Сравнение JOBY с RDW

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение JOBY с RDW

Последнее обновление 16 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Joby Aviation, Inc. (JOBY) и Redwire Corporation (RDW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JOBY или RDW.

Корреляция

Корреляция между JOBY и RDW составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности JOBY и RDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Joby Aviation, Inc. (JOBY) и Redwire Corporation (RDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

JOBY

RDW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JOBY:

0.47

RDW:

5.36

Коэф-т Сортино

JOBY:

1.36

RDW:

4.30

Коэф-т Омега

JOBY:

1.16

RDW:

1.53

Коэф-т Кальмара

JOBY:

0.57

RDW:

5.04

Коэф-т Мартина

JOBY:

1.76

RDW:

33.11

Индекс Язвы

JOBY:

21.34%

RDW:

12.10%

Дневная вол-ть

JOBY:

79.22%

RDW:

74.75%

Макс. просадка

JOBY:

-76.27%

RDW:

-87.26%

Текущая просадка

JOBY:

-39.55%

RDW:

-20.01%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JOBY:

$6.20B

RDW:

$962.85M

EPS

JOBY:

-$0.70

RDW:

-$1.27

Общая выручка (12 мес.)

JOBY:

$81.00K

RDW:

$234.54M

Валовая прибыль (12 мес.)

JOBY:

-$17.16M

RDW:

$39.83M

EBITDA (12 мес.)

JOBY:

-$420.78M

RDW:

-$32.28M

Доходность по периодам

С начала года, JOBY показывает доходность -0.37%, что значительно выше, чем у RDW с доходностью -12.09%.

JOBY

С начала года

-0.37%

1 месяц

1.50%

6 месяцев

14.73%

1 год

42.36%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

RDW

С начала года

-12.09%

1 месяц

6.24%

6 месяцев

87.92%

1 год

420.50%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JOBY и RDW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JOBY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

RDW

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JOBY c RDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Joby Aviation, Inc. (JOBY) и Redwire Corporation (RDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JOBY

RDW

Показатель коэффициента Шарпа JOBY на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа RDW равного 5.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JOBY и RDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

JOBY

RDW

Дивиденды

Сравнение дивидендов JOBY и RDW

Ни JOBY, ни RDW не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок JOBY и RDW

Максимальная просадка JOBY за все время составила -76.27%, что меньше максимальной просадки RDW в -87.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOBY и RDW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

JOBY

RDW

Волатильность

Сравнение волатильности JOBY и RDW

Joby Aviation, Inc. (JOBY) имеет более высокую волатильность в 32.25% по сравнению с Redwire Corporation (RDW) с волатильностью 29.42%. Это указывает на то, что JOBY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

JOBY

RDW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JOBY и RDW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Joby Aviation, Inc. и Redwire Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение JOBY с RDW

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности JOBY и RDW

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JOBY и RDW

JOBY

RDW

Сравнение JOBY c RDW - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов JOBY и RDW

Просадки

Сравнение просадок JOBY и RDW

Волатильность

Сравнение волатильности JOBY и RDW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JOBY и RDW

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество