Сравнение AME с TT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMETEK, Inc. (AME) и Trane Technologies plc (TT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AME или TT.
Основные характеристики
| AME | TT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.37% | 35.73% |
| Дох-ть за 1 год | 15.91% | 87.99% |
| Дох-ть за 3 года | 8.58% | 23.38% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.05% | 30.57% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.11% | 24.39% |
| Коэф-т Шарпа | 1.02 | 3.56 |
| Дневная вол-ть | 16.34% | 24.87% |
| Макс. просадка | -53.31% | -77.92% |
| Current Drawdown | -8.86% | -0.86% |
Фундаментальные показатели
| AME | TT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $39.54B | $75.14B |
| Прибыль на акцию | $5.69 | $9.46 |
| Цена/прибыль | 30.02 | 35.09 |
| PEG коэффициент | 2.64 | 2.78 |
| Выручка (12 мес.) | $6.74B | $18.23B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.15B | $4.96B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.07B | $3.33B |
Корреляция
Корреляция между AME и TT составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AME и TT
С начала года, AME показывает доходность 2.37%, что значительно ниже, чем у TT с доходностью 35.73%. За последние 10 лет акции AME уступали акциям TT по среднегодовой доходности: 13.11% против 24.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AME c TT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMETEK, Inc. (AME) и Trane Technologies plc (TT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AME и TT
Дивидендная доходность AME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности TT в 0.94%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AME AMETEK, Inc. | 0.61% | 0.61% | 0.63% | 0.54% | 0.60% | 0.56% | 0.83% | 0.50% | 0.74% | 0.67% | 0.63% | 0.46% |
TT Trane Technologies plc | 0.94% | 1.23% | 1.59% | 1.17% | 1.46% | 1.59% | 2.15% | 1.91% | 1.81% | 2.10% | 1.58% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок AME и TT
Максимальная просадка AME за все время составила -53.31%, что меньше максимальной просадки TT в -77.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AME и TT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AME и TT
AMETEK, Inc. (AME) имеет более высокую волатильность в 7.31% по сравнению с Trane Technologies plc (TT) с волатильностью 6.90%. Это указывает на то, что AME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AME и TT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AMETEK, Inc. и Trane Technologies plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности