Сравнение TLN с VST

С начала года, TLN показывает доходность 18.49%, что значительно ниже, чем у VST с доходностью 21.06%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Talen Energy Corporation (TLN) и Vistra Corp. (VST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TLN на текущий момент составляет 4.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VST равному 4.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLN и VST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

TLN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.

Максимальная просадка TLN за все время составила -23.13%, что меньше максимальной просадки VST в -53.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLN и VST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Talen Energy Corporation (TLN) составляет 28.51%, в то время как у Vistra Corp. (VST) волатильность равна 39.98%. Это указывает на то, что TLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Talen Energy Corporation и Vistra Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.