Сравнение JOBY с RDW
JOBY (Joby Aviation, Inc.) and RDW (Redwire Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — JOBY in Airports & Air Services, RDW in Aerospace & Defense. Over the past 3 years, JOBY returned 22.98%/yr vs 105.76%/yr for RDW. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JOBY и RDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JOBY показывает доходность -15.61%, что значительно ниже, чем у RDW с доходностью 181.97%.
JOBY
- 1 день
- -2.54%
- 1 месяц
- 28.34%
- С начала года
- -15.61%
- 6 месяцев
- -29.31%
- 1 год
- 41.55%
- 3 года*
- 22.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RDW
- 1 день
- 15.09%
- 1 месяц
- 146.61%
- С начала года
- 181.97%
- 6 месяцев
- 249.02%
- 1 год
- 25.91%
- 3 года*
- 105.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JOBY и RDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JOBY Joby Aviation, Inc. | -15.61% | 62.36% | 22.26% | 98.51% | -54.11% | -38.81% |
RDW Redwire Corporation | 181.97% | -53.83% | 477.54% | 43.94% | -70.67% | -35.71% |
Correlation
The correlation between JOBY and RDW is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2021 г. | 0.49 |
The correlation between JOBY and RDW shifts across timeframes, from 0.49 (all time) to 0.65 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
JOBY:
$10.51B
RDW:
$4.15B
JOBY:
-$1.10
RDW:
-$2.16
JOBY:
124.76
RDW:
8.03
JOBY:
5.37
RDW:
4.11
JOBY:
$77.67M
RDW:
$370.96M
JOBY:
$8.72M
RDW:
$34.05M
JOBY:
-$1.05B
RDW:
-$221.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JOBY vs. RDW — Ранг доходности на риск
JOBY
RDW
Сравнение JOBY c RDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Joby Aviation, Inc. (JOBY) и Redwire Corporation (RDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JOBY | RDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.14 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 0.35 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.16 | 0.50 | +0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JOBY | RDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 0.22 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.17 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок JOBY и RDW
Максимальная просадка JOBY за все время составила -76.27%, что меньше максимальной просадки RDW в -87.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOBY и RDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JOBY | RDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.27% | -87.26% | +10.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.06% | -75.40% | +14.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.06% | -80.28% | +19.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.37% | -17.26% | -28.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.39% | -59.47% | +9.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.90% | 51.58% | -15.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности JOBY и RDW
Текущая волатильность для Joby Aviation, Inc. (JOBY) составляет 26.03%, в то время как у Redwire Corporation (RDW) волатильность равна 47.03%. Это указывает на то, что JOBY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JOBY | RDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.03% | 47.03% | -21.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.27% | 90.42% | -41.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.34% | 117.16% | -38.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.70% | 96.20% | -16.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.70% | 96.20% | -16.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JOBY и RDW
Ни JOBY, ни RDW не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JOBY и RDW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Joby Aviation, Inc. и Redwire Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
JOBY and RDW have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RDW has higher volatility (47.03%) compared to JOBY (26.03%). In terms of maximum drawdown, JOBY dropped -76.27% vs RDW's -87.26%.
JOBY currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JOBY и RDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор