Сравнение TLRY с NU
TLRY (Tilray Brands, Inc.) and NU (Nu Holdings Ltd.) are both stocks. TLRY operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while NU operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 3 years, TLRY returned -42.27%/yr vs 22.64%/yr for NU. Their 0.34 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности TLRY и NU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLRY показывает доходность -51.00%, что значительно ниже, чем у NU с доходностью -13.50%.
TLRY
- 1 день
- -4.63%
- 1 месяц
- 1.03%
- 6 месяцев
- -41.78%
- С начала года
- -51.00%
- 1 год
- -30.40%
- 3 года*
- -42.27%
- 5 лет*
- -50.18%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -38.81%
NU
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 2.99%
- 6 месяцев
- -14.92%
- С начала года
- -13.50%
- 1 год
- 19.18%
- 3 года*
- 22.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.57%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $990.37M | $1.41B | $1.01B | |
| $26.62M | $19.96M | $18.68M |
Сравнение доходности по годам TLRY и NU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TLRY Tilray Brands, Inc. | -51.00% | -32.11% | -42.17% | -14.50% | -61.74% | -26.85% |
NU Nu Holdings Ltd. | -13.50% | 61.58% | 24.37% | 104.67% | -56.61% | -16.62% |
Correlation
The correlation between TLRY and NU is 0.27, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.27 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2021 г. | 0.34 |
The correlation between TLRY and NU shifts across timeframes, from 0.23 (3 years) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TLRY:
$494.86M
NU:
$70.13B
TLRY:
-$0.95
NU:
$0.65
TLRY:
0.53
NU:
4.05
TLRY:
0.31
NU:
5.65
TLRY:
$915.45M
NU:
$17.54B
TLRY:
$260.44M
NU:
$7.67B
TLRY:
-$41.47M
NU:
$4.14B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLRY vs. NU — Ранг доходности на риск
TLRY
NU
Сравнение TLRY c NU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tilray Brands, Inc. (TLRY) и Nu Holdings Ltd. (NU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLRY | NU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.12 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 0.50 | -0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 1.05 | -1.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLRY и NU
Максимальная просадка TLRY за все время составила -99.83%, что больше максимальной просадки NU в -72.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLRY и NU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLRY | NU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.83% | -72.07% | -27.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.52% | -38.17% | -43.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.12% | -39.58% | -49.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.79% | -22.81% | -76.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.54% | -29.69% | -61.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 58.53% | 18.24% | +40.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLRY и NU
Tilray Brands, Inc. (TLRY) имеет более высокую волатильность в 13.33% по сравнению с Nu Holdings Ltd. (NU) с волатильностью 9.28%. Это указывает на то, что TLRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLRY | NU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.33% | 9.28% | +4.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.04% | 29.20% | +9.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 123.19% | 37.16% | +86.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.09% | 57.87% | +36.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 111.01% | 57.87% | +53.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLRY и NU
Ни TLRY, ни NU не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TLRY и NU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tilray Brands, Inc. и Nu Holdings Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TLRY and NU have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TLRY has higher volatility (13.33%) compared to NU (9.28%). In terms of maximum drawdown, TLRY dropped -99.83% vs NU's -72.07%.
NU currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TLRY и NU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор