Сравнение TLN с FICO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Talen Energy Corporation (TLN) и Fair Isaac Corporation (FICO).

Доходность

Сравнение доходности TLN и FICO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Talen Energy Corporation (TLN) и Fair Isaac Corporation (FICO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLN и FICO

	2026 (YTD)	2025	2024	2023
TLN Talen Energy Corporation	-12.47%	86.05%	214.80%	37.63%
FICO Fair Isaac Corporation	-37.18%	-15.08%	71.04%	47.19%

Фундаментальные показатели

EPS

TLN:

-$6.81

FICO:

$27.15

Коэффициент P/S

TLN:

5.71

FICO:

12.47

Общая выручка (12 мес.)

TLN:

$1.85B

FICO:

$2.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

TLN:

$638.00M

FICO:

$1.71B

EBITDA (12 мес.)

TLN:

$477.00M

FICO:

$1.00B

Доходность по периодам

С начала года, TLN показывает доходность -12.47%, что значительно выше, чем у FICO с доходностью -37.18%.

TLN

1 день: 2.77%

1 месяц: -7.12%

С начала года: -12.47%

6 месяцев: -23.16%

1 год: 58.16%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

FICO

1 день: -0.52%

1 месяц: -24.55%

С начала года: -37.18%

6 месяцев: -29.80%

1 год: -43.16%

3 года*: 14.76%

5 лет*: 16.22%

10 лет*: 25.60%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Talen Energy Corporation

Название символа

Fair Isaac Corporation

Часто сравнивают с TLN:

TLN с CEG TLN с VST TLN с NUKZ TLN с QQQ TLN с TAC TLN с AAPL TLN с CMG

Часто сравнивают с FICO:

FICO с EFX FICO с MSCI FICO с SPY FICO с AZO FICO с AVGO FICO с MUSA FICO с FIVN

Доходность на риск

TLN vs. FICO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TLN

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FICO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLN c FICO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Talen Energy Corporation (TLN) и Fair Isaac Corporation (FICO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	TLN	FICO	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.03	-0.83	+1.86
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.70	-1.06	+2.76
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.23	0.85	+0.37
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.01	-0.77	+2.78
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.82	-1.49	+6.31
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLN vs. FICO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLN на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа FICO равного -0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLN и FICO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	TLN	FICO	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.03	-0.83	+1.86
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	0.41	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.69	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	2.03	0.48	+1.54

Корреляция

Корреляция между TLN и FICO составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLN и FICO

Ни TLN, ни FICO не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
TLN Talen Energy Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FICO Fair Isaac Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.07%	0.08%

Просадки

Сравнение просадок TLN и FICO

Максимальная просадка TLN за все время составила -33.80%, что меньше максимальной просадки FICO в -79.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLN и FICO.

Загрузка...

Показатели просадок

	TLN	FICO	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-33.80%	-79.26%	+45.46%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-32.05%	-54.90%	+22.85%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-58.24%	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-58.24%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-26.41%	-55.42%	+29.01%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.47%	-17.83%	+11.36%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	13.35%	28.50%	-15.15%

Волатильность

Сравнение волатильности TLN и FICO

Текущая волатильность для Talen Energy Corporation (TLN) составляет 16.97%, в то время как у Fair Isaac Corporation (FICO) волатильность равна 21.65%. Это указывает на то, что TLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FICO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	TLN	FICO	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	16.97%	21.65%	-4.68%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	39.83%	38.52%	+1.31%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	56.60%	52.35%	+4.25%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	49.51%	39.47%	+10.04%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	49.51%	37.39%	+12.12%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TLN и FICO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Talen Energy Corporation и Fair Isaac Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(TLN) Общая выручка

(FICO) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение TLN с FICO

Доходность

Сравнение доходности TLN и FICO

Сравнение доходности по годам TLN и FICO

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

TLN

FICO

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

TLN vs. FICO — Ранг доходности на риск

TLN

FICO

Сравнение TLN c FICO - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

TLN vs. FICO - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLN и FICO

Просадки

Сравнение просадок TLN и FICO

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности TLN и FICO

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TLN и FICO