Сравнение TLN с AXP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Talen Energy Corporation (TLN) и American Express Company (AXP).

Доходность

Сравнение доходности TLN и AXP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Talen Energy Corporation (TLN) и American Express Company (AXP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLN и AXP

	2026 (YTD)	2025	2024	2023
TLN Talen Energy Corporation	-14.84%	86.05%	214.80%	37.63%
AXP American Express Company	-18.06%	25.99%	60.32%	11.98%

Фундаментальные показатели

EPS

TLN:

-$6.81

AXP:

$15.62

Коэффициент P/S

TLN:

5.56

AXP:

2.61

Общая выручка (12 мес.)

TLN:

$1.85B

AXP:

$80.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

TLN:

$638.00M

AXP:

$66.97B

EBITDA (12 мес.)

TLN:

$477.00M

AXP:

$15.11B

Доходность по периодам

С начала года, TLN показывает доходность -14.84%, что значительно выше, чем у AXP с доходностью -18.06%.

TLN

1 день: 1.98%

1 месяц: -13.95%

С начала года: -14.84%

6 месяцев: -24.95%

1 год: 59.88%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

AXP

1 день: 1.68%

1 месяц: -2.08%

С начала года: -18.06%

6 месяцев: -8.50%

1 год: 13.62%

3 года*: 23.88%

5 лет*: 17.25%

10 лет*: 19.02%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Talen Energy Corporation

Название символа

American Express Company

Часто сравнивают с TLN:

TLN с CEG TLN с VST TLN с NUKZ TLN с QQQ TLN с TAC TLN с AAPL TLN с CMG

Часто сравнивают с AXP:

AXP с V AXP с JPM AXP с MA AXP с VOO AXP с COF AXP с DFS AXP с QQQ

Доходность на риск

TLN vs. AXP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TLN

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AXP

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLN c AXP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Talen Energy Corporation (TLN) и American Express Company (AXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	TLN	AXP	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.06	0.42	+0.64
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.73	0.79	+0.94
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.23	1.11	+0.12
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.92	0.63	+1.29
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.66	1.83	+2.82
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLN vs. AXP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLN на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа AXP равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLN и AXP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	TLN	AXP	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.06	0.42	+0.64
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	0.59	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.60	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	1.99	0.29	+1.71

Корреляция

Корреляция между TLN и AXP составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLN и AXP

TLN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AXP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
TLN Talen Energy Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AXP American Express Company	1.08%	0.85%	0.91%	1.24%	1.35%	1.05%	1.42%	1.29%	1.51%	1.32%	1.61%	1.58%

Просадки

Сравнение просадок TLN и AXP

Максимальная просадка TLN за все время составила -33.80%, что меньше максимальной просадки AXP в -83.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLN и AXP.

Загрузка...

Показатели просадок

	TLN	AXP	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-33.80%	-83.91%	+50.11%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-32.05%	-23.90%	-8.15%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-31.55%	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-49.64%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-28.40%	-21.24%	-7.16%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.45%	-22.07%	+15.62%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	13.24%	8.27%	+4.97%

Волатильность

Сравнение волатильности TLN и AXP

Talen Energy Corporation (TLN) имеет более высокую волатильность в 16.97% по сравнению с American Express Company (AXP) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что TLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	TLN	AXP	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	16.97%	5.99%	+10.98%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	39.74%	21.10%	+18.64%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	56.55%	32.61%	+23.94%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	49.52%	29.37%	+20.15%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	49.52%	31.74%	+17.78%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TLN и AXP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Talen Energy Corporation и American Express Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(TLN) Общая выручка

(AXP) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение TLN с AXP

Доходность

Сравнение доходности TLN и AXP

Сравнение доходности по годам TLN и AXP

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

TLN

AXP

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

TLN vs. AXP — Ранг доходности на риск

TLN

AXP

Сравнение TLN c AXP - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

TLN vs. AXP - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLN и AXP

Просадки

Сравнение просадок TLN и AXP

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности TLN и AXP

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TLN и AXP