Сравнение JOBY с RDW

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение JOBY с RDW

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Joby Aviation, Inc. (JOBY) и Redwire Corporation (RDW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JOBY или RDW.

Корреляция

Корреляция между JOBY и RDW составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности JOBY и RDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Joby Aviation, Inc. (JOBY) и Redwire Corporation (RDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

JOBY

RDW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JOBY:

0.19

RDW:

1.03

Коэф-т Сортино

JOBY:

0.96

RDW:

2.06

Коэф-т Омега

JOBY:

1.11

RDW:

1.24

Коэф-т Кальмара

JOBY:

0.23

RDW:

1.40

Коэф-т Мартина

JOBY:

0.66

RDW:

4.59

Индекс Язвы

JOBY:

22.86%

RDW:

22.58%

Дневная вол-ть

JOBY:

79.91%

RDW:

100.43%

Макс. просадка

JOBY:

-76.27%

RDW:

-87.26%

Текущая просадка

JOBY:

-57.76%

RDW:

-66.02%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JOBY:

$4.76B

RDW:

$709.93M

EPS

JOBY:

-$0.87

RDW:

-$2.35

Общая выручка (12 мес.)

JOBY:

$111.00K

RDW:

$216.31M

Валовая прибыль (12 мес.)

JOBY:

-$8.63M

RDW:

$29.63M

EBITDA (12 мес.)

JOBY:

-$423.79M

RDW:

-$95.22M

Доходность по периодам

С начала года, JOBY показывает доходность -30.38%, что значительно выше, чем у RDW с доходностью -47.02%.

JOBY

С начала года

-30.38%

1 месяц

-14.24%

6 месяцев

0.89%

1 год

14.81%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

RDW

С начала года

-47.02%

1 месяц

-30.30%

6 месяцев

30.54%

1 год

100.00%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JOBY и RDW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JOBY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

RDW

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JOBY c RDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Joby Aviation, Inc. (JOBY) и Redwire Corporation (RDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

JOBY: 0.19

RDW: 1.03

Коэффициент Сортино

JOBY: 0.96

RDW: 2.06

Коэффициент Омега

JOBY: 1.11

RDW: 1.24

Коэффициент Кальмара

JOBY: 0.24

RDW: 1.40

Коэффициент Мартина

JOBY: 0.66

RDW: 4.59

Показатель коэффициента Шарпа JOBY на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа RDW равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JOBY и RDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

JOBY

RDW

Дивиденды

Сравнение дивидендов JOBY и RDW

Ни JOBY, ни RDW не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок JOBY и RDW

Максимальная просадка JOBY за все время составила -76.27%, что меньше максимальной просадки RDW в -87.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOBY и RDW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

JOBY

RDW

Волатильность

Сравнение волатильности JOBY и RDW

Текущая волатильность для Joby Aviation, Inc. (JOBY) составляет 17.19%, в то время как у Redwire Corporation (RDW) волатильность равна 30.05%. Это указывает на то, что JOBY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

JOBY

RDW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JOBY и RDW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Joby Aviation, Inc. и Redwire Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение JOBY с RDW

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности JOBY и RDW

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JOBY и RDW

JOBY

RDW

Сравнение JOBY c RDW - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов JOBY и RDW

Просадки

Сравнение просадок JOBY и RDW

Волатильность

Сравнение волатильности JOBY и RDW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JOBY и RDW

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество