Сравнение AME с EME
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMETEK, Inc. (AME) и EMCOR Group, Inc. (EME).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AME или EME.
Основные характеристики
| AME | EME | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.37% | 73.99% |
| Дох-ть за 1 год | 15.91% | 126.76% |
| Дох-ть за 3 года | 8.58% | 44.95% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.05% | 36.06% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.11% | 24.26% |
| Коэф-т Шарпа | 1.02 | 4.95 |
| Дневная вол-ть | 16.34% | 25.74% |
| Макс. просадка | -53.31% | -70.56% |
| Current Drawdown | -8.86% | -2.10% |
Фундаментальные показатели
| AME | EME | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $39.54B | $17.90B |
| Прибыль на акцию | $5.69 | $15.17 |
| Цена/прибыль | 30.02 | 25.07 |
| PEG коэффициент | 2.64 | 1.32 |
| Выручка (12 мес.) | $6.74B | $13.12B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.15B | $1.60B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.07B | $1.10B |
Корреляция
Корреляция между AME и EME составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AME и EME
С начала года, AME показывает доходность 2.37%, что значительно ниже, чем у EME с доходностью 73.99%. За последние 10 лет акции AME уступали акциям EME по среднегодовой доходности: 13.11% против 24.26% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AME c EME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMETEK, Inc. (AME) и EMCOR Group, Inc. (EME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AME и EME
Дивидендная доходность AME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что больше доходности EME в 0.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AME AMETEK, Inc. | 0.61% | 0.61% | 0.63% | 0.54% | 0.60% | 0.56% | 0.83% | 0.50% | 0.74% | 0.67% | 0.63% | 0.46% |
EME EMCOR Group, Inc. | 0.21% | 0.32% | 0.36% | 0.41% | 0.35% | 0.37% | 0.54% | 0.39% | 0.45% | 0.67% | 0.72% | 0.42% |
Просадки
Сравнение просадок AME и EME
Максимальная просадка AME за все время составила -53.31%, что меньше максимальной просадки EME в -70.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AME и EME. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AME и EME
AMETEK, Inc. (AME) и EMCOR Group, Inc. (EME) имеют волатильность 7.31% и 7.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AME и EME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AMETEK, Inc. и EMCOR Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности