Сравнение TLRY с NU
TLRY (Tilray, Inc.) and NU (Nu Holdings Ltd.) are both stocks. TLRY operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while NU operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 3 years, TLRY returned -33.27%/yr vs 18.64%/yr for NU. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TLRY и NU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLRY показывает доходность -43.41%, что значительно ниже, чем у NU с доходностью -30.47%.
TLRY
- 1 день
- -5.02%
- 1 месяц
- -13.39%
- С начала года
- -43.41%
- 6 месяцев
- -27.62%
- 1 год
- 27.62%
- 3 года*
- -33.27%
- 5 лет*
- -51.38%
- 10 лет*
- —
NU
- 1 день
- -2.43%
- 1 месяц
- -17.80%
- С начала года
- -30.47%
- 6 месяцев
- -33.26%
- 1 год
- -2.92%
- 3 года*
- 18.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLRY и NU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TLRY Tilray, Inc. | -43.41% | -32.11% | -42.17% | -14.50% | -61.74% | -21.36% |
NU Nu Holdings Ltd. | -30.47% | 61.58% | 24.37% | 104.67% | -56.61% | -9.20% |
Correlation
The correlation between TLRY and NU is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2021 г. | 0.34 |
The correlation between TLRY and NU shifts across timeframes, from 0.23 (3 years) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TLRY:
-$25.09
NU:
$0.65
TLRY:
0.33
NU:
3.25
TLRY:
$1.11B
NU:
$17.54B
TLRY:
$307.02M
NU:
$7.67B
TLRY:
-$1.84B
NU:
$4.14B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLRY vs. NU — Ранг доходности на риск
TLRY
NU
Сравнение TLRY c NU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tilray, Inc. (TLRY) и Nu Holdings Ltd. (NU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLRY | NU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.02 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | -0.08 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.57 | -0.21 | +0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLRY | NU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | -0.08 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.34 | 0.05 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок TLRY и NU
Максимальная просадка TLRY за все время составила -99.83%, что больше максимальной просадки NU в -72.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLRY и NU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLRY | NU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.83% | -72.07% | -27.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.67% | -37.95% | -37.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.12% | -39.58% | -49.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.76% | -37.95% | -61.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.40% | -29.75% | -61.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.01% | 14.13% | +34.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLRY и NU
Текущая волатильность для Tilray, Inc. (TLRY) составляет 10.87%, в то время как у Nu Holdings Ltd. (NU) волатильность равна 13.46%. Это указывает на то, что TLRY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLRY | NU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.87% | 13.46% | -2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.10% | 28.45% | +35.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 131.31% | 38.69% | +92.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.98% | 58.45% | +36.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.04% | 58.45% | +53.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLRY и NU
Ни TLRY, ни NU не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TLRY и NU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tilray, Inc. и Nu Holdings Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TLRY и NU
TLRY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tilray, Inc. сообщила о валовой прибыли в 54.95M при выручке в 206.73M, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.
NU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nu Holdings Ltd. сообщила о валовой прибыли в 2.00B при выручке в 4.98B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
TLRY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tilray, Inc. сообщила об операционной прибыли в -26.39M при выручке в 206.73M, что соответствует операционной рентабельности -12.8%.
NU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nu Holdings Ltd. сообщила об операционной прибыли в 954.31M при выручке в 4.98B, что соответствует операционной рентабельности 19.2%.
TLRY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tilray, Inc. сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 206.73M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
NU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nu Holdings Ltd. сообщила о чистой прибыли в 872.06M при выручке в 4.98B, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.
Часто задаваемые вопросы
TLRY and NU have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NU has higher volatility (13.46%) compared to TLRY (10.87%). In terms of maximum drawdown, TLRY dropped -99.83% vs NU's -72.07%.
TLRY currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TLRY и NU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор