Сравнение TLRY с CGC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tilray, Inc. (TLRY) и Canopy Growth Corporation (CGC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TLRY или CGC.
Основные характеристики
TLRY | CGC | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | -7.83% | 115.26% |
Дох-ть за 1 год | -12.03% | 4.76% |
Дох-ть за 3 года | -48.14% | -63.83% |
Дох-ть за 5 лет | -45.93% | -52.37% |
Коэф-т Шарпа | -0.10 | 0.03 |
Дневная вол-ть | 98.38% | 200.48% |
Макс. просадка | -99.29% | -99.51% |
Current Drawdown | -99.01% | -98.07% |
Фундаментальные показатели
TLRY | CGC | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | $1.56B | $679.22M |
Прибыль на акцию | -$0.44 | -$15.52 |
Выручка (12 мес.) | $743.25M | $362.24M |
Валовая прибыль (12 мес.) | $116.82M | -$81.94M |
EBITDA (12 мес.) | $9.65M | -$245.70M |
Корреляция
Корреляция между TLRY и CGC составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TLRY и CGC
С начала года, TLRY показывает доходность -7.83%, что значительно ниже, чем у CGC с доходностью 115.26%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TLRY c CGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tilray, Inc. (TLRY) и Canopy Growth Corporation (CGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLRY и CGC
Ни TLRY, ни CGC не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок TLRY и CGC
Максимальная просадка TLRY за все время составила -99.29%, примерно равная максимальной просадке CGC в -99.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLRY и CGC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TLRY и CGC
Текущая волатильность для Tilray, Inc. (TLRY) составляет 41.66%, в то время как у Canopy Growth Corporation (CGC) волатильность равна 72.46%. Это указывает на то, что TLRY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TLRY и CGC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tilray, Inc. и Canopy Growth Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности