Сравнение TKR с RRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Timken Company (TKR) и Regal Rexnord Corporation (RRX).
Доходность
Сравнение доходности TKR и RRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TKR и RRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TKR The Timken Company | 21.71% | 20.02% | -9.48% | 15.36% | 3.91% | -9.03% | 40.35% | 54.69% | -22.18% | 26.77% |
RRX Regal Rexnord Corporation | 36.66% | -8.61% | 5.74% | 24.56% | -28.75% | 46.56% | 45.52% | 24.03% | -7.20% | 12.08% |
Фундаментальные показатели
TKR:
$7.17B
RRX:
$12.75B
TKR:
$4.16
RRX:
$4.20
TKR:
24.53
RRX:
45.56
TKR:
1.56
RRX:
2.15
TKR:
2.14
RRX:
1.86
TKR:
$4.58B
RRX:
$5.93B
TKR:
$1.07B
RRX:
$2.23B
TKR:
$721.30M
RRX:
$1.08B
Доходность по периодам
С начала года, TKR показывает доходность 21.71%, что значительно ниже, чем у RRX с доходностью 36.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TKR имеют среднегодовую доходность 14.05%, а акции RRX немного отстают с 13.56%.
TKR
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -7.21%
- С начала года
- 21.71%
- 6 месяцев
- 36.92%
- 1 год
- 51.02%
- 3 года*
- 9.54%
- 5 лет*
- 6.22%
- 10 лет*
- 14.05%
RRX
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- -13.65%
- С начала года
- 36.66%
- 6 месяцев
- 34.26%
- 1 год
- 68.37%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 7.64%
- 10 лет*
- 13.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TKR vs. RRX — Ранг доходности на риск
TKR
RRX
Сравнение TKR c RRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Timken Company (TKR) и Regal Rexnord Corporation (RRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TKR | RRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 1.36 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 2.01 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.26 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 3.08 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.39 | 7.13 | +0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TKR | RRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 1.36 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.20 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.38 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.40 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между TKR и RRX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TKR и RRX
Дивидендная доходность TKR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности RRX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TKR The Timken Company | 1.37% | 1.65% | 1.89% | 1.62% | 1.74% | 1.72% | 1.46% | 1.99% | 2.97% | 2.18% | 2.62% | 3.60% |
RRX Regal Rexnord Corporation | 0.73% | 1.00% | 0.90% | 0.95% | 1.15% | 4.87% | 0.98% | 1.38% | 1.57% | 1.33% | 1.37% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок TKR и RRX
Максимальная просадка TKR за все время составила -72.45%, что больше максимальной просадки RRX в -53.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TKR и RRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TKR | RRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.45% | -53.65% | -18.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.60% | -22.59% | +3.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.05% | -48.11% | +6.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.26% | -48.11% | -10.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.21% | -14.42% | +7.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.11% | -16.62% | -5.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.02% | 9.78% | -3.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности TKR и RRX
Текущая волатильность для The Timken Company (TKR) составляет 10.44%, в то время как у Regal Rexnord Corporation (RRX) волатильность равна 17.76%. Это указывает на то, что TKR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TKR | RRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.44% | 17.76% | -7.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.08% | 34.04% | -12.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.70% | 50.58% | -15.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.13% | 38.92% | -6.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.44% | 35.83% | -0.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TKR и RRX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Timken Company и Regal Rexnord Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TKR и RRX
TKR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Timken Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RRX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Regal Rexnord Corporation сообщила о валовой прибыли в 571.20M при выручке в 1.52B, что соответствует валовой рентабельности в 37.5%.
TKR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Timken Company сообщила об операционной прибыли в 109.40M при выручке в 1.11B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
RRX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Regal Rexnord Corporation сообщила об операционной прибыли в 159.20M при выручке в 1.52B, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.
TKR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Timken Company сообщила о чистой прибыли в 65.90M при выручке в 1.11B, что соответствует чистой рентабельности 5.9%.
RRX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Regal Rexnord Corporation сообщила о чистой прибыли в 63.50M при выручке в 1.52B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.