PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TLN с CEG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TLN и CEG составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение TLN с CEG

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Talen Energy Corporation (TLN) и Constellation Energy Corp (CEG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TLN или CEG.

Доходность

Сравнение доходности TLN и CEG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Talen Energy Corporation (TLN) и Constellation Energy Corp (CEG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TLN:

1.90

CEG:

0.65

Коэф-т Сортино

TLN:

2.20

CEG:

1.31

Коэф-т Омега

TLN:

1.32

CEG:

1.18

Коэф-т Кальмара

TLN:

3.47

CEG:

0.85

Коэф-т Мартина

TLN:

10.91

CEG:

2.08

Индекс Язвы

TLN:

10.74%

CEG:

20.67%

Дневная вол-ть

TLN:

61.60%

CEG:

69.90%

Макс. просадка

TLN:

-33.80%

CEG:

-50.70%

Текущая просадка

TLN:

-0.72%

CEG:

-9.50%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TLN:

$11.10B

CEG:

$98.23B

EPS

TLN:

$9.88

CEG:

$9.50

Коэффициент P/E

TLN:

24.69

CEG:

32.99

Коэффициент P/S

TLN:

5.32

CEG:

4.06

Коэффициент P/B

TLN:

9.41

CEG:

7.58

Общая выручка (12 мес.)

TLN:

$2.16B

CEG:

$24.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

TLN:

$1.12B

CEG:

$6.07B

EBITDA (12 мес.)

TLN:

$1.09B

CEG:

$6.46B

Доходность по периодам

С начала года, TLN показывает доходность 23.37%, что значительно ниже, чем у CEG с доходностью 40.56%.

TLN

С начала года

23.37%

1 месяц

10.01%

6 месяцев

18.47%

1 год

115.86%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CEG

С начала года

40.56%

1 месяц

26.93%

6 месяцев

25.99%

1 год

45.24%

3 года

70.24%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Talen Energy Corporation

Constellation Energy Corp

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TLN и CEG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TLN
Ранг риск-скорректированной доходности TLN, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TLN, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLN, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLN, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLN, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLN, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
CEG
Ранг риск-скорректированной доходности CEG, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CEG, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEG, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEG, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEG, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEG, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TLN c CEG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Talen Energy Corporation (TLN) и Constellation Energy Corp (CEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TLN на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа CEG равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLN и CEG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLN и CEG

TLN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%.

TTM202420232022
TLN
Talen Energy Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%
CEG
Constellation Energy Corp		0.47%0.63%0.97%0.65%

Просадки

Сравнение просадок TLN и CEG

Максимальная просадка TLN за все время составила -33.80%, что меньше максимальной просадки CEG в -50.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLN и CEG.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности TLN и CEG

Текущая волатильность для Talen Energy Corporation (TLN) составляет 9.39%, в то время как у Constellation Energy Corp (CEG) волатильность равна 12.49%. Это указывает на то, что TLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TLN и CEG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Talen Energy Corporation и Constellation Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B201720182019202020212022202320242025
631.00M
6.79B
(TLN) Общая выручка
(CEG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TLN и CEG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Talen Energy Corporation и Constellation Energy Corp.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%201720182019202020212022202320242025
30.3%
12.7%
(TLN) Валовая рентабельность
(CEG) Валовая рентабельность
TLN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Talen Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 191.00M при выручке в 631.00M, что соответствует валовой рентабельности в 30.3%.

CEG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Constellation Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 859.00M при выручке в 6.79B, что соответствует валовой рентабельности в 12.7%.

TLN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Talen Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 76.00M при выручке в 631.00M, что соответствует операционной рентабельности 12.0%.

CEG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Constellation Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 451.00M при выручке в 6.79B, что соответствует операционной рентабельности 6.6%.

TLN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Talen Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в -135.00M при выручке в 631.00M, что соответствует чистой рентабельности -21.4%.

CEG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Constellation Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 118.00M при выручке в 6.79B, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.