Сравнение TLRY с NU

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение TLRY с NU

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tilray, Inc. (TLRY) и Nu Holdings Ltd. (NU).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TLRY или NU.

Корреляция

Корреляция между TLRY и NU составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности TLRY и NU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tilray, Inc. (TLRY) и Nu Holdings Ltd. (NU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

TLRY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TLRY:

-1.04

NU:

-0.41

Коэф-т Сортино

TLRY:

-2.47

NU:

-0.29

Коэф-т Омега

TLRY:

0.72

NU:

0.96

Коэф-т Кальмара

TLRY:

-0.79

NU:

-0.49

Коэф-т Мартина

TLRY:

-1.70

NU:

-1.12

Индекс Язвы

TLRY:

46.55%

NU:

17.24%

Дневная вол-ть

TLRY:

76.24%

NU:

46.96%

Макс. просадка

TLRY:

-99.72%

NU:

-72.07%

Текущая просадка

TLRY:

-99.72%

NU:

-39.58%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TLRY:

$553.10M

NU:

$46.14B

EPS

TLRY:

-$0.30

NU:

$0.40

Общая выручка (12 мес.)

TLRY:

$640.88M

NU:

$8.78B

Валовая прибыль (12 мес.)

TLRY:

$184.22M

NU:

$4.07B

EBITDA (12 мес.)

TLRY:

-$22.52M

NU:

$2.28B

Доходность по периодам

С начала года, TLRY показывает доходность -55.47%, что значительно ниже, чем у NU с доходностью -7.34%.

TLRY

С начала года

-55.47%

1 месяц

-17.56%

6 месяцев

-64.96%

1 год

-77.90%

5 лет

-36.13%

10 лет

N/A

С начала года

-7.34%

1 месяц

-11.68%

6 месяцев

-27.44%

1 год

-18.58%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TLRY и NU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TLRY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NU

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TLRY c NU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tilray, Inc. (TLRY) и Nu Holdings Ltd. (NU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

TLRY: -1.04

NU: -0.41

Коэффициент Сортино

TLRY: -2.47

NU: -0.29

Коэффициент Омега

TLRY: 0.72

NU: 0.96

Коэффициент Кальмара

TLRY: -0.85

NU: -0.49

Коэффициент Мартина

TLRY: -1.70

NU: -1.12

Показатель коэффициента Шарпа TLRY на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа NU равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLRY и NU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

TLRY

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLRY и NU

Ни TLRY, ни NU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TLRY и NU

Максимальная просадка TLRY за все время составила -99.72%, что больше максимальной просадки NU в -72.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLRY и NU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

TLRY

Волатильность

Сравнение волатильности TLRY и NU

Tilray, Inc. (TLRY) имеет более высокую волатильность в 22.45% по сравнению с Nu Holdings Ltd. (NU) с волатильностью 18.66%. Это указывает на то, что TLRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

TLRY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TLRY и NU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tilray, Inc. и Nu Holdings Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение TLRY с NU

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности TLRY и NU

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TLRY и NU

TLRY

NU

Сравнение TLRY c NU - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLRY и NU

Просадки

Сравнение просадок TLRY и NU

Волатильность

Сравнение волатильности TLRY и NU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TLRY и NU

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество