Сравнение TKR с AME
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Timken Company (TKR) и AMETEK, Inc. (AME).
Доходность
Сравнение доходности TKR и AME
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TKR и AME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TKR The Timken Company | 21.71% | 20.02% | -9.48% | 15.36% | 3.91% | -9.03% | 40.35% | 54.69% | -22.18% | 26.77% |
AME AMETEK, Inc. | 6.66% | 14.66% | 10.01% | 18.81% | -4.33% | 22.32% | 22.19% | 48.27% | -5.89% | 49.98% |
Фундаментальные показатели
TKR:
$7.17B
AME:
$50.36B
TKR:
$4.16
AME:
$6.40
TKR:
24.53
AME:
34.15
TKR:
1.56
AME:
6.83
TKR:
2.14
AME:
4.30
TKR:
$4.58B
AME:
$7.40B
TKR:
$1.07B
AME:
$1.95B
TKR:
$721.30M
AME:
$2.10B
Доходность по периодам
С начала года, TKR показывает доходность 21.71%, что значительно выше, чем у AME с доходностью 6.66%. За последние 10 лет акции TKR уступали акциям AME по среднегодовой доходности: 14.05% против 16.65% соответственно.
TKR
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -7.21%
- С начала года
- 21.71%
- 6 месяцев
- 36.92%
- 1 год
- 51.02%
- 3 года*
- 9.54%
- 5 лет*
- 6.22%
- 10 лет*
- 14.05%
AME
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -9.31%
- С начала года
- 6.66%
- 6 месяцев
- 17.01%
- 1 год
- 28.02%
- 3 года*
- 15.33%
- 5 лет*
- 11.91%
- 10 лет*
- 16.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TKR vs. AME — Ранг доходности на риск
TKR
AME
Сравнение TKR c AME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Timken Company (TKR) и AMETEK, Inc. (AME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TKR | AME | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 1.20 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 1.85 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.23 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 2.05 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.39 | 6.64 | +0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TKR | AME | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 1.20 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.56 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.68 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.48 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между TKR и AME составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TKR и AME
Дивидендная доходность TKR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности AME в 0.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TKR The Timken Company | 1.37% | 1.65% | 1.89% | 1.62% | 1.74% | 1.72% | 1.46% | 1.99% | 2.97% | 2.18% | 2.62% | 3.60% |
AME AMETEK, Inc. | 0.58% | 0.60% | 0.62% | 0.61% | 0.63% | 0.54% | 0.60% | 0.56% | 0.83% | 0.50% | 0.74% | 0.67% |
Просадки
Сравнение просадок TKR и AME
Максимальная просадка TKR за все время составила -72.45%, что больше максимальной просадки AME в -53.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TKR и AME.
Загрузка...
Показатели просадок
| TKR | AME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.45% | -53.31% | -19.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.60% | -13.57% | -5.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.05% | -27.06% | -14.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.26% | -42.72% | -15.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.21% | -9.31% | +2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.11% | -11.94% | -10.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.02% | 4.19% | +1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности TKR и AME
The Timken Company (TKR) имеет более высокую волатильность в 10.44% по сравнению с AMETEK, Inc. (AME) с волатильностью 7.93%. Это указывает на то, что TKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TKR | AME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.44% | 7.93% | +2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.08% | 16.14% | +4.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.70% | 23.42% | +11.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.13% | 21.33% | +10.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.44% | 24.38% | +11.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TKR и AME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Timken Company и AMETEK, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TKR и AME
TKR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Timken Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AMETEK, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.00B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TKR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Timken Company сообщила об операционной прибыли в 109.40M при выручке в 1.11B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
AME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AMETEK, Inc. сообщила об операционной прибыли в 505.48M при выручке в 2.00B, что соответствует операционной рентабельности 25.3%.
TKR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Timken Company сообщила о чистой прибыли в 65.90M при выручке в 1.11B, что соответствует чистой рентабельности 5.9%.
AME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AMETEK, Inc. сообщила о чистой прибыли в 398.60M при выручке в 2.00B, что соответствует чистой рентабельности 20.0%.