PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JOBY с RDW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение JOBY с RDW

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Joby Aviation, Inc. (JOBY) и Redwire Corporation (RDW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JOBY или RDW.

Корреляция

Корреляция между JOBY и RDW составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности JOBY и RDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Joby Aviation, Inc. (JOBY) и Redwire Corporation (RDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JOBY:

0.49

RDW:

1.50

Коэф-т Сортино

JOBY:

1.46

RDW:

2.57

Коэф-т Омега

JOBY:

1.16

RDW:

1.30

Коэф-т Кальмара

JOBY:

0.64

RDW:

2.37

Коэф-т Мартина

JOBY:

1.59

RDW:

5.58

Индекс Язвы

JOBY:

26.25%

RDW:

30.05%

Дневная вол-ть

JOBY:

81.40%

RDW:

107.66%

Макс. просадка

JOBY:

-76.27%

RDW:

-87.26%

Текущая просадка

JOBY:

-46.57%

RDW:

-49.61%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JOBY:

$5.68B

RDW:

$892.63M

EPS

JOBY:

-$0.84

RDW:

-$2.35

Коэффициент P/S

JOBY:

51.15K

RDW:

3.21

Коэффициент P/B

JOBY:

6.61

RDW:

16.26

Общая выручка (12 мес.)

JOBY:

$111.00K

RDW:

$277.70M

Валовая прибыль (12 мес.)

JOBY:

-$8.63M

RDW:

$38.67M

EBITDA (12 мес.)

JOBY:

-$577.94M

RDW:

-$109.54M

Доходность по периодам

С начала года, JOBY показывает доходность -11.93%, что значительно выше, чем у RDW с доходностью -21.45%.

JOBY

С начала года

-11.93%

1 месяц

21.98%

6 месяцев

21.15%

1 год

39.30%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

RDW

С начала года

-21.45%

1 месяц

27.01%

6 месяцев

26.15%

1 год

159.64%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JOBY и RDW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JOBY
Ранг риск-скорректированной доходности JOBY, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JOBY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JOBY, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JOBY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JOBY, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JOBY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
RDW
Ранг риск-скорректированной доходности RDW, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RDW, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDW, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDW, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDW, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDW, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JOBY c RDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Joby Aviation, Inc. (JOBY) и Redwire Corporation (RDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JOBY на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа RDW равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JOBY и RDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JOBY и RDW

Ни JOBY, ни RDW не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок JOBY и RDW

Максимальная просадка JOBY за все время составила -76.27%, что меньше максимальной просадки RDW в -87.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOBY и RDW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JOBY и RDW

Текущая волатильность для Joby Aviation, Inc. (JOBY) составляет 12.28%, в то время как у Redwire Corporation (RDW) волатильность равна 24.90%. Это указывает на то, что JOBY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JOBY и RDW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Joby Aviation, Inc. и Redwire Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00MJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober20250
61.40M
(JOBY) Общая выручка
(RDW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию