PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AME с TT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AME и TT составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение AME с TT

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMETEK, Inc. (AME) и Trane Technologies plc (TT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AME или TT.

Доходность

Сравнение доходности AME и TT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMETEK, Inc. (AME) и Trane Technologies plc (TT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AME:

0.29

TT:

1.18

Коэф-т Сортино

AME:

0.55

TT:

1.63

Коэф-т Омега

AME:

1.08

TT:

1.22

Коэф-т Кальмара

AME:

0.30

TT:

1.32

Коэф-т Мартина

AME:

0.85

TT:

3.45

Индекс Язвы

AME:

8.08%

TT:

9.37%

Дневная вол-ть

AME:

25.01%

TT:

28.76%

Макс. просадка

AME:

-53.31%

TT:

-77.92%

Текущая просадка

AME:

-9.15%

TT:

-1.38%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AME:

$41.57B

TT:

$96.41B

EPS

AME:

$6.06

TT:

$12.09

Коэффициент P/E

AME:

29.50

TT:

35.59

Коэффициент PEG

AME:

2.88

TT:

3.31

Коэффициент P/S

AME:

5.99

TT:

4.75

Коэффициент P/B

AME:

4.14

TT:

12.81

Общая выручка (12 мес.)

AME:

$6.94B

TT:

$20.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

AME:

$2.51B

TT:

$7.30B

EBITDA (12 мес.)

AME:

$2.10B

TT:

$4.06B

Доходность по периодам

С начала года, AME показывает доходность -0.67%, что значительно ниже, чем у TT с доходностью 16.82%. За последние 10 лет акции AME уступали акциям TT по среднегодовой доходности: 13.47% против 25.26% соответственно.

AME

С начала года

-0.67%

1 месяц

6.86%

6 месяцев

-7.75%

1 год

6.09%

3 года

14.50%

5 лет

15.03%

10 лет

13.47%

TT

С начала года

16.82%

1 месяц

9.59%

6 месяцев

3.87%

1 год

32.70%

3 года

48.11%

5 лет

38.68%

10 лет

25.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMETEK, Inc.

Trane Technologies plc

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AME и TT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AME
Ранг риск-скорректированной доходности AME, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AME, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AME, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AME, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AME, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AME, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
TT
Ранг риск-скорректированной доходности TT, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TT, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TT, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TT, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TT, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AME c TT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMETEK, Inc. (AME) и Trane Technologies plc (TT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AME на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа TT равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AME и TT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AME и TT

Дивидендная доходность AME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности TT в 0.80%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AME
AMETEK, Inc.		0.64%0.62%0.61%0.63%0.54%0.60%0.56%0.83%0.50%0.74%0.67%0.63%
TT
Trane Technologies plc		0.80%0.91%1.23%1.59%1.17%1.46%1.59%2.15%1.91%1.81%2.10%1.58%

Просадки

Сравнение просадок AME и TT

Максимальная просадка AME за все время составила -53.31%, что меньше максимальной просадки TT в -77.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AME и TT.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AME и TT

AMETEK, Inc. (AME) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с Trane Technologies plc (TT) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что AME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AME и TT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AMETEK, Inc. и Trane Technologies plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20212022202320242025
1.73B
4.69B
(AME) Общая выручка
(TT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AME и TT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности AMETEK, Inc. и Trane Technologies plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
28.0%30.0%32.0%34.0%36.0%38.0%20212022202320242025
36.1%
35.8%
(AME) Валовая рентабельность
(TT) Валовая рентабельность
AME - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., AMETEK, Inc. сообщила о валовой прибыли в 625.00M при выручке в 1.73B, что соответствует валовой рентабельности в 36.1%.

TT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Trane Technologies plc сообщила о валовой прибыли в 1.68B при выручке в 4.69B, что соответствует валовой рентабельности в 35.8%.

AME - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., AMETEK, Inc. сообщила об операционной прибыли в 454.83M при выручке в 1.73B, что соответствует операционной рентабельности 26.3%.

TT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Trane Technologies plc сообщила об операционной прибыли в 818.90M при выручке в 4.69B, что соответствует операционной рентабельности 17.5%.

AME - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., AMETEK, Inc. сообщила о чистой прибыли в 351.76M при выручке в 1.73B, что соответствует чистой рентабельности 20.3%.

TT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Trane Technologies plc сообщила о чистой прибыли в 604.90M при выручке в 4.69B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.