PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JOBY с RDW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение JOBY с RDW

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Joby Aviation, Inc. (JOBY) и Redwire Corporation (RDW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JOBY или RDW.

Корреляция

Корреляция между JOBY и RDW составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности JOBY и RDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Joby Aviation, Inc. (JOBY) и Redwire Corporation (RDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-45.52%
6.67%
JOBY
RDW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JOBY:

0.41

RDW:

1.81

Коэф-т Сортино

JOBY:

1.31

RDW:

2.73

Коэф-т Омега

JOBY:

1.15

RDW:

1.32

Коэф-т Кальмара

JOBY:

0.52

RDW:

2.70

Коэф-т Мартина

JOBY:

1.34

RDW:

7.11

Индекс Язвы

JOBY:

25.07%

RDW:

27.05%

Дневная вол-ть

JOBY:

82.36%

RDW:

106.36%

Макс. просадка

JOBY:

-76.27%

RDW:

-87.26%

Текущая просадка

JOBY:

-51.49%

RDW:

-56.35%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JOBY:

$5.13B

RDW:

$845.59M

EPS

JOBY:

-$0.87

RDW:

-$2.35

Коэффициент P/S

JOBY:

37.69K

RDW:

2.78

Коэффициент P/B

JOBY:

5.62

RDW:

16.26

Общая выручка (12 мес.)

JOBY:

$111.00K

RDW:

$216.31M

Валовая прибыль (12 мес.)

JOBY:

-$8.63M

RDW:

$29.63M

EBITDA (12 мес.)

JOBY:

-$423.79M

RDW:

-$95.22M

Доходность по периодам

С начала года, JOBY показывает доходность -20.05%, что значительно выше, чем у RDW с доходностью -31.96%.

JOBY

С начала года

-20.05%

1 месяц

-1.07%

6 месяцев

25.97%

1 год

27.45%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

RDW

С начала года

-31.96%

1 месяц

1.36%

6 месяцев

30.38%

1 год

190.91%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JOBY и RDW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JOBY
Ранг риск-скорректированной доходности JOBY, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JOBY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JOBY, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JOBY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JOBY, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JOBY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
RDW
Ранг риск-скорректированной доходности RDW, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RDW, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDW, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDW, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDW, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDW, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JOBY c RDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Joby Aviation, Inc. (JOBY) и Redwire Corporation (RDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа JOBY, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
JOBY: 0.41
RDW: 1.81
Коэффициент Сортино JOBY, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
JOBY: 1.31
RDW: 2.73
Коэффициент Омега JOBY, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
JOBY: 1.15
RDW: 1.32
Коэффициент Кальмара JOBY, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
JOBY: 0.55
RDW: 2.70
Коэффициент Мартина JOBY, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
JOBY: 1.34
RDW: 7.11

Показатель коэффициента Шарпа JOBY на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа RDW равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JOBY и RDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.41
1.81
JOBY
RDW

Дивиденды

Сравнение дивидендов JOBY и RDW

Ни JOBY, ни RDW не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок JOBY и RDW

Максимальная просадка JOBY за все время составила -76.27%, что меньше максимальной просадки RDW в -87.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOBY и RDW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-45.52%
-56.35%
JOBY
RDW

Волатильность

Сравнение волатильности JOBY и RDW

Текущая волатильность для Joby Aviation, Inc. (JOBY) составляет 22.61%, в то время как у Redwire Corporation (RDW) волатильность равна 41.94%. Это указывает на то, что JOBY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.61%
41.94%
JOBY
RDW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JOBY и RDW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Joby Aviation, Inc. и Redwire Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию