Сравнение TKR с MSA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Timken Company (TKR) и MSA Safety Incorporated (MSA).
Доходность
Сравнение доходности TKR и MSA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TKR и MSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TKR The Timken Company | 21.71% | 20.02% | -9.48% | 15.36% | 3.91% | -9.03% | 40.35% | 54.69% | -22.18% | 26.77% |
MSA MSA Safety Incorporated | 4.15% | -2.14% | -0.71% | 18.52% | -3.15% | 2.14% | 19.79% | 36.10% | 23.61% | 13.97% |
Фундаментальные показатели
TKR:
$4.16
MSA:
$10.63
TKR:
24.53
MSA:
15.65
TKR:
1.56
MSA:
2.33
TKR:
$4.58B
MSA:
$1.87B
TKR:
$1.07B
MSA:
$871.11M
TKR:
$721.30M
MSA:
$473.57M
Доходность по периодам
С начала года, TKR показывает доходность 21.71%, что значительно выше, чем у MSA с доходностью 4.15%. За последние 10 лет акции TKR уступали акциям MSA по среднегодовой доходности: 14.05% против 14.78% соответственно.
TKR
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -7.21%
- С начала года
- 21.71%
- 6 месяцев
- 36.92%
- 1 год
- 51.02%
- 3 года*
- 9.54%
- 5 лет*
- 6.22%
- 10 лет*
- 14.05%
MSA
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -16.06%
- С начала года
- 4.15%
- 6 месяцев
- -2.97%
- 1 год
- 14.51%
- 3 года*
- 8.89%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 14.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TKR vs. MSA — Ранг доходности на риск
TKR
MSA
Сравнение TKR c MSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Timken Company (TKR) и MSA Safety Incorporated (MSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TKR | MSA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 0.57 | +0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 0.96 | +1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.12 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 0.72 | +1.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.39 | 2.16 | +5.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TKR | MSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 0.57 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.13 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.52 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.34 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между TKR и MSA составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TKR и MSA
Дивидендная доходность TKR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности MSA в 1.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TKR The Timken Company | 1.37% | 1.65% | 1.89% | 1.62% | 1.74% | 1.72% | 1.46% | 1.99% | 2.97% | 2.18% | 2.62% | 3.60% |
MSA MSA Safety Incorporated | 1.27% | 1.31% | 1.21% | 1.11% | 1.26% | 1.16% | 1.14% | 1.30% | 1.58% | 1.78% | 1.89% | 2.92% |
Просадки
Сравнение просадок TKR и MSA
Максимальная просадка TKR за все время составила -72.45%, примерно равная максимальной просадке MSA в -70.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TKR и MSA.
Загрузка...
Показатели просадок
| TKR | MSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.45% | -70.32% | -2.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.60% | -20.67% | +2.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.05% | -35.09% | -6.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.26% | -38.39% | -19.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.21% | -17.87% | +10.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.11% | -17.45% | -4.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.02% | 6.85% | -0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности TKR и MSA
The Timken Company (TKR) имеет более высокую волатильность в 10.44% по сравнению с MSA Safety Incorporated (MSA) с волатильностью 7.95%. Это указывает на то, что TKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TKR | MSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.44% | 7.95% | +2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.08% | 18.31% | +2.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.70% | 25.48% | +9.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.13% | 24.43% | +7.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.44% | 28.73% | +6.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TKR и MSA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Timken Company и MSA Safety Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TKR и MSA
TKR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Timken Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила о валовой прибыли в 239.39M при выручке в 510.91M, что соответствует валовой рентабельности в 46.9%.
TKR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Timken Company сообщила об операционной прибыли в 109.40M при выручке в 1.11B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
MSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила об операционной прибыли в 144.05M при выручке в 510.91M, что соответствует операционной рентабельности 28.2%.
TKR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Timken Company сообщила о чистой прибыли в 65.90M при выручке в 1.11B, что соответствует чистой рентабельности 5.9%.
MSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила о чистой прибыли в 86.93M при выручке в 510.91M, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.