PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TLRY с CGC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TLRY с CGC

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tilray, Inc. (TLRY) и Canopy Growth Corporation (CGC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TLRY или CGC.

Корреляция

Корреляция между TLRY и CGC составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности TLRY и CGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tilray, Inc. (TLRY) и Canopy Growth Corporation (CGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-98.00%-96.00%-94.00%-92.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-97.82%
-99.45%
TLRY
CGC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TLRY:

-0.94

CGC:

-0.69

Коэф-т Сортино

TLRY:

-1.98

CGC:

-1.72

Коэф-т Омега

TLRY:

0.77

CGC:

0.80

Коэф-т Кальмара

TLRY:

-0.74

CGC:

-0.85

Коэф-т Мартина

TLRY:

-1.59

CGC:

-1.19

Индекс Язвы

TLRY:

46.20%

CGC:

71.16%

Дневная вол-ть

TLRY:

78.65%

CGC:

122.03%

Макс. просадка

TLRY:

-99.79%

CGC:

-99.85%

Текущая просадка

TLRY:

-99.77%

CGC:

-99.75%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TLRY:

$490.76M

CGC:

$272.20M

EPS

TLRY:

-$1.10

CGC:

-$3.65

Коэффициент P/S

TLRY:

0.59

CGC:

0.98

Коэффициент P/B

TLRY:

0.18

CGC:

0.52

Общая выручка (12 мес.)

TLRY:

$826.66M

CGC:

$215.45M

Валовая прибыль (12 мес.)

TLRY:

$236.24M

CGC:

$68.97M

EBITDA (12 мес.)

TLRY:

-$648.68M

CGC:

-$284.99M

Доходность по периодам

С начала года, TLRY показывает доходность -63.38%, что значительно ниже, чем у CGC с доходностью -48.54%.

TLRY

С начала года

-63.38%

1 месяц

-26.50%

6 месяцев

-71.18%

1 год

-72.63%

5 лет

-43.06%

10 лет

N/A

CGC

С начала года

-48.54%

1 месяц

43.06%

6 месяцев

-74.08%

1 год

-84.18%

5 лет

-61.68%

10 лет

-21.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TLRY и CGC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TLRY
Ранг риск-скорректированной доходности TLRY, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TLRY, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLRY, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLRY, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLRY, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLRY, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
CGC
Ранг риск-скорректированной доходности CGC, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CGC, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGC, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGC, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGC, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGC, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TLRY c CGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tilray, Inc. (TLRY) и Canopy Growth Corporation (CGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TLRY, с текущим значением в -0.94, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TLRY: -0.94
CGC: -0.69
Коэффициент Сортино TLRY, с текущим значением в -1.98, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TLRY: -1.98
CGC: -1.72
Коэффициент Омега TLRY, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TLRY: 0.77
CGC: 0.80
Коэффициент Кальмара TLRY, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TLRY: -0.74
CGC: -0.85
Коэффициент Мартина TLRY, с текущим значением в -1.59, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TLRY: -1.59
CGC: -1.19

Показатель коэффициента Шарпа TLRY на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа CGC равного -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLRY и CGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.94
-0.69
TLRY
CGC

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLRY и CGC

Ни TLRY, ни CGC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TLRY и CGC

Максимальная просадка TLRY за все время составила -99.79%, примерно равная максимальной просадке CGC в -99.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLRY и CGC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-99.80%-99.60%-99.40%-99.20%-99.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.77%
-99.75%
TLRY
CGC

Волатильность

Сравнение волатильности TLRY и CGC

Текущая волатильность для Tilray, Inc. (TLRY) составляет 34.84%, в то время как у Canopy Growth Corporation (CGC) волатильность равна 39.87%. Это указывает на то, что TLRY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
34.84%
39.87%
TLRY
CGC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TLRY и CGC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tilray, Inc. и Canopy Growth Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию