Сравнение TLN с CEG
TLN (Talen Energy Corporation) and CEG (Constellation Energy Corp) are both stocks. Both are in the Utilities sector — TLN in Utilities - Independent Power Producers, CEG in Utilities - Renewable. Over the past year, TLN returned -14.16% vs -22.43% for CEG. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности TLN и CEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLN показывает доходность -12.01%, что значительно выше, чем у CEG с доходностью -24.74%.
TLN
- 1 день
- -2.99%
- 1 месяц
- -12.69%
- 6 месяцев
- 4.03%
- С начала года
- -12.01%
- 1 год
- -14.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 62.34%
CEG
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 7.83%
- 6 месяцев
- 6.16%
- С начала года
- -24.74%
- 1 год
- -22.43%
- 3 года*
- 37.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 45.99%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $760.63M | $721.33M | $984.56M | |
| $258.53M | $242.08M | $308.23M |
Сравнение доходности по годам TLN и CEG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TLN Talen Energy Corporation | -12.01% | 86.05% | 66.50% |
CEG Constellation Energy Corp | -24.74% | 58.80% | 3.94% |
Correlation
The correlation between TLN and CEG is 0.74, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г. | 0.73 |
The correlation between TLN and CEG has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
TLN:
$14.97B
CEG:
$95.21B
TLN:
-$3.92
CEG:
$8.04
TLN:
4.56
CEG:
3.50
TLN:
9.34
CEG:
2.80
TLN:
$3.42B
CEG:
$24.82B
TLN:
$716.00M
CEG:
$20.98B
TLN:
$199.00M
CEG:
$5.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLN vs. CEG — Ранг доходности на риск
TLN
CEG
Сравнение TLN c CEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Talen Energy Corporation (TLN) и Constellation Energy Corp (CEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLN | CEG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.95 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | -0.55 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | -0.96 | +0.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLN и CEG
Максимальная просадка TLN за все время составила -33.80%, что меньше максимальной просадки CEG в -50.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLN и CEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLN | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.80% | -50.70% | +16.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.05% | -41.22% | +9.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -50.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.02% | -34.10% | +8.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.08% | -12.42% | +1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.06% | 23.39% | -6.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLN и CEG
Talen Energy Corporation (TLN) имеет более высокую волатильность в 16.20% по сравнению с Constellation Energy Corp (CEG) с волатильностью 10.15%. Это указывает на то, что TLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLN | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.20% | 10.15% | +6.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.75% | 34.41% | +6.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.19% | 46.85% | +6.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.88% | 49.03% | +10.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.88% | 49.03% | +10.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLN и CEG
TLN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | 0.61% | 0.44% | 0.63% | 0.97% | 0.65% |
TLN Talen Energy Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TLN и CEG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Talen Energy Corporation и Constellation Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TLN и CEG
TLN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Talen Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в -489.00M при выручке в 635.00M, что соответствует валовой рентабельности в -77.0%.
CEG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 6.07B, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.
TLN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Talen Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в -72.00M при выручке в 635.00M, что соответствует операционной рентабельности -11.3%.
CEG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 598.00M при выручке в 6.07B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
TLN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Talen Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в -92.00M при выручке в 635.00M, что соответствует чистой рентабельности -14.5%.
CEG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 432.00M при выручке в 6.07B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
Часто задаваемые вопросы
TLN and CEG have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TLN has higher volatility (16.20%) compared to CEG (10.15%). In terms of maximum drawdown, TLN dropped -33.80% vs CEG's -50.70%.
TLN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.27 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TLN и CEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор