PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLN с AAPL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TLN с AAPL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Talen Energy Corporation (TLN) и Apple Inc (AAPL).

Доходность

Сравнение доходности TLN и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Talen Energy Corporation (TLN) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLN и AAPL

2026 (YTD)202520242023
TLN
Talen Energy Corporation		-12.47%86.05%214.80%37.63%
AAPL
Apple Inc		-5.88%9.05%30.71%6.68%

Фундаментальные показатели

EPS

TLN:

-$6.81

AAPL:

$7.89

Коэффициент P/S

TLN:

5.71

AAPL:

8.76

Общая выручка (12 мес.)

TLN:

$1.85B

AAPL:

$435.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

TLN:

$638.00M

AAPL:

$206.16B

EBITDA (12 мес.)

TLN:

$477.00M

AAPL:

$150.07B

Доходность по периодам

С начала года, TLN показывает доходность -12.47%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью -5.88%.

TLN

1 день
2.77%
1 месяц
-7.12%
С начала года
-12.47%
6 месяцев
-23.16%
1 год
58.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AAPL

1 день
0.73%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-5.88%
6 месяцев
0.26%
1 год
15.03%
3 года*
16.29%
5 лет*
16.37%
10 лет*
26.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Talen Energy Corporation

Apple Inc

Часто сравнивают с TLN:
TLN с CEGTLN с VSTTLN с NUKZTLN с QQQTLN с TACTLN с CMGTLN с AXP
Часто сравнивают с AAPL:
AAPL с MSFTAAPL с NVDAAAPL с SPYAAPL с GOOGAAPL с TSLAAAPL с AMZNAAPL с VOO

Доходность на риск

TLN vs. AAPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLN
Ранг доходности на риск TLN: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLN: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLN: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLN: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLN: 7575
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг доходности на риск AAPL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLN c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Talen Energy Corporation (TLN) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLNAAPLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.48

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

0.93

+0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.13

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

0.68

+1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.82

2.10

+2.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLN vs. AAPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLN на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа AAPL равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLN и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLNAAPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.48

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.03

0.43

+1.59

Корреляция

Корреляция между TLN и AAPL составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLN и AAPL

TLN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLN
Talen Energy Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc		0.41%0.38%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%

Просадки

Сравнение просадок TLN и AAPL

Максимальная просадка TLN за все время составила -33.80%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLN и AAPL.

Загрузка...

Показатели просадок

TLNAAPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.80%

-81.80%

+48.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.05%

-22.99%

-9.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.41%

-10.59%

-15.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.47%

-29.71%

+23.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.35%

7.41%

+5.94%

Волатильность

Сравнение волатильности TLN и AAPL

Talen Energy Corporation (TLN) имеет более высокую волатильность в 16.97% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что TLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TLNAAPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.97%

5.65%

+11.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.83%

15.11%

+24.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.60%

31.61%

+24.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.51%

27.46%

+22.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.51%

28.93%

+20.58%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TLN и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Talen Energy Corporation и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
-7.00M
143.76B
(TLN) Общая выручка
(AAPL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию