PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TLRY с CGC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TLRY с CGC

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tilray, Inc. (TLRY) и Canopy Growth Corporation (CGC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TLRY или CGC.

Корреляция

Корреляция между TLRY и CGC составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TLRY и CGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tilray, Inc. (TLRY) и Canopy Growth Corporation (CGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TLRY:

-1.20

CGC:

-0.97

Коэф-т Сортино

TLRY:

-2.62

CGC:

-2.37

Коэф-т Омега

TLRY:

0.71

CGC:

0.73

Коэф-т Кальмара

TLRY:

-0.78

CGC:

-0.86

Коэф-т Мартина

TLRY:

-1.79

CGC:

-1.29

Индекс Язвы

TLRY:

43.54%

CGC:

66.24%

Дневная вол-ть

TLRY:

65.62%

CGC:

89.11%

Макс. просадка

TLRY:

-99.80%

CGC:

-99.85%

Текущая просадка

TLRY:

-99.79%

CGC:

-99.76%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TLRY:

$457.57M

CGC:

$262.42M

EPS

TLRY:

-$1.08

CGC:

-$3.53

Коэффициент P/S

TLRY:

0.55

CGC:

0.95

Коэффициент P/B

TLRY:

0.17

CGC:

0.53

Общая выручка (12 мес.)

TLRY:

$826.66M

CGC:

$215.45M

Валовая прибыль (12 мес.)

TLRY:

$236.24M

CGC:

$68.97M

EBITDA (12 мес.)

TLRY:

-$648.68M

CGC:

-$284.99M

Доходность по периодам

С начала года, TLRY показывает доходность -66.92%, что значительно ниже, чем у CGC с доходностью -51.09%.

TLRY

С начала года

-66.92%

1 месяц

-6.94%

6 месяцев

-68.12%

1 год

-78.74%

5 лет

-43.79%

10 лет

N/A

CGC

С начала года

-51.09%

1 месяц

32.67%

6 месяцев

-64.17%

1 год

-86.48%

5 лет

-61.63%

10 лет

-22.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TLRY и CGC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TLRY
Ранг риск-скорректированной доходности TLRY, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TLRY, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLRY, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLRY, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLRY, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLRY, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
CGC
Ранг риск-скорректированной доходности CGC, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CGC, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGC, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGC, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGC, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGC, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TLRY c CGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tilray, Inc. (TLRY) и Canopy Growth Corporation (CGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TLRY на текущий момент составляет -1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGC равному -0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLRY и CGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLRY и CGC

Ни TLRY, ни CGC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TLRY и CGC

Максимальная просадка TLRY за все время составила -99.80%, примерно равная максимальной просадке CGC в -99.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLRY и CGC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TLRY и CGC

Текущая волатильность для Tilray, Inc. (TLRY) составляет 18.96%, в то время как у Canopy Growth Corporation (CGC) волатильность равна 33.08%. Это указывает на то, что TLRY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TLRY и CGC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tilray, Inc. и Canopy Growth Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M150.00M200.00M20212022202320242025
185.78M
86.24M
(TLRY) Общая выручка
(CGC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию