Сравнение JOBY с RKLB
JOBY (Joby Aviation, Inc.) and RKLB (Rocket Lab USA, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — JOBY in Airports & Air Services, RKLB in Aerospace & Defense. Over the past 3 years, JOBY returned -10.36%/yr vs 113.82%/yr for RKLB. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности JOBY и RKLB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JOBY показывает доходность -44.39%, что значительно ниже, чем у RKLB с доходностью -3.45%.
JOBY
- 1 день
- -5.41%
- 1 месяц
- -21.41%
- 6 месяцев
- -51.96%
- С начала года
- -44.39%
- 1 год
- -55.05%
- 3 года*
- -10.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RKLB
- 1 день
- -11.61%
- 1 месяц
- -35.63%
- 6 месяцев
- -25.79%
- С начала года
- -3.45%
- 1 год
- 41.22%
- 3 года*
- 113.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JOBY и RKLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JOBY Joby Aviation, Inc. | -44.39% | 62.36% | 22.26% | 98.51% | -54.11% | -29.13% |
RKLB Rocket Lab USA, Inc. | -3.45% | 173.89% | 360.58% | 46.68% | -69.30% | 8.67% |
Correlation
The correlation between JOBY and RKLB is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2021 г. | 0.55 |
The correlation between JOBY and RKLB has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
JOBY:
$7.22B
RKLB:
$38.99B
JOBY:
-$1.07
RKLB:
-$0.32
JOBY:
84.51
RKLB:
56.38
JOBY:
3.54
RKLB:
18.01
JOBY:
$77.67M
RKLB:
$679.58M
JOBY:
$8.72M
RKLB:
$248.43M
JOBY:
-$1.05B
RKLB:
-$177.36M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JOBY vs. RKLB — Ранг доходности на риск
JOBY
RKLB
Сравнение JOBY c RKLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Joby Aviation, Inc. (JOBY) и Rocket Lab USA, Inc. (RKLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JOBY | RKLB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.15 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 0.75 | -1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 1.86 | -3.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JOBY и RKLB
Максимальная просадка JOBY за все время составила -76.27%, что меньше максимальной просадки RKLB в -82.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOBY и RKLB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JOBY | RKLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.27% | -82.96% | +6.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.00% | -55.17% | -8.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.00% | -55.49% | -8.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.00% | -55.17% | -8.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.49% | -51.07% | +0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.56% | 22.21% | +18.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности JOBY и RKLB
Текущая волатильность для Joby Aviation, Inc. (JOBY) составляет 17.54%, в то время как у Rocket Lab USA, Inc. (RKLB) волатильность равна 28.60%. Это указывает на то, что JOBY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RKLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JOBY | RKLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.54% | 28.60% | -11.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.48% | 73.35% | -22.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.07% | 95.11% | -19.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.45% | 82.07% | -1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.45% | 82.07% | -1.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JOBY и RKLB
Ни JOBY, ни RKLB не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JOBY и RKLB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Joby Aviation, Inc. и Rocket Lab USA, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
JOBY and RKLB have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RKLB has higher volatility (28.60%) compared to JOBY (17.54%). In terms of maximum drawdown, JOBY dropped -76.27% vs RKLB's -82.96%.
RKLB currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JOBY и RKLB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор