Сравнение JOBY с RDW
JOBY (Joby Aviation, Inc.) and RDW (Redwire Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — JOBY in Airports & Air Services, RDW in Aerospace & Defense. Over the past 3 years, JOBY returned 11.84%/yr vs 62.65%/yr for RDW. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JOBY и RDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JOBY показывает доходность -32.80%, что значительно ниже, чем у RDW с доходностью 42.11%.
JOBY
- 1 день
- -4.42%
- 1 месяц
- -23.00%
- С начала года
- -32.80%
- 6 месяцев
- -37.84%
- 1 год
- 4.11%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RDW
- 1 день
- -5.10%
- 1 месяц
- -51.00%
- С начала года
- 42.11%
- 6 месяцев
- 38.11%
- 1 год
- -32.58%
- 3 года*
- 62.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JOBY и RDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JOBY Joby Aviation, Inc. | -32.80% | 62.36% | 22.26% | 98.51% | -54.11% | -41.51% |
RDW Redwire Corporation | 42.11% | -53.83% | 477.54% | 43.94% | -70.67% | -34.15% |
Correlation
The correlation between JOBY and RDW is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2021 г. | 0.49 |
The correlation between JOBY and RDW shifts across timeframes, from 0.49 (all time) to 0.66 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
JOBY:
$8.37B
RDW:
$2.09B
JOBY:
-$1.10
RDW:
-$2.16
JOBY:
99.34
RDW:
4.05
JOBY:
4.27
RDW:
2.07
JOBY:
$77.67M
RDW:
$370.96M
JOBY:
$8.72M
RDW:
$34.05M
JOBY:
-$1.05B
RDW:
-$221.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JOBY vs. RDW — Ранг доходности на риск
JOBY
RDW
Сравнение JOBY c RDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Joby Aviation, Inc. (JOBY) и Redwire Corporation (RDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JOBY | RDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.04 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | -0.44 | +0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.11 | -0.65 | +0.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JOBY и RDW
Максимальная просадка JOBY за все время составила -76.27%, что меньше максимальной просадки RDW в -87.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOBY и RDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JOBY | RDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.27% | -87.26% | +10.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.06% | -73.93% | +12.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.06% | -80.28% | +19.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.50% | -58.30% | +1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.38% | -59.24% | +8.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.03% | 50.06% | -12.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности JOBY и RDW
Текущая волатильность для Joby Aviation, Inc. (JOBY) составляет 22.62%, в то время как у Redwire Corporation (RDW) волатильность равна 42.58%. Это указывает на то, что JOBY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JOBY | RDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.62% | 42.58% | -19.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.00% | 94.51% | -43.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.41% | 117.81% | -39.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.62% | 96.87% | -16.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.62% | 96.87% | -16.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JOBY и RDW
Ни JOBY, ни RDW не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JOBY и RDW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Joby Aviation, Inc. и Redwire Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
JOBY and RDW have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RDW has higher volatility (42.58%) compared to JOBY (22.62%). In terms of maximum drawdown, JOBY dropped -76.27% vs RDW's -87.26%.
JOBY currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JOBY и RDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор