PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JOBY с ACHR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение JOBY с ACHR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JOBY (Joby Aviation, Inc.) and ACHR (Archer Aviation Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — JOBY in Airports & Air Services, ACHR in Aerospace & Defense. Over the past 3 years, JOBY returned 22.98%/yr vs 28.60%/yr for ACHR. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности JOBY и ACHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Joby Aviation, Inc. (JOBY) и Archer Aviation Inc. (ACHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JOBY показывает доходность -15.61%, а ACHR немного выше – -15.16%.

JOBY

1 день
-2.54%
1 месяц
28.34%
С начала года
-15.61%
6 месяцев
-29.31%
1 год
41.55%
3 года*
22.98%
5 лет*
—
10 лет*
—

ACHR

1 день
-2.30%
1 месяц
9.25%
С начала года
-15.16%
6 месяцев
-28.72%
1 год
-33.82%
3 года*
28.60%
5 лет*
-8.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JOBY и ACHR

2026 (YTD)20252024202320222021
JOBY
Joby Aviation, Inc.		-15.61%62.36%22.26%98.51%-54.11%-45.52%
ACHR
Archer Aviation Inc.		-15.16%-22.87%58.79%228.34%-69.04%-39.36%

Correlation

The correlation between JOBY and ACHR is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2021 г.

0.69

The correlation between JOBY and ACHR shifts across timeframes, from 0.69 (all time) to 0.84 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JOBY:

$10.51B

ACHR:

$4.89B

EPS

JOBY:

-$1.10

ACHR:

-$1.36

Коэффициент P/S

JOBY:

124.76

ACHR:

1.84K

Коэффициент P/B

JOBY:

5.37

ACHR:

2.35

Общая выручка (12 мес.)

JOBY:

$77.67M

ACHR:

$1.90M

Валовая прибыль (12 мес.)

JOBY:

$8.72M

ACHR:

$300.00K

EBITDA (12 мес.)

JOBY:

-$1.05B

ACHR:

-$712.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Joby Aviation, Inc.

Archer Aviation Inc.

Часто сравнивают с JOBY:
JOBY с RKLBJOBY с HOVRJOBY с EHJOBY с TSLAJOBY с RDWJOBY с TMJOBY с SPY
Часто сравнивают с ACHR:
ACHR с EHACHR с HOVRACHR с LHXACHR с ARKXACHR с ONDSACHR с ARDXACHR с ZIL2.DE

Доходность на риск

JOBY vs. ACHR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JOBY
Ранг доходности на риск JOBY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JOBY: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JOBY: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JOBY: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JOBY: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JOBY: 5555
Ранг коэф-та Мартина
ACHR
Ранг доходности на риск ACHR: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACHR: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACHR: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACHR: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACHR: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACHR: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JOBY c ACHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Joby Aviation, Inc. (JOBY) и Archer Aviation Inc. (ACHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JOBYACHRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.53
-0.48

+1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.37
-0.34

+1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.96

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.68

-0.53

+1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.16

-0.85

+2.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JOBY vs. ACHR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JOBY на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа ACHR равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JOBY и ACHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JOBYACHRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

-0.48

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

-0.10

+0.05

Просадки

Сравнение просадок JOBY и ACHR

Максимальная просадка JOBY за все время составила -76.27%, что меньше максимальной просадки ACHR в -90.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOBY и ACHR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JOBYACHRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.27%

-90.49%

+14.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.06%

-63.78%

+2.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.06%

-63.78%

+2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-84.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.37%

-62.78%

+17.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.39%

-62.50%

+12.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.90%

40.04%

-4.14%

Волатильность

Сравнение волатильности JOBY и ACHR

Joby Aviation, Inc. (JOBY) имеет более высокую волатильность в 26.03% по сравнению с Archer Aviation Inc. (ACHR) с волатильностью 15.86%. Это указывает на то, что JOBY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JOBYACHRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.03%

15.86%

+10.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.27%

42.76%

+6.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

78.34%

70.47%

+7.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.70%

83.99%

-4.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

79.70%

82.02%

-2.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JOBY и ACHR

Ни JOBY, ни ACHR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JOBY и ACHR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Joby Aviation, Inc. и Archer Aviation Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00M10.00M15.00M20.00M25.00M30.00M35.00M20222023202420252026
24.25M
1.60M
(JOBY) Общая выручка
(ACHR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

JOBY and ACHR have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JOBY has higher volatility (26.03%) compared to ACHR (15.86%). In terms of maximum drawdown, JOBY dropped -76.27% vs ACHR's -90.49%.

JOBY currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JOBY и ACHR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор