Сравнение AME с TT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMETEK, Inc. (AME) и Trane Technologies plc (TT).
Доходность
Сравнение доходности AME и TT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AME и TT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AME AMETEK, Inc. | 6.66% | 14.66% | 10.01% | 18.81% | -4.33% | 22.32% | 22.19% | 48.27% | -5.89% | 49.98% |
TT Trane Technologies plc | 10.27% | 6.38% | 52.97% | 47.39% | -15.34% | 41.02% | 11.26% | 48.32% | 4.41% | 21.27% |
Фундаментальные показатели
AME:
$50.36B
TT:
$95.73B
AME:
$6.40
TT:
$13.01
AME:
34.15
TT:
32.91
AME:
3.19
TT:
1.50
AME:
6.83
TT:
4.51
AME:
4.30
TT:
11.13
AME:
$7.40B
TT:
$21.32B
AME:
$1.95B
TT:
$7.71B
AME:
$2.10B
TT:
$4.21B
Доходность по периодам
С начала года, AME показывает доходность 6.66%, что значительно ниже, чем у TT с доходностью 10.27%. За последние 10 лет акции AME уступали акциям TT по среднегодовой доходности: 16.65% против 23.26% соответственно.
AME
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -9.31%
- С начала года
- 6.66%
- 6 месяцев
- 17.01%
- 1 год
- 28.02%
- 3 года*
- 15.33%
- 5 лет*
- 11.91%
- 10 лет*
- 16.65%
TT
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -7.94%
- С начала года
- 10.27%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 26.47%
- 3 года*
- 34.01%
- 5 лет*
- 22.51%
- 10 лет*
- 23.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AME vs. TT — Ранг доходности на риск
AME
TT
Сравнение AME c TT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMETEK, Inc. (AME) и Trane Technologies plc (TT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AME | TT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 0.90 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.42 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.19 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 1.41 | +0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.64 | 2.84 | +3.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AME | TT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 0.90 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.84 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.83 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.47 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между AME и TT составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AME и TT
Дивидендная доходность AME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности TT в 0.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AME AMETEK, Inc. | 0.58% | 0.60% | 0.62% | 0.61% | 0.63% | 0.54% | 0.60% | 0.56% | 0.83% | 0.50% | 0.74% | 0.67% |
TT Trane Technologies plc | 0.90% | 0.97% | 0.91% | 1.23% | 1.59% | 1.17% | 1.46% | 1.59% | 2.15% | 1.91% | 1.81% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок AME и TT
Максимальная просадка AME за все время составила -53.31%, что меньше максимальной просадки TT в -77.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AME и TT.
Загрузка...
Показатели просадок
| AME | TT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.31% | -77.91% | +24.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.57% | -19.97% | +6.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.06% | -40.53% | +13.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.72% | -51.13% | +8.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.31% | -9.18% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.94% | -14.88% | +2.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.19% | 9.93% | -5.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности AME и TT
Текущая волатильность для AMETEK, Inc. (AME) составляет 7.93%, в то время как у Trane Technologies plc (TT) волатильность равна 10.60%. Это указывает на то, что AME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AME | TT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.93% | 10.60% | -2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.14% | 20.43% | -4.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.42% | 29.54% | -6.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.33% | 27.03% | -5.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.38% | 28.15% | -3.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AME и TT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AMETEK, Inc. и Trane Technologies plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AME и TT
AME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AMETEK, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.00B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Trane Technologies plc сообщила о валовой прибыли в 1.75B при выручке в 5.14B, что соответствует валовой рентабельности в 34.1%.
AME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AMETEK, Inc. сообщила об операционной прибыли в 505.48M при выручке в 2.00B, что соответствует операционной рентабельности 25.3%.
TT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Trane Technologies plc сообщила об операционной прибыли в 819.00M при выручке в 5.14B, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.
AME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AMETEK, Inc. сообщила о чистой прибыли в 398.60M при выручке в 2.00B, что соответствует чистой рентабельности 20.0%.
TT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Trane Technologies plc сообщила о чистой прибыли в 591.30M при выручке в 5.14B, что соответствует чистой рентабельности 11.5%.