Сравнение TLN с CEG
TLN (Talen Energy Corporation) and CEG (Constellation Energy Corp) are both stocks. Both are in the Utilities sector — TLN in Utilities - Independent Power Producers, CEG in Utilities - Renewable. Over the past 3 years, TLN returned 106.99%/yr vs 45.06%/yr for CEG. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TLN и CEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLN показывает доходность 9.89%, что значительно выше, чем у CEG с доходностью -23.28%.
TLN
- 1 день
- -5.98%
- 1 месяц
- 10.60%
- С начала года
- 9.89%
- 6 месяцев
- 8.19%
- 1 год
- 41.27%
- 3 года*
- 106.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CEG
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- -23.28%
- 6 месяцев
- -24.99%
- 1 год
- -13.81%
- 3 года*
- 45.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLN и CEG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TLN Talen Energy Corporation | 9.89% | 86.05% | 214.80% | 38.01% |
CEG Constellation Energy Corp | -23.28% | 58.80% | 92.71% | 32.17% |
Correlation
The correlation between TLN and CEG is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2023 г. | 0.60 |
The correlation between TLN and CEG shifts across timeframes, from 0.60 (all time) to 0.73 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TLN:
$19.54B
CEG:
$95.67B
TLN:
-$0.44
CEG:
$8.13
TLN:
6.51
CEG:
3.53
TLN:
18.21
CEG:
2.86
TLN:
$3.02B
CEG:
$24.82B
TLN:
$1.06B
CEG:
$20.98B
TLN:
$326.00M
CEG:
$5.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLN vs. CEG — Ранг доходности на риск
TLN
CEG
Сравнение TLN c CEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Talen Energy Corporation (TLN) и Constellation Energy Corp (CEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLN | CEG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.99 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | -0.35 | +1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.59 | -0.69 | +3.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLN и CEG
Максимальная просадка TLN за все время составила -33.80%, что меньше максимальной просадки CEG в -50.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLN и CEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLN | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.80% | -50.70% | +16.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.05% | -39.77% | +7.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.80% | -50.70% | +16.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.61% | -32.83% | +25.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.33% | -11.79% | +4.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.99% | 20.04% | -4.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLN и CEG
Talen Energy Corporation (TLN) имеет более высокую волатильность в 17.03% по сравнению с Constellation Energy Corp (CEG) с волатильностью 13.63%. Это указывает на то, что TLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLN | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.03% | 13.63% | +3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.33% | 35.91% | +6.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.62% | 46.69% | +10.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.27% | 49.30% | +0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.27% | 49.30% | +0.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLN и CEG
TLN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | 0.60% | 0.44% | 0.63% | 0.97% | 0.65% |
TLN Talen Energy Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TLN и CEG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Talen Energy Corporation и Constellation Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TLN и CEG
TLN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Talen Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.13B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CEG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 6.07B, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.
TLN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Talen Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 210.00M при выручке в 1.13B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
CEG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 598.00M при выручке в 6.07B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
TLN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Talen Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 63.00M при выручке в 1.13B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
CEG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 432.00M при выручке в 6.07B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
Часто задаваемые вопросы
TLN and CEG have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TLN has higher volatility (17.03%) compared to CEG (13.63%). In terms of maximum drawdown, TLN dropped -33.80% vs CEG's -50.70%.
TLN currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TLN и CEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор