Сравнение JOBY с TSLA

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение JOBY с TSLA

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Joby Aviation, Inc. (JOBY) и Tesla, Inc. (TSLA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JOBY или TSLA.

Корреляция

Корреляция между JOBY и TSLA составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности JOBY и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Joby Aviation, Inc. (JOBY) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

JOBY

TSLA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JOBY:

0.19

TSLA:

0.87

Коэф-т Сортино

JOBY:

0.96

TSLA:

1.65

Коэф-т Омега

JOBY:

1.11

TSLA:

1.19

Коэф-т Кальмара

JOBY:

0.23

TSLA:

0.92

Коэф-т Мартина

JOBY:

0.66

TSLA:

3.09

Индекс Язвы

JOBY:

22.86%

TSLA:

19.55%

Дневная вол-ть

JOBY:

79.91%

TSLA:

69.16%

Макс. просадка

JOBY:

-76.27%

TSLA:

-73.63%

Текущая просадка

JOBY:

-57.76%

TSLA:

-44.30%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JOBY:

$4.76B

TSLA:

$909.50B

EPS

JOBY:

-$0.87

TSLA:

$2.04

Общая выручка (12 мес.)

JOBY:

$111.00K

TSLA:

$76.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

JOBY:

-$8.63M

TSLA:

$13.75B

EBITDA (12 мес.)

JOBY:

-$423.79M

TSLA:

$11.83B

Доходность по периодам

С начала года, JOBY показывает доходность -30.38%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -33.82%.

JOBY

С начала года

-30.38%

1 месяц

-14.24%

6 месяцев

0.89%

1 год

14.81%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TSLA

С начала года

-33.82%

1 месяц

-1.75%

6 месяцев

11.06%

1 год

58.74%

5 лет

53.09%

10 лет

34.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JOBY и TSLA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JOBY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TSLA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JOBY c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Joby Aviation, Inc. (JOBY) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

JOBY: 0.19

TSLA: 0.87

Коэффициент Сортино

JOBY: 0.96

TSLA: 1.65

Коэффициент Омега

JOBY: 1.11

TSLA: 1.19

Коэффициент Кальмара

JOBY: 0.23

TSLA: 0.92

Коэффициент Мартина

JOBY: 0.66

TSLA: 3.09

Показатель коэффициента Шарпа JOBY на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа TSLA равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JOBY и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

JOBY

TSLA

Дивиденды

Сравнение дивидендов JOBY и TSLA

Ни JOBY, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок JOBY и TSLA

Максимальная просадка JOBY за все время составила -76.27%, примерно равная максимальной просадке TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOBY и TSLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

JOBY

TSLA

Волатильность

Сравнение волатильности JOBY и TSLA

Текущая волатильность для Joby Aviation, Inc. (JOBY) составляет 17.19%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 28.33%. Это указывает на то, что JOBY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

JOBY

TSLA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JOBY и TSLA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Joby Aviation, Inc. и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение JOBY с TSLA

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности JOBY и TSLA

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JOBY и TSLA

JOBY

TSLA

Сравнение JOBY c TSLA - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов JOBY и TSLA

Просадки

Сравнение просадок JOBY и TSLA

Волатильность

Сравнение волатильности JOBY и TSLA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JOBY и TSLA

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество