Сравнение TLRY с CURLF

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение TLRY с CURLF

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tilray, Inc. (TLRY) и Curaleaf Holdings, Inc. (CURLF).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TLRY или CURLF.

Корреляция

Корреляция между TLRY и CURLF составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности TLRY и CURLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tilray, Inc. (TLRY) и Curaleaf Holdings, Inc. (CURLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

TLRY

CURLF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TLRY:

-1.04

CURLF:

-1.02

Коэф-т Сортино

TLRY:

-2.47

CURLF:

-2.56

Коэф-т Омега

TLRY:

0.72

CURLF:

0.69

Коэф-т Кальмара

TLRY:

-0.79

CURLF:

-0.90

Коэф-т Мартина

TLRY:

-1.70

CURLF:

-1.50

Индекс Язвы

TLRY:

46.55%

CURLF:

57.68%

Дневная вол-ть

TLRY:

76.24%

CURLF:

84.85%

Макс. просадка

TLRY:

-99.72%

CURLF:

-95.81%

Текущая просадка

TLRY:

-99.72%

CURLF:

-95.81%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TLRY:

$553.10M

CURLF:

$561.23M

EPS

TLRY:

-$0.30

CURLF:

-$0.31

Общая выручка (12 мес.)

TLRY:

$640.88M

CURLF:

$1.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

TLRY:

$184.22M

CURLF:

$478.34M

Доходность по периодам

С начала года, TLRY показывает доходность -55.47%, что значительно ниже, чем у CURLF с доходностью -51.60%.

TLRY

С начала года

-55.47%

1 месяц

-17.56%

6 месяцев

-64.96%

1 год

-77.90%

5 лет

-36.13%

10 лет

N/A

CURLF

С начала года

-51.60%

1 месяц

-31.98%

6 месяцев

-74.79%

1 год

-85.51%

5 лет

-26.97%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TLRY и CURLF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TLRY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CURLF

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TLRY c CURLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tilray, Inc. (TLRY) и Curaleaf Holdings, Inc. (CURLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

TLRY: -1.04

CURLF: -1.02

Коэффициент Сортино

TLRY: -2.47

CURLF: -2.56

Коэффициент Омега

TLRY: 0.72

CURLF: 0.69

Коэффициент Кальмара

TLRY: -0.80

CURLF: -0.90

Коэффициент Мартина

TLRY: -1.70

CURLF: -1.50

Показатель коэффициента Шарпа TLRY на текущий момент составляет -1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CURLF равному -1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLRY и CURLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

TLRY

CURLF

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLRY и CURLF

Ни TLRY, ни CURLF не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TLRY и CURLF

Максимальная просадка TLRY за все время составила -99.72%, примерно равная максимальной просадке CURLF в -95.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLRY и CURLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

TLRY

CURLF

Волатильность

Сравнение волатильности TLRY и CURLF

Tilray, Inc. (TLRY) и Curaleaf Holdings, Inc. (CURLF) имеют волатильность 22.45% и 22.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

TLRY

CURLF

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TLRY и CURLF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tilray, Inc. и Curaleaf Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение TLRY с CURLF

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности TLRY и CURLF

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TLRY и CURLF

TLRY

CURLF

Сравнение TLRY c CURLF - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLRY и CURLF

Просадки

Сравнение просадок TLRY и CURLF

Волатильность

Сравнение волатильности TLRY и CURLF

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TLRY и CURLF

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество