PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLN с VST
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TLN с VST

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Talen Energy Corporation (TLN) и Vistra Corp. (VST).

Доходность

Сравнение доходности TLN и VST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Talen Energy Corporation (TLN) и Vistra Corp. (VST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLN и VST

2026 (YTD)202520242023
TLN
Talen Energy Corporation		-14.84%86.05%214.80%37.63%
VST
Vistra Corp.		-6.69%17.66%261.52%58.97%

Фундаментальные показатели

EPS

TLN:

-$6.81

VST:

$4.17

Коэффициент P/S

TLN:

5.56

VST:

1.92

Общая выручка (12 мес.)

TLN:

$1.85B

VST:

$17.74B

Валовая прибыль (12 мес.)

TLN:

$638.00M

VST:

$3.96B

EBITDA (12 мес.)

TLN:

$477.00M

VST:

-$2.59B

Доходность по периодам

С начала года, TLN показывает доходность -14.84%, что значительно ниже, чем у VST с доходностью -6.69%.

TLN

1 день
1.98%
1 месяц
-13.95%
С начала года
-14.84%
6 месяцев
-24.95%
1 год
59.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VST

1 день
1.89%
1 месяц
-13.43%
С начала года
-6.69%
6 месяцев
-23.06%
1 год
28.66%
3 года*
86.61%
5 лет*
56.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Talen Energy Corporation

Vistra Corp.

Часто сравнивают с TLN:
TLN с CEGTLN с NUKZTLN с QQQTLN с TACTLN с AAPLTLN с CMGTLN с AXP
Часто сравнивают с VST:
VST с GEVVST с NEEVST с OKLOVST с DUKVST с AEPVST с SPYVST с BE

Доходность на риск

TLN vs. VST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLN
Ранг доходности на риск TLN: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLN: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLN: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLN: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLN: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLN: 7676
Ранг коэф-та Мартина
VST
Ранг доходности на риск VST: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VST: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VST: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VST: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VST: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VST: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLN c VST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Talen Energy Corporation (TLN) и Vistra Corp. (VST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLNVSTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.52

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

1.04

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.14

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

0.78

+1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.66

1.65

+3.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLN vs. VST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLN на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа VST равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLN и VST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLNVSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.52

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.20

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.99

0.73

+1.26

Корреляция

Корреляция между TLN и VST составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLN и VST

TLN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
TLN
Talen Energy Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VST
Vistra Corp.		0.60%0.56%0.63%2.13%3.12%2.64%2.75%2.17%0.00%0.00%14.97%

Просадки

Сравнение просадок TLN и VST

Максимальная просадка TLN за все время составила -33.80%, что меньше максимальной просадки VST в -53.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLN и VST.

Загрузка...

Показатели просадок

TLNVSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.80%

-53.32%

+19.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.05%

-34.51%

+2.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-48.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.40%

-30.83%

+2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.45%

-13.39%

+6.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.24%

16.29%

-3.05%

Волатильность

Сравнение волатильности TLN и VST

Текущая волатильность для Talen Energy Corporation (TLN) составляет 16.97%, в то время как у Vistra Corp. (VST) волатильность равна 18.07%. Это указывает на то, что TLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TLNVSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.97%

18.07%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.74%

38.53%

+1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.55%

55.49%

+1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.52%

47.36%

+2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.52%

42.15%

+7.37%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TLN и VST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Talen Energy Corporation и Vistra Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
-7.00M
3.35B
(TLN) Общая выручка
(VST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию