Сравнение AME с TT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMETEK, Inc. (AME) и Trane Technologies plc (TT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AME или TT.
Доходность
Сравнение доходности AME и TT
Доходность по периодам
С начала года, AME показывает доходность 17.90%, что значительно ниже, чем у TT с доходностью 70.71%. За последние 10 лет акции AME уступали акциям TT по среднегодовой доходности: 14.93% против 25.96% соответственно.
AME
17.90%
14.20%
14.76%
25.77%
15.42%
14.93%
TT
70.71%
2.61%
23.71%
84.08%
34.87%
25.96%
Фундаментальные показатели
| AME | TT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $44.70B | $93.37B |
| EPS | $5.74 | $10.81 |
| Цена/прибыль | 33.67 | 38.03 |
| PEG коэффициент | 2.72 | 2.97 |
| Общая выручка (12 мес.) | $6.91B | $19.39B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.45B | $6.84B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.11B | $3.75B |
Основные характеристики
| AME | TT | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.16 | 3.62 |
| Коэф-т Сортино | 1.60 | 4.42 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 1.45 | 8.92 |
| Коэф-т Мартина | 3.76 | 31.80 |
| Индекс Язвы | 6.67% | 2.60% |
| Дневная вол-ть | 21.64% | 22.85% |
| Макс. просадка | -53.31% | -77.92% |
| Текущая просадка | -1.00% | -0.47% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между AME и TT составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AME c TT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMETEK, Inc. (AME) и Trane Technologies plc (TT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AME и TT
Дивидендная доходность AME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности TT в 0.79%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AME AMETEK, Inc. | 0.56% | 0.61% | 0.63% | 0.54% | 0.60% | 0.56% | 0.83% | 0.50% | 0.74% | 0.67% | 0.63% | 0.46% |
TT Trane Technologies plc | 0.79% | 1.23% | 1.59% | 1.17% | 1.46% | 1.59% | 2.15% | 1.91% | 1.81% | 2.10% | 1.58% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок AME и TT
Максимальная просадка AME за все время составила -53.31%, что меньше максимальной просадки TT в -77.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AME и TT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AME и TT
AMETEK, Inc. (AME) имеет более высокую волатильность в 10.01% по сравнению с Trane Technologies plc (TT) с волатильностью 7.83%. Это указывает на то, что AME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AME и TT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AMETEK, Inc. и Trane Technologies plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности