Сравнение TKR с MSA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Timken Company (TKR) и MSA Safety Incorporated (MSA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TKR или MSA.
Основные характеристики
| TKR | MSA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -5.36% | 3.16% |
| Дох-ть за 1 год | 1.87% | 4.93% |
| Дох-ть за 3 года | 0.64% | 4.90% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.78% | 8.01% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.07% | 13.77% |
| Коэф-т Шарпа | 0.09 | 0.25 |
| Коэф-т Сортино | 0.33 | 0.49 |
| Коэф-т Омега | 1.04 | 1.06 |
| Коэф-т Кальмара | 0.12 | 0.28 |
| Коэф-т Мартина | 0.31 | 0.62 |
| Индекс Язвы | 8.39% | 7.93% |
| Дневная вол-ть | 29.66% | 19.67% |
| Макс. просадка | -72.45% | -70.32% |
| Текущая просадка | -19.16% | -13.34% |
Фундаментальные показатели
| TKR | MSA | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $5.23B | $6.90B |
| EPS | $4.82 | $6.92 |
| Цена/прибыль | 15.48 | 25.38 |
| PEG коэффициент | 0.95 | 1.70 |
| Общая выручка (12 мес.) | $4.59B | $1.80B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.39B | $866.40M |
| EBITDA (12 мес.) | $734.70M | $468.49M |
Корреляция
Корреляция между TKR и MSA составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности TKR и MSA
С начала года, TKR показывает доходность -5.36%, что значительно ниже, чем у MSA с доходностью 3.16%. За последние 10 лет акции TKR уступали акциям MSA по среднегодовой доходности: 8.07% против 13.77% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TKR c MSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Timken Company (TKR) и MSA Safety Incorporated (MSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TKR и MSA
Дивидендная доходность TKR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности MSA в 1.16%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TKR The Timken Company | 1.35% | 1.62% | 1.74% | 1.72% | 1.46% | 1.99% | 2.97% | 2.18% | 2.62% | 3.60% | 2.01% | 1.67% |
MSA MSA Safety Incorporated | 1.16% | 1.11% | 1.26% | 1.16% | 1.14% | 1.30% | 1.58% | 1.78% | 1.89% | 2.92% | 2.32% | 2.30% |
Просадки
Сравнение просадок TKR и MSA
Максимальная просадка TKR за все время составила -72.45%, примерно равная максимальной просадке MSA в -70.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TKR и MSA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TKR и MSA
The Timken Company (TKR) имеет более высокую волатильность в 17.29% по сравнению с MSA Safety Incorporated (MSA) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что TKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TKR и MSA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Timken Company и MSA Safety Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности