Сравнение JOBY с TSLA
JOBY (Joby Aviation, Inc.) and TSLA (Tesla, Inc.) are both stocks. JOBY operates in Airports & Air Services (Industrials), while TSLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, JOBY returned -10.36%/yr vs 10.43%/yr for TSLA. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JOBY и TSLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JOBY показывает доходность -44.39%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью -13.04%.
JOBY
- 1 день
- -5.41%
- 1 месяц
- -21.41%
- 6 месяцев
- -51.96%
- С начала года
- -44.39%
- 1 год
- -55.05%
- 3 года*
- -10.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLA
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -3.36%
- 6 месяцев
- -10.83%
- С начала года
- -13.04%
- 1 год
- 21.57%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 12.74%
- 10 лет*
- 38.48%
Сравнение доходности по годам JOBY и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JOBY Joby Aviation, Inc. | -44.39% | 62.36% | 22.26% | 98.51% | -54.11% | -31.26% |
TSLA Tesla, Inc. | -13.04% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 48.84% |
Correlation
The correlation between JOBY and TSLA is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2021 г. | 0.41 |
Фундаментальные показатели
JOBY:
$7.22B
TSLA:
$1.47T
JOBY:
-$1.07
TSLA:
$1.10
JOBY:
84.51
TSLA:
14.12
JOBY:
3.54
TSLA:
16.45
JOBY:
$77.67M
TSLA:
$97.88B
JOBY:
$8.72M
TSLA:
$18.66B
JOBY:
-$1.05B
TSLA:
$10.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JOBY vs. TSLA — Ранг доходности на риск
JOBY
TSLA
Сравнение JOBY c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Joby Aviation, Inc. (JOBY) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JOBY | TSLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.11 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 0.72 | -1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 1.57 | -2.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JOBY и TSLA
Максимальная просадка JOBY за все время составила -76.27%, примерно равная максимальной просадке TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOBY и TSLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JOBY | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.27% | -73.63% | -2.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.00% | -29.93% | -34.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.00% | -53.77% | -10.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.00% | -20.17% | -43.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.49% | -22.69% | -27.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.56% | 13.77% | +26.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности JOBY и TSLA
Joby Aviation, Inc. (JOBY) имеет более высокую волатильность в 17.54% по сравнению с Tesla, Inc. (TSLA) с волатильностью 16.68%. Это указывает на то, что JOBY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JOBY | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.54% | 16.68% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.48% | 31.12% | +19.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.07% | 44.69% | +31.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.45% | 59.29% | +21.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.45% | 59.24% | +21.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JOBY и TSLA
Ни JOBY, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JOBY и TSLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Joby Aviation, Inc. и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
JOBY and TSLA have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JOBY has higher volatility (17.54%) compared to TSLA (16.68%). In terms of maximum drawdown, JOBY dropped -76.27% vs TSLA's -73.63%.
TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JOBY и TSLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор