Сравнение AME с EME
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMETEK, Inc. (AME) и EMCOR Group, Inc. (EME).
Доходность
Сравнение доходности AME и EME
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AME и EME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AME AMETEK, Inc. | 6.66% | 14.66% | 10.01% | 18.81% | -4.33% | 22.32% | 22.19% | 48.27% | -5.89% | 49.98% |
EME EMCOR Group, Inc. | 24.23% | 35.05% | 111.27% | 46.03% | 16.81% | 39.93% | 6.47% | 45.18% | -26.68% | 16.09% |
Фундаментальные показатели
AME:
$50.36B
EME:
$34.22B
AME:
$6.40
EME:
$28.22
AME:
34.15
EME:
26.92
AME:
3.19
EME:
0.63
AME:
6.83
EME:
2.01
AME:
4.30
EME:
9.31
AME:
$7.40B
EME:
$16.99B
AME:
$1.95B
EME:
$3.33B
AME:
$2.10B
EME:
$1.84B
Доходность по периодам
С начала года, AME показывает доходность 6.66%, что значительно ниже, чем у EME с доходностью 24.23%. За последние 10 лет акции AME уступали акциям EME по среднегодовой доходности: 16.65% против 32.17% соответственно.
AME
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -9.31%
- С начала года
- 6.66%
- 6 месяцев
- 17.01%
- 1 год
- 28.02%
- 3 года*
- 15.33%
- 5 лет*
- 11.91%
- 10 лет*
- 16.65%
EME
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- 3.23%
- С начала года
- 24.23%
- 6 месяцев
- 16.09%
- 1 год
- 102.70%
- 3 года*
- 67.63%
- 5 лет*
- 46.72%
- 10 лет*
- 32.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AME vs. EME — Ранг доходности на риск
AME
EME
Сравнение AME c EME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMETEK, Inc. (AME) и EMCOR Group, Inc. (EME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AME | EME | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 2.56 | -1.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 2.84 | -1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.43 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 4.21 | -2.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.64 | 10.89 | -4.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AME | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 2.56 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 1.43 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.99 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.59 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между AME и EME составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AME и EME
Дивидендная доходность AME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что больше доходности EME в 0.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AME AMETEK, Inc. | 0.58% | 0.60% | 0.62% | 0.61% | 0.63% | 0.54% | 0.60% | 0.56% | 0.83% | 0.50% | 0.74% | 0.67% |
EME EMCOR Group, Inc. | 0.15% | 0.16% | 0.20% | 0.32% | 0.36% | 0.41% | 0.35% | 0.37% | 0.54% | 0.39% | 0.45% | 0.67% |
Просадки
Сравнение просадок AME и EME
Максимальная просадка AME за все время составила -53.31%, что меньше максимальной просадки EME в -70.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AME и EME.
Загрузка...
Показатели просадок
| AME | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.31% | -70.56% | +17.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.57% | -25.15% | +11.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.06% | -36.19% | +9.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.72% | -48.00% | +5.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.31% | -6.55% | -2.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.94% | -15.43% | +3.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.19% | 9.73% | -5.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности AME и EME
Текущая волатильность для AMETEK, Inc. (AME) составляет 7.93%, в то время как у EMCOR Group, Inc. (EME) волатильность равна 11.93%. Это указывает на то, что AME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AME | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.93% | 11.93% | -4.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.14% | 32.55% | -16.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.42% | 40.30% | -16.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.33% | 32.91% | -11.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.38% | 32.76% | -8.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AME и EME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AMETEK, Inc. и EMCOR Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AME и EME
AME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AMETEK, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.00B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
EME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 935.60M при выручке в 4.52B, что соответствует валовой рентабельности в 20.7%.
AME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AMETEK, Inc. сообщила об операционной прибыли в 505.48M при выручке в 2.00B, что соответствует операционной рентабельности 25.3%.
EME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 531.64M при выручке в 4.52B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
AME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AMETEK, Inc. сообщила о чистой прибыли в 398.60M при выручке в 2.00B, что соответствует чистой рентабельности 20.0%.
EME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 431.79M при выручке в 4.52B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.