Сравнение TLN с AAPL

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение TLN с AAPL

Последнее обновление 16 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Talen Energy Corporation (TLN) и Apple Inc (AAPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TLN или AAPL.

Корреляция

Корреляция между TLN и AAPL составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности TLN и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Talen Energy Corporation (TLN) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

TLN

AAPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TLN:

1.93

AAPL:

0.47

Коэф-т Сортино

TLN:

2.22

AAPL:

0.88

Коэф-т Омега

TLN:

1.33

AAPL:

1.12

Коэф-т Кальмара

TLN:

3.46

AAPL:

0.45

Коэф-т Мартина

TLN:

11.71

AAPL:

1.87

Индекс Язвы

TLN:

9.99%

AAPL:

8.04%

Дневная вол-ть

TLN:

60.52%

AAPL:

32.21%

Макс. просадка

TLN:

-33.80%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

TLN:

-18.95%

AAPL:

-21.87%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TLN:

$8.50B

AAPL:

$3.04T

Коэффициент P/S

TLN:

4.04

AAPL:

7.67

Коэффициент P/B

TLN:

0.00

AAPL:

45.49

Общая выручка (12 мес.)

TLN:

$1.53B

AAPL:

$305.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

TLN:

$933.00M

AAPL:

$141.83B

EBITDA (12 мес.)

TLN:

$1.09B

AAPL:

$106.62B

Доходность по периодам

С начала года, TLN показывает доходность 0.72%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -19.19%.

TLN

С начала года

0.72%

1 месяц

-0.98%

6 месяцев

25.20%

1 год

116.50%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AAPL

С начала года

-19.19%

1 месяц

-5.32%

6 месяцев

-13.37%

1 год

17.61%

5 лет

23.86%

10 лет

21.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TLN и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TLN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AAPL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TLN c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Talen Energy Corporation (TLN) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

TLN: 1.93

AAPL: 0.47

Коэффициент Сортино

TLN: 2.22

AAPL: 0.88

Коэффициент Омега

TLN: 1.33

AAPL: 1.12

Коэффициент Кальмара

TLN: 3.46

AAPL: 0.45

Коэффициент Мартина

TLN: 11.71

AAPL: 1.87

Показатель коэффициента Шарпа TLN на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа AAPL равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLN и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

TLN

AAPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLN и AAPL

TLN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
TLN Talen Energy Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AAPL Apple Inc	0.49%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%

Просадки

Сравнение просадок TLN и AAPL

Максимальная просадка TLN за все время составила -33.80%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLN и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

TLN

AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности TLN и AAPL

Talen Energy Corporation (TLN) имеет более высокую волатильность в 23.50% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 21.86%. Это указывает на то, что TLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

TLN

AAPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TLN и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Talen Energy Corporation и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение TLN с AAPL

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности TLN и AAPL

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TLN и AAPL

TLN

AAPL

Сравнение TLN c AAPL - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLN и AAPL

Просадки

Сравнение просадок TLN и AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности TLN и AAPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TLN и AAPL

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество