Сравнение TLRY с CGC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение TLRY с CGC

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tilray, Inc. (TLRY) и Canopy Growth Corporation (CGC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TLRY или CGC.

Корреляция

Корреляция между TLRY и CGC составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности TLRY и CGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tilray, Inc. (TLRY) и Canopy Growth Corporation (CGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

TLRY

CGC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TLRY:

-1.04

CGC:

-0.76

Коэф-т Сортино

TLRY:

-2.47

CGC:

-2.56

Коэф-т Омега

TLRY:

0.72

CGC:

0.71

Коэф-т Кальмара

TLRY:

-0.79

CGC:

-0.92

Коэф-т Мартина

TLRY:

-1.70

CGC:

-1.35

Индекс Язвы

TLRY:

46.55%

CGC:

67.93%

Дневная вол-ть

TLRY:

76.24%

CGC:

120.74%

Макс. просадка

TLRY:

-99.72%

CGC:

-99.84%

Текущая просадка

TLRY:

-99.72%

CGC:

-99.84%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TLRY:

$553.10M

CGC:

$172.78M

EPS

TLRY:

-$0.30

CGC:

-$3.54

Общая выручка (12 мес.)

TLRY:

$640.88M

CGC:

$215.45M

Валовая прибыль (12 мес.)

TLRY:

$184.22M

CGC:

$68.97M

EBITDA (12 мес.)

TLRY:

-$22.52M

CGC:

-$284.99M

Доходность по периодам

С начала года, TLRY показывает доходность -55.47%, что значительно выше, чем у CGC с доходностью -66.42%.

TLRY

С начала года

-55.47%

1 месяц

-17.56%

6 месяцев

-64.96%

1 год

-77.90%

5 лет

-36.13%

10 лет

N/A

CGC

С начала года

-66.42%

1 месяц

-26.40%

6 месяцев

-79.19%

1 год

-90.59%

5 лет

-63.08%

10 лет

-25.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TLRY и CGC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TLRY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CGC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TLRY c CGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tilray, Inc. (TLRY) и Canopy Growth Corporation (CGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

TLRY: -1.04

CGC: -0.76

Коэффициент Сортино

TLRY: -2.47

CGC: -2.56

Коэффициент Омега

TLRY: 0.72

CGC: 0.71

Коэффициент Кальмара

TLRY: -0.79

CGC: -0.92

Коэффициент Мартина

TLRY: -1.70

CGC: -1.35

Показатель коэффициента Шарпа TLRY на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа CGC равного -0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLRY и CGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

TLRY

CGC

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLRY и CGC

Ни TLRY, ни CGC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TLRY и CGC

Максимальная просадка TLRY за все время составила -99.72%, примерно равная максимальной просадке CGC в -99.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLRY и CGC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

TLRY

CGC

Волатильность

Сравнение волатильности TLRY и CGC

Текущая волатильность для Tilray, Inc. (TLRY) составляет 22.45%, в то время как у Canopy Growth Corporation (CGC) волатильность равна 24.33%. Это указывает на то, что TLRY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

TLRY

CGC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TLRY и CGC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tilray, Inc. и Canopy Growth Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение TLRY с CGC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности TLRY и CGC

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TLRY и CGC

TLRY

CGC

Сравнение TLRY c CGC - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLRY и CGC

Просадки

Сравнение просадок TLRY и CGC

Волатильность

Сравнение волатильности TLRY и CGC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TLRY и CGC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество