PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TLN с AXP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TLN и AXP составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение TLN с AXP

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Talen Energy Corporation (TLN) и American Express Company (AXP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TLN или AXP.

Доходность

Сравнение доходности TLN и AXP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Talen Energy Corporation (TLN) и American Express Company (AXP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TLN:

1.90

AXP:

0.76

Коэф-т Сортино

TLN:

2.20

AXP:

1.32

Коэф-т Омега

TLN:

1.32

AXP:

1.18

Коэф-т Кальмара

TLN:

3.47

AXP:

0.92

Коэф-т Мартина

TLN:

10.91

AXP:

2.89

Индекс Язвы

TLN:

10.74%

AXP:

9.21%

Дневная вол-ть

TLN:

61.60%

AXP:

32.38%

Макс. просадка

TLN:

-33.80%

AXP:

-83.91%

Текущая просадка

TLN:

-0.72%

AXP:

-9.07%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TLN:

$11.10B

AXP:

$206.90B

EPS

TLN:

$9.88

AXP:

$14.32

Коэффициент P/E

TLN:

24.69

AXP:

20.62

Коэффициент P/S

TLN:

5.32

AXP:

3.33

Коэффициент P/B

TLN:

9.41

AXP:

6.63

Общая выручка (12 мес.)

TLN:

$2.16B

AXP:

$75.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

TLN:

$1.12B

AXP:

$62.05B

EBITDA (12 мес.)

TLN:

$1.09B

AXP:

$14.80B

Доходность по периодам

С начала года, TLN показывает доходность 23.37%, что значительно выше, чем у AXP с доходностью 0.07%.

TLN

С начала года

23.37%

1 месяц

10.01%

6 месяцев

18.47%

1 год

115.86%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AXP

С начала года

0.07%

1 месяц

6.68%

6 месяцев

-1.74%

1 год

24.45%

3 года

22.59%

5 лет

24.50%

10 лет

15.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Talen Energy Corporation

American Express Company

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TLN и AXP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TLN
Ранг риск-скорректированной доходности TLN, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TLN, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLN, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLN, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLN, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLN, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
AXP
Ранг риск-скорректированной доходности AXP, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AXP, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXP, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXP, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXP, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXP, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TLN c AXP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Talen Energy Corporation (TLN) и American Express Company (AXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TLN на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа AXP равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLN и AXP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLN и AXP

TLN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AXP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TLN
Talen Energy Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AXP
American Express Company		0.99%0.91%1.24%1.35%1.05%1.42%1.29%1.51%1.32%1.61%1.58%1.05%

Просадки

Сравнение просадок TLN и AXP

Максимальная просадка TLN за все время составила -33.80%, что меньше максимальной просадки AXP в -83.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLN и AXP.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности TLN и AXP

Talen Energy Corporation (TLN) имеет более высокую волатильность в 9.39% по сравнению с American Express Company (AXP) с волатильностью 8.14%. Это указывает на то, что TLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TLN и AXP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Talen Energy Corporation и American Express Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B201720182019202020212022202320242025
631.00M
18.93B
(TLN) Общая выручка
(AXP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TLN и AXP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Talen Energy Corporation и American Express Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%201720182019202020212022202320242025
30.3%
83.5%
(TLN) Валовая рентабельность
(AXP) Валовая рентабельность
TLN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Talen Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 191.00M при выручке в 631.00M, что соответствует валовой рентабельности в 30.3%.

AXP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., American Express Company сообщила о валовой прибыли в 15.82B при выручке в 18.93B, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.

TLN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Talen Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 76.00M при выручке в 631.00M, что соответствует операционной рентабельности 12.0%.

AXP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., American Express Company сообщила об операционной прибыли в 3.33B при выручке в 18.93B, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.

TLN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Talen Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в -135.00M при выручке в 631.00M, что соответствует чистой рентабельности -21.4%.

AXP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., American Express Company сообщила о чистой прибыли в 2.58B при выручке в 18.93B, что соответствует чистой рентабельности 13.7%.