Сравнение JOBY с ACHR
JOBY (Joby Aviation, Inc.) and ACHR (Archer Aviation Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — JOBY in Airports & Air Services, ACHR in Aerospace & Defense. Over the past 3 years, JOBY returned -10.36%/yr vs -5.26%/yr for ACHR. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности JOBY и ACHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JOBY показывает доходность -44.39%, что значительно ниже, чем у ACHR с доходностью -40.29%.
JOBY
- 1 день
- -5.41%
- 1 месяц
- -21.41%
- 6 месяцев
- -51.96%
- С начала года
- -44.39%
- 1 год
- -55.05%
- 3 года*
- -10.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ACHR
- 1 день
- -6.07%
- 1 месяц
- -17.46%
- 6 месяцев
- -49.32%
- С начала года
- -40.29%
- 1 год
- -62.86%
- 3 года*
- -5.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JOBY и ACHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JOBY Joby Aviation, Inc. | -44.39% | 62.36% | 22.26% | 98.51% | -54.11% | -15.12% |
ACHR Archer Aviation Inc. | -40.29% | -22.87% | 58.79% | 228.34% | -69.04% | -38.99% |
Correlation
The correlation between JOBY and ACHR is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2021 г. | 0.71 |
The correlation between JOBY and ACHR shifts across timeframes, from 0.71 (all time) to 0.83 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
JOBY:
$7.22B
ACHR:
$3.41B
JOBY:
-$1.07
ACHR:
-$1.25
JOBY:
84.51
ACHR:
1.41K
JOBY:
3.54
ACHR:
1.66
JOBY:
$77.67M
ACHR:
$1.90M
JOBY:
$8.72M
ACHR:
$300.00K
JOBY:
-$1.05B
ACHR:
-$712.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JOBY vs. ACHR — Ранг доходности на риск
JOBY
ACHR
Сравнение JOBY c ACHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Joby Aviation, Inc. (JOBY) и Archer Aviation Inc. (ACHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JOBY | ACHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.84 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.94 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | -1.40 | +0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JOBY и ACHR
Максимальная просадка JOBY за все время составила -76.27%, что меньше максимальной просадки ACHR в -83.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOBY и ACHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JOBY | ACHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.27% | -83.54% | +7.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.00% | -67.08% | +3.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.00% | -67.08% | +3.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.00% | -67.08% | +3.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.49% | -49.88% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.56% | 44.98% | -4.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности JOBY и ACHR
Текущая волатильность для Joby Aviation, Inc. (JOBY) составляет 17.54%, в то время как у Archer Aviation Inc. (ACHR) волатильность равна 18.72%. Это указывает на то, что JOBY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JOBY | ACHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.54% | 18.72% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.48% | 46.14% | +4.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.07% | 69.68% | +6.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.45% | 86.23% | -5.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.45% | 86.23% | -5.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JOBY и ACHR
Ни JOBY, ни ACHR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JOBY и ACHR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Joby Aviation, Inc. и Archer Aviation Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
JOBY and ACHR have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACHR has higher volatility (18.72%) compared to JOBY (17.54%). In terms of maximum drawdown, JOBY dropped -76.27% vs ACHR's -83.54%.
JOBY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.75 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JOBY и ACHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор