Сравнение TLN с VST
TLN (Talen Energy Corporation) and VST (Vistra Corp.) are both stocks. Both operate in the Utilities - Independent Power Producers industry within the Utilities sector. Over the past year, TLN returned -14.16% vs -32.58% for VST. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности TLN и VST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLN показывает доходность -12.01%, что значительно выше, чем у VST с доходностью -12.62%.
TLN
- 1 день
- -2.99%
- 1 месяц
- -12.69%
- 6 месяцев
- 4.03%
- С начала года
- -12.01%
- 1 год
- -14.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 62.34%
VST
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- -10.58%
- 6 месяцев
- -1.09%
- С начала года
- -12.62%
- 1 год
- -32.58%
- 3 года*
- 71.86%
- 5 лет*
- 52.72%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 29.09%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $258.53M | $242.08M | $308.23M | |
VST Vistra Corp. | $758.53M | $692.94M | $738.98M |
Сравнение доходности по годам TLN и VST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TLN Talen Energy Corporation | -12.01% | 86.05% | 66.50% |
VST Vistra Corp. | -12.62% | 17.66% | 51.44% |
Correlation
The correlation between TLN and VST is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г. | 0.77 |
The correlation between TLN and VST has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
TLN:
$14.97B
VST:
$47.40B
TLN:
-$3.92
VST:
$9.68
TLN:
4.56
VST:
1.85
TLN:
$3.42B
VST:
$17.20B
TLN:
$716.00M
VST:
$1.12B
TLN:
$199.00M
VST:
$4.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLN vs. VST — Ранг доходности на риск
TLN
VST
Сравнение TLN c VST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Talen Energy Corporation (TLN) и Vistra Corp. (VST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLN | VST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.92 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | -0.86 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | -1.41 | +0.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLN и VST
Максимальная просадка TLN за все время составила -33.80%, что меньше максимальной просадки VST в -53.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLN и VST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLN | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.80% | -53.32% | +19.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.05% | -38.01% | +5.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -48.80% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -48.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.02% | -35.22% | +9.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.08% | -13.92% | +2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.06% | 23.16% | -6.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLN и VST
Talen Energy Corporation (TLN) и Vistra Corp. (VST) имеют волатильность 16.20% и 15.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLN | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.20% | 15.84% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.75% | 35.29% | +5.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.19% | 49.83% | +3.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.88% | 48.33% | +11.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.88% | 42.32% | +17.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLN и VST
TLN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLN Talen Energy Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VST Vistra Corp. | 0.65% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TLN и VST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Talen Energy Corporation и Vistra Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TLN и VST
TLN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Talen Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в -489.00M при выручке в 635.00M, что соответствует валовой рентабельности в -77.0%.
VST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TLN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Talen Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в -72.00M при выручке в 635.00M, что соответствует операционной рентабельности -11.3%.
VST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
TLN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Talen Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в -92.00M при выручке в 635.00M, что соответствует чистой рентабельности -14.5%.
VST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
Часто задаваемые вопросы
TLN and VST have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TLN has higher volatility (16.20%) compared to VST (15.84%). In terms of maximum drawdown, TLN dropped -33.80% vs VST's -53.32%.
TLN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.27 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TLN и VST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор