день был 6 нояб. 2008 г. с доходностью -16.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.98% | 6.84% | -14.97% | -6.54% | -1.39% | -11.33% | 12.21% | -1.64% | -13.16% | ||||
| 2025 | -2.92% | -3.94% | -0.81% | 8.32% | -0.34% | -9.61% | 3.90% | 8.72% | -0.33% | 6.86% | -1.14% | 6.04% | 13.82% |
| 2024 | 8.90% | 20.46% | 5.82% | -9.68% | -4.31% | -5.77% | -5.57% | -1.94% | -4.56% | -3.11% | -1.38% | 14.05% | 8.88% |
| 2023 | 7.71% | -7.61% | 6.14% | -3.08% | -0.87% | 18.09% | 4.66% | 2.31% | 5.59% | -2.54% | 8.33% | -3.37% | 38.23% |
| 2022 | 7.10% | -7.81% | -0.29% | -5.13% | -2.71% | -7.33% | 5.46% | -8.13% | -11.64% | 6.54% | 6.40% | -7.52% | -24.43% |
| 2021 | -9.09% | 5.27% | 7.19% | -3.39% | 10.09% | 5.34% | 2.86% | -3.12% | 3.19% | -0.66% | 0.72% | 4.19% | 23.21% |
Метрики бенчмарка
Toyota Motor Corporation has an annualized alpha of 3.36%, beta of 0.77, and R2 of 0.31 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 29, 1999.
- This stock participated in 76.11% of S&P 500 Index downside but only 74.60% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.31 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.36%
- Бета
- 0.77
- R²
- 0.31
- Участие в росте
- 74.60%
- Участие в снижении
- 76.11%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TM имеет ранг 45 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 45% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Toyota Motor Corporation (TM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.32 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 2.50 | -2.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.25 | 10.58 | -10.33 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Toyota Motor Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.54%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.87 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.87 | $6.32 | $5.46 | $4.50 | $3.97 | $4.55 | $4.24 | $1.83 | $3.95 | $3.76 | $3.79 | $6.88 |
Дивидендный доход | 1.54% | 2.95% | 2.81% | 2.45% | 2.90% | 2.45% | 2.74% | 1.30% | 3.40% | 2.96% | 3.23% | 5.59% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Toyota Motor Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $3.46 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.87 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.32 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $2.86 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.60 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.46 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $2.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.50 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $2.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.76 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.97 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $2.45 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.55 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Toyota Motor Corporation дивидендная доходность составляет 1.54%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Toyota Motor Corporation коэффициент выплат составляет 27.24%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Toyota Motor Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Toyota Motor Corporation показал максимальную просадку в 60.15%, зарегистрированную 14 апр. 2003 г.. Полное восстановление заняло 679 торговых сессий.
Текущая просадка Toyota Motor Corporation составляет 25.13%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-60.15%апр. 2003 г. | 2y 11mo | 2y 8mo | 5y 8moапр. 2000 г. - дек. 2005 г. | — |
-56.09%март 2009 г. | 2y 2mo | 4y 2mo | 6y 4moянв. 2007 г. - май 2013 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-36.80%сент. 2022 г. | 8mo 19d | 1y 3mo | 2y 5dянв. 2022 г. - янв. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-34.92%апр. 2025 г. | 1y 7d | 10mo 6d | 1y 10moмарт 2024 г. - февр. 2026 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-32.94%июнь 2026 г. | 4mo 8d | — | 5mo 20dфевр. 2026 г. - сейчас | — |
Показатели просадок
| TM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.15% | -56.78% | -3.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.94% | -9.10% | -23.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.92% | -18.90% | -16.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.80% | -25.43% | -11.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.80% | -33.92% | -2.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.13% | -0.17% | -24.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.20% | -10.69% | -11.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.58% | 2.14% | +13.44% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Toyota Motor Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Toyota Motor Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Auto Manufacturers. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TM в сравнении с другими компаниями отрасли Auto Manufacturers. В настоящее время у TM коэффициент P/E составляет 8.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TM по сравнению с другими компаниями отрасли Auto Manufacturers. В настоящее время у TM коэффициент PEG составляет 0.4. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TM по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Manufacturers. В настоящее время у TM коэффициент P/S составляет 0.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TM по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Manufacturers. В настоящее время у TM коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с TM
Добавьте Toyota Motor Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TM