Сравнение TLRY с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tilray, Inc. (TLRY) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TLRY или IWM.
Основные характеристики
| TLRY | IWM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -13.91% | 3.94% |
| Дох-ть за 1 год | -18.85% | 19.05% |
| Дох-ть за 3 года | -49.77% | -0.49% |
| Дох-ть за 5 лет | -46.64% | 7.78% |
| Коэф-т Шарпа | -0.18 | 1.01 |
| Дневная вол-ть | 98.58% | 19.56% |
| Макс. просадка | -99.29% | -59.05% |
| Current Drawdown | -99.08% | -11.19% |
Корреляция
Корреляция между TLRY и IWM составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TLRY и IWM
С начала года, TLRY показывает доходность -13.91%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 3.94%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TLRY c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tilray, Inc. (TLRY) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLRY и IWM
TLRY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLRY Tilray, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.25% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок TLRY и IWM
Максимальная просадка TLRY за все время составила -99.29%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLRY и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TLRY и IWM
Tilray, Inc. (TLRY) имеет более высокую волатильность в 42.38% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что TLRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.