Сравнение TM с JOBY

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение TM с JOBY

Последнее обновление 11 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Toyota Motor Corporation (TM) и Joby Aviation, Inc. (JOBY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TM или JOBY.

Корреляция

Корреляция между TM и JOBY составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности TM и JOBY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Toyota Motor Corporation (TM) и Joby Aviation, Inc. (JOBY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

JOBY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TM:

-1.04

JOBY:

0.27

Коэф-т Сортино

TM:

-1.54

JOBY:

1.11

Коэф-т Омега

TM:

0.82

JOBY:

1.12

Коэф-т Кальмара

TM:

-0.87

JOBY:

0.33

Коэф-т Мартина

TM:

-1.33

JOBY:

0.92

Индекс Язвы

TM:

23.54%

JOBY:

23.69%

Дневная вол-ть

TM:

30.03%

JOBY:

82.27%

Макс. просадка

TM:

-60.34%

JOBY:

-76.27%

Текущая просадка

TM:

-32.73%

JOBY:

-55.07%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TM:

$218.24B

JOBY:

$4.74B

EPS

TM:

$24.82

JOBY:

-$0.87

Общая выручка (12 мес.)

TM:

$35.67T

JOBY:

$111.00K

Валовая прибыль (12 мес.)

TM:

$7.25T

JOBY:

-$8.63M

EBITDA (12 мес.)

TM:

$5.01T

JOBY:

-$423.79M

Доходность по периодам

С начала года, TM показывает доходность -14.07%, что значительно выше, чем у JOBY с доходностью -25.95%.

С начала года

-14.07%

1 месяц

-9.38%

6 месяцев

-4.09%

1 год

-30.70%

5 лет

8.91%

10 лет

4.92%

JOBY

С начала года

-25.95%

1 месяц

-0.17%

6 месяцев

9.65%

1 год

27.54%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TM и JOBY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

JOBY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TM c JOBY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toyota Motor Corporation (TM) и Joby Aviation, Inc. (JOBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

TM: -1.04

JOBY: 0.27

Коэффициент Сортино

TM: -1.54

JOBY: 1.11

Коэффициент Омега

TM: 0.82

JOBY: 1.12

Коэффициент Кальмара

TM: -0.87

JOBY: 0.33

Коэффициент Мартина

TM: -1.33

JOBY: 0.92

Показатель коэффициента Шарпа TM на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа JOBY равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TM и JOBY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

JOBY

Дивиденды

Сравнение дивидендов TM и JOBY

Дивидендная доходность TM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, тогда как JOBY не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
TM Toyota Motor Corporation	1.56%	2.81%	2.45%	2.90%	2.45%	2.74%	2.86%	3.40%	2.96%	3.23%	2.96%	2.57%
JOBY Joby Aviation, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок TM и JOBY

Максимальная просадка TM за все время составила -60.34%, что меньше максимальной просадки JOBY в -76.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TM и JOBY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

JOBY

Волатильность

Сравнение волатильности TM и JOBY

Текущая волатильность для Toyota Motor Corporation (TM) составляет 14.17%, в то время как у Joby Aviation, Inc. (JOBY) волатильность равна 24.10%. Это указывает на то, что TM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JOBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

JOBY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TM и JOBY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Toyota Motor Corporation и Joby Aviation, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение TM с JOBY

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности TM и JOBY

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TM и JOBY

TM

JOBY

Сравнение TM c JOBY - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов TM и JOBY

Просадки

Сравнение просадок TM и JOBY

Волатильность

Сравнение волатильности TM и JOBY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TM и JOBY

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество