- Сектор
- Utilities
- Дата IPO
- 10 июл. 2024 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $14.97B
- Enterprise Value
- $24.34B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$3.92
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.42B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $716.00M
- EBITDA (12 мес.)
- $199.00M
- Годовой диапазон
- $301.45 - $451.28
- Целевая цена
- $464.14
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -1.23%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -11.45%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 678K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $242.08M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TLN
Talen Energy Corporation (TLN) снизился на 12.0% с начала года. По цене $330 за акцию TLN торгуется на 26.9% ниже 52-недельного максимума в $451.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Talen Energy Corporation (TLN) показал доход в -12.01% с начала года и -14.16% за последние 12 месяцев.
Talen Energy Corporation
- 1 день
- -2.99%
- 1 месяц
- -12.69%
- 6 месяцев
- 4.03%
- С начала года
- -12.01%
- 1 год
- -14.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 62.34%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность TLN по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 июл. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.26%, а средняя месячная доходность — +4.52%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.3 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2025 г. с доходностью +29.9%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -14.0%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении TLN закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 18 июл. 2025 г. с доходностью +24.5%, в то время как худший день был 27 янв. 2025 г. с доходностью -21.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -7.06% | 6.49% | -13.95% | 16.66% | 3.86% | -0.66% | -13.05% | -1.28% | -12.01% | ||||
| 2025 | 10.06% | -6.21% | -3.98% | 7.72% | 13.42% | 19.19% | 29.85% | 0.36% | 12.26% | -6.02% | -1.38% | -4.93% | 86.05% |
| 2024 | 3.02% | 20.02% | 19.14% | 1.75% | 18.22% | -6.04% | 66.50% |
Метрики бенчмарка
Talen Energy Corporation has an annualized alpha of 44.42%, beta of 1.74, and R2 of 0.23 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 10, 2024.
- This stock captured 364.43% of S&P 500 Index gains and 154.30% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.23 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 44.42%
- Бета
- 1.74
- R²
- 0.23
- Участие в росте
- 364.43%
- Участие в снижении
- 154.30%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TLN имеет ранг 28 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 28% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Talen Energy Corporation (TLN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.32 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 2.50 | -2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | 10.58 | -11.42 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Talen Energy Corporation показал максимальную просадку в 33.80%, зарегистрированную 10 мар. 2025 г.. Полное восстановление заняло 59 торговых сессий.
Текущая просадка Talen Energy Corporation составляет 26.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-33.80%март 2025 г. | 19d | 2mo 25d | 3mo 14dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-32.05%март 2026 г. | 5mo 12d | — | 10mo 1dокт. 2025 г. - сейчас | — |
-23.13%янв. 2025 г. | 4d | 22d | 26dянв. 2025 г. - февр. 2025 г. | — |
-18.69%июль 2024 г. | 8d | 21d | 29dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. | — |
-16.37%окт. 2024 г. | 4d | 26d | 1moокт. 2024 г. - нояб. 2024 г. | — |
Показатели просадок
| TLN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.80% | -56.78% | +22.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.05% | -9.10% | -22.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.02% | -0.17% | -25.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.08% | -10.69% | -0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.06% | 2.14% | +14.92% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Talen Energy Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Talen Energy Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Independent Power Producers. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TLN по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Independent Power Producers. В настоящее время у TLN коэффициент P/S составляет 4.6. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TLN по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Independent Power Producers. В настоящее время у TLN коэффициент P/B составляет 9.3. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с TLN
Добавьте Talen Energy Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TLN