Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $268.61B
- Enterprise Value
- $51.58T
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.85K
- Коэффициент P/E
- 0.07
- Коэффициент PEG
- 0.00
- Общая выручка (12 мес.)
- $50.69T
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $8.93T
- EBITDA (12 мес.)
- $7.34T
- Годовой диапазон
- $155.00 - $248.90
- Целевая цена
- $179.41
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.63%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 9.53%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Toyota Motor Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Toyota Motor Corporation (TM) показал доход в -3.72% с начала года и 18.47% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TM составила 10.02%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Toyota Motor Corporation
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -14.97%
- С начала года
- -3.72%
- 6 месяцев
- 7.85%
- 1 год
- 18.47%
- 3 года*
- 16.01%
- 5 лет*
- 8.67%
- 10 лет*
- 10.02%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 авг. 1976 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.04%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1976 г. с доходностью +48.4%, в то время как худший месяц был сент. 1981 г. с доходностью -22.1%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении TM закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 21 окт. 1987 г. с доходностью +19.5%, в то время как худший день был 6 нояб. 2008 г. с доходностью -16.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.98% | 6.84% | -14.97% | -3.72% | |||||||||
| 2025 | -2.92% | -3.94% | -0.81% | 8.32% | -0.34% | -9.61% | 3.90% | 8.72% | -0.33% | 6.86% | -1.14% | 6.04% | 13.82% |
| 2024 | 8.90% | 20.46% | 5.82% | -9.68% | -4.31% | -5.77% | -5.57% | -1.94% | -4.56% | -3.11% | -1.38% | 14.05% | 8.88% |
| 2023 | 7.71% | -7.61% | 6.14% | -3.08% | -0.87% | 18.09% | 4.66% | 2.31% | 5.59% | -2.54% | 8.33% | -3.37% | 38.23% |
| 2022 | 7.10% | -7.81% | -0.29% | -5.13% | -2.71% | -7.33% | 5.46% | -8.13% | -11.64% | 6.54% | 6.40% | -7.52% | -24.43% |
| 2021 | -9.09% | 5.27% | 7.19% | -3.39% | 10.09% | 5.34% | 2.86% | -3.12% | 3.19% | -0.66% | 0.72% | 4.19% | 23.21% |
Метрики бенчмарка
Toyota Motor Corporation: годовая альфа составляет 6.76%, бета — 0.66, а R² — 0.16 относительно S&P 500 Index с 19.08.1976.
- Эта акция участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (63.65%) было выше, чем в снижении (53.62%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.66 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.16 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.16 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 6.76%
- Бета
- 0.66
- R²
- 0.16
- Участие в росте
- 63.65%
- Участие в снижении
- 53.62%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TM имеет ранг 61 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 61% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Toyota Motor Corporation (TM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 0.90 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 1.39 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.21 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 1.40 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.90 | 6.61 | -3.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для TM в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Toyota Motor Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.39%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.87 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.87 | $6.32 | $5.46 | $4.50 | $3.97 | $4.55 | $4.24 | $1.83 | $3.95 | $3.76 | $3.79 | $6.88 |
Дивидендный доход | 1.39% | 2.95% | 2.81% | 2.45% | 2.90% | 2.45% | 2.74% | 1.30% | 3.40% | 2.96% | 3.23% | 5.59% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Toyota Motor Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $3.46 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.87 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.32 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $2.86 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.60 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.46 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $2.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.50 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $2.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.76 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.97 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $2.45 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.55 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Toyota Motor Corporation дивидендная доходность составляет 1.39%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Toyota Motor Corporation коэффициент выплат составляет 33.91%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Toyota Motor Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Toyota Motor Corporation показал максимальную просадку в 60.15%, зарегистрированную 14 апр. 2003 г.. Полное восстановление заняло 679 торговых сессий.
Текущая просадка Toyota Motor Corporation составляет 17.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -60.15% | 26 апр. 2000 г. | 744 | 14 апр. 2003 г. | 679 | 21 дек. 2005 г. | 1423 |
| -57.05% | 29 июл. 1988 г. | 918 | 16 мар. 1992 г. | 574 | 22 июн. 1994 г. | 1492 |
| -56.09% | 5 янв. 2007 г. | 547 | 9 мар. 2009 г. | 1052 | 13 мая 2013 г. | 1599 |
| -53.98% | 10 авг. 1981 г. | 169 | 8 апр. 1982 г. | 440 | 4 янв. 1984 г. | 609 |
| -36.8% | 14 янв. 2022 г. | 179 | 30 сент. 2022 г. | 326 | 19 янв. 2024 г. | 505 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Toyota Motor Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Toyota Motor Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Auto Manufacturers. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TM в сравнении с другими компаниями отрасли Auto Manufacturers. В настоящее время у TM коэффициент P/E составляет 0.1. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TM по сравнению с другими компаниями отрасли Auto Manufacturers. В настоящее время у TM коэффициент PEG составляет 0.0. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TM по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Manufacturers. В настоящее время у TM коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TM по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Manufacturers. В настоящее время у TM коэффициент P/B составляет 0.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |