Сравнение TLN с FICO
TLN (Talen Energy Corporation) and FICO (Fair Isaac Corporation) are both stocks. TLN operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while FICO operates in Software - Application (Technology). Over the past year, TLN returned -14.16% vs -18.73% for FICO. Their 0.15 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности TLN и FICO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLN показывает доходность -12.01%, что значительно выше, чем у FICO с доходностью -35.43%.
TLN
- 1 день
- -2.99%
- 1 месяц
- -12.69%
- 6 месяцев
- 4.03%
- С начала года
- -12.01%
- 1 год
- -14.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 62.34%
FICO
- 1 день
- 4.26%
- 1 месяц
- -15.15%
- 6 месяцев
- -21.29%
- С начала года
- -35.43%
- 1 год
- -18.73%
- 3 года*
- 9.08%
- 5 лет*
- 17.98%
- 10 лет*
- 23.80%
- Всё время*
- 20.01%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $560.10M | $412.51M | $397.70M | |
| $258.53M | $242.08M | $308.23M |
Сравнение доходности по годам TLN и FICO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TLN Talen Energy Corporation | -12.01% | 86.05% | 66.50% |
FICO Fair Isaac Corporation | -35.43% | -15.08% | 26.97% |
Correlation
The correlation between TLN and FICO is -0.03, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г. | 0.15 |
The correlation between TLN and FICO shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TLN:
$14.97B
FICO:
$23.57B
TLN:
-$3.92
FICO:
$34.47
TLN:
4.56
FICO:
10.78
TLN:
$3.42B
FICO:
$2.39B
TLN:
$716.00M
FICO:
$2.04B
TLN:
$199.00M
FICO:
$1.25B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLN vs. FICO — Ранг доходности на риск
TLN
FICO
Сравнение TLN c FICO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Talen Energy Corporation (TLN) и Fair Isaac Corporation (FICO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLN | FICO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.98 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | -0.37 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | -0.68 | -0.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLN и FICO
Максимальная просадка TLN за все время составила -33.80%, что меньше максимальной просадки FICO в -79.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLN и FICO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLN | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.80% | -79.26% | +45.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.05% | -50.93% | +18.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -61.28% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -61.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.02% | -54.18% | +28.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.08% | -18.16% | +7.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.06% | 27.43% | -10.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLN и FICO
Текущая волатильность для Talen Energy Corporation (TLN) составляет 16.20%, в то время как у Fair Isaac Corporation (FICO) волатильность равна 23.27%. Это указывает на то, что TLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FICO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLN | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.20% | 23.27% | -7.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.75% | 44.17% | -3.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.19% | 53.63% | -0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.88% | 41.96% | +17.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.88% | 38.61% | +21.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLN и FICO
Ни TLN, ни FICO не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% |
TLN Talen Energy Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TLN и FICO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Talen Energy Corporation и Fair Isaac Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TLN и FICO
TLN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Talen Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в -489.00M при выручке в 635.00M, что соответствует валовой рентабельности в -77.0%.
FICO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 587.17M при выручке в 674.19M, что соответствует валовой рентабельности в 87.1%.
TLN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Talen Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в -72.00M при выручке в 635.00M, что соответствует операционной рентабельности -11.3%.
FICO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 362.63M при выручке в 674.19M, что соответствует операционной рентабельности 53.8%.
TLN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Talen Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в -92.00M при выручке в 635.00M, что соответствует чистой рентабельности -14.5%.
FICO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 237.17M при выручке в 674.19M, что соответствует чистой рентабельности 35.2%.
Часто задаваемые вопросы
TLN and FICO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FICO has higher volatility (23.27%) compared to TLN (16.20%). In terms of maximum drawdown, TLN dropped -33.80% vs FICO's -79.26%.
TLN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.27 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TLN и FICO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор