Сравнение TLN с AAPL

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение TLN с AAPL

Последнее обновление 19 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Talen Energy Corporation (TLN) и Apple Inc (AAPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TLN или AAPL.

Корреляция

Корреляция между TLN и AAPL составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TLN и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Talen Energy Corporation (TLN) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

TLN

AAPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TLN:

5.23

AAPL:

1.40

Коэф-т Сортино

TLN:

4.13

AAPL:

2.01

Коэф-т Омега

TLN:

1.68

AAPL:

1.26

Коэф-т Кальмара

TLN:

11.81

AAPL:

2.01

Коэф-т Мартина

TLN:

46.93

AAPL:

6.04

Индекс Язвы

TLN:

5.82%

AAPL:

5.53%

Дневная вол-ть

TLN:

52.39%

AAPL:

23.90%

Макс. просадка

TLN:

-23.13%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

TLN:

0.00%

AAPL:

-5.51%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TLN:

$8.50B

AAPL:

$3.67T

Общая выручка (12 мес.)

TLN:

$1.50B

AAPL:

$395.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

TLN:

$979.00M

AAPL:

$184.10B

EBITDA (12 мес.)

TLN:

$1.20B

AAPL:

$134.27B

Доходность по периодам

С начала года, TLN показывает доходность 24.27%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -2.27%.

TLN

С начала года

24.27%

1 месяц

6.56%

6 месяцев

86.50%

1 год

264.44%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AAPL

С начала года

-2.27%

1 месяц

6.42%

6 месяцев

8.17%

1 год

34.73%

5 лет

25.87%

10 лет

23.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TLN и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TLN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AAPL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TLN c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Talen Energy Corporation (TLN) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLN

AAPL

Показатель коэффициента Шарпа TLN на текущий момент составляет 5.23, что выше коэффициента Шарпа AAPL равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLN и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

TLN

AAPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLN и AAPL

TLN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
TLN Talen Energy Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AAPL Apple Inc	0.41%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%

Просадки

Сравнение просадок TLN и AAPL

Максимальная просадка TLN за все время составила -23.13%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLN и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

TLN

AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности TLN и AAPL

Talen Energy Corporation (TLN) имеет более высокую волатильность в 27.84% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 8.49%. Это указывает на то, что TLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

TLN

AAPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TLN и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Talen Energy Corporation и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение TLN с AAPL

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности TLN и AAPL

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TLN и AAPL

TLN

AAPL

Сравнение TLN c AAPL - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLN и AAPL

Просадки

Сравнение просадок TLN и AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности TLN и AAPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TLN и AAPL

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество