PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TLRY с CURLF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TLRY с CURLF

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tilray, Inc. (TLRY) и Curaleaf Holdings, Inc. (CURLF).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TLRY или CURLF.

Корреляция

Корреляция между TLRY и CURLF составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности TLRY и CURLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tilray, Inc. (TLRY) и Curaleaf Holdings, Inc. (CURLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.46%
-83.69%
TLRY
CURLF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TLRY:

-0.94

CURLF:

-0.93

Коэф-т Сортино

TLRY:

-1.98

CURLF:

-1.97

Коэф-т Омега

TLRY:

0.77

CURLF:

0.76

Коэф-т Кальмара

TLRY:

-0.74

CURLF:

-0.84

Коэф-т Мартина

TLRY:

-1.59

CURLF:

-1.32

Индекс Язвы

TLRY:

46.20%

CURLF:

61.13%

Дневная вол-ть

TLRY:

78.65%

CURLF:

86.88%

Макс. просадка

TLRY:

-99.79%

CURLF:

-95.91%

Текущая просадка

TLRY:

-99.77%

CURLF:

-94.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TLRY:

$490.76M

CURLF:

$728.82M

EPS

TLRY:

-$1.10

CURLF:

-$0.31

Коэффициент P/S

TLRY:

0.59

CURLF:

0.54

Коэффициент P/B

TLRY:

0.18

CURLF:

0.84

Общая выручка (12 мес.)

TLRY:

$826.66M

CURLF:

$1.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

TLRY:

$236.24M

CURLF:

$478.34M

Доходность по периодам

С начала года, TLRY показывает доходность -63.38%, что значительно ниже, чем у CURLF с доходностью -38.85%.

TLRY

С начала года

-63.38%

1 месяц

-26.50%

6 месяцев

-71.18%

1 год

-72.63%

5 лет

-43.06%

10 лет

N/A

CURLF

С начала года

-38.85%

1 месяц

-4.60%

6 месяцев

-72.02%

1 год

-80.92%

5 лет

-26.76%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TLRY и CURLF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TLRY
Ранг риск-скорректированной доходности TLRY, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TLRY, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLRY, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLRY, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLRY, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLRY, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
CURLF
Ранг риск-скорректированной доходности CURLF, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CURLF, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CURLF, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CURLF, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CURLF, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CURLF, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TLRY c CURLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tilray, Inc. (TLRY) и Curaleaf Holdings, Inc. (CURLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TLRY, с текущим значением в -0.94, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TLRY: -0.94
CURLF: -0.93
Коэффициент Сортино TLRY, с текущим значением в -1.98, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TLRY: -1.98
CURLF: -1.97
Коэффициент Омега TLRY, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TLRY: 0.77
CURLF: 0.76
Коэффициент Кальмара TLRY, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TLRY: -0.74
CURLF: -0.84
Коэффициент Мартина TLRY, с текущим значением в -1.59, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TLRY: -1.59
CURLF: -1.32

Показатель коэффициента Шарпа TLRY на текущий момент составляет -0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CURLF равному -0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLRY и CURLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.000.20NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.94
-0.93
TLRY
CURLF

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLRY и CURLF

Ни TLRY, ни CURLF не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TLRY и CURLF

Максимальная просадка TLRY за все время составила -99.79%, примерно равная максимальной просадке CURLF в -95.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLRY и CURLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-95.00%-90.00%-85.00%-80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.65%
-94.70%
TLRY
CURLF

Волатильность

Сравнение волатильности TLRY и CURLF

Tilray, Inc. (TLRY) имеет более высокую волатильность в 34.84% по сравнению с Curaleaf Holdings, Inc. (CURLF) с волатильностью 31.09%. Это указывает на то, что TLRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CURLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
34.84%
31.09%
TLRY
CURLF

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TLRY и CURLF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tilray, Inc. и Curaleaf Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию