Сравнение TM с HMC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Toyota Motor Corporation (TM) и Honda Motor Co., Ltd. (HMC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TM или HMC.
Основные характеристики
| TM | HMC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -4.75% | -1.41% |
| Дох-ть за 1 год | -7.87% | -5.39% |
| Дох-ть за 3 года | 0.94% | 3.30% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.90% | 4.62% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.83% | 2.83% |
| Коэф-т Шарпа | -0.25 | -0.19 |
| Коэф-т Сортино | -0.17 | -0.10 |
| Коэф-т Омега | 0.98 | 0.99 |
| Коэф-т Кальмара | -0.19 | -0.19 |
| Коэф-т Мартина | -0.35 | -0.39 |
| Индекс Язвы | 17.97% | 11.02% |
| Дневная вол-ть | 25.99% | 22.97% |
| Макс. просадка | -60.34% | -53.55% |
| Текущая просадка | -31.51% | -19.12% |
Фундаментальные показатели
| TM | HMC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $227.10B | $47.31B |
| EPS | $24.18 | $4.59 |
| Цена/прибыль | 7.14 | 6.60 |
| PEG коэффициент | 1.54 | 3.62 |
| Общая выручка (12 мес.) | $35.72T | $16.24T |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $7.54T | $3.54T |
| EBITDA (12 мес.) | $4.51T | $2.63T |
Корреляция
Корреляция между TM и HMC составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TM и HMC
С начала года, TM показывает доходность -4.75%, что значительно ниже, чем у HMC с доходностью -1.41%. За последние 10 лет акции TM превзошли акции HMC по среднегодовой доходности: 6.83% против 2.83% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TM c HMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toyota Motor Corporation (TM) и Honda Motor Co., Ltd. (HMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TM и HMC
Дивидендная доходность TM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности HMC в 0.82%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM Toyota Motor Corporation | 1.66% | 2.45% | 2.90% | 2.45% | 2.74% | 2.86% | 3.40% | 2.96% | 3.23% | 2.96% | 2.57% | 2.08% |
HMC Honda Motor Co., Ltd. | 0.82% | 3.30% | 4.11% | 2.74% | 2.23% | 2.90% | 3.19% | 3.02% | 5.37% | 3.30% | 4.39% | 4.38% |
Просадки
Сравнение просадок TM и HMC
Максимальная просадка TM за все время составила -60.34%, что больше максимальной просадки HMC в -53.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TM и HMC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TM и HMC
Текущая волатильность для Toyota Motor Corporation (TM) составляет 5.46%, в то время как у Honda Motor Co., Ltd. (HMC) волатильность равна 5.98%. Это указывает на то, что TM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TM и HMC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Toyota Motor Corporation и Honda Motor Co., Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности