PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
AMETEK, Inc. (AME)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

AMETEK, Inc. (AME)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US0311001004

CUSIP

031100100

Сектор

Industrials

Отрасль

Specialty Industrial Machinery

Дата IPO

19 июл. 1984 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$38.46B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$5.94

Коэффициент P/E

28.06

Коэффициент PEG

2.33

Общая выручка (12 мес.)

$5.21B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.88B

EBITDA (12 мес.)

$1.64B

Годовой диапазон

$145.02 - $197.69

Целевая цена

$189.97

Процент коротких позиций

1.12%

Коэффициент коротких позиций

1.67

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
AME с DCI AME с HWM AME с TT AME с XLI AME с SPY AME с APH AME с EME AME с GPC AME с XLU AME с QQQ
Популярные сравнения:
AME с DCI AME с HWM AME с TT AME с XLI AME с SPY AME с APH AME с EME AME с GPC AME с XLU AME с QQQ

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в AMETEK, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20,491.72%
3,574.41%
AME (AMETEK, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

AMETEK, Inc. показал доход в -7.36% с начала года и -5.48% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AMETEK, Inc. составила 13.06%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.15%.

AME

С начала года

-7.36%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

0.16%

1 год

-5.48%

5 лет

16.85%

10 лет

13.06%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AME, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.39%2.57%-8.90%-3.17%-7.36%
2024-1.72%11.19%1.67%-4.51%-2.91%-1.53%4.06%-1.40%0.55%6.77%6.02%-7.13%10.01%
20233.72%-2.32%2.85%-5.09%5.18%11.77%-2.03%0.57%-7.21%-4.73%10.27%6.39%18.81%
2022-6.98%-5.10%2.79%-5.20%-3.79%-9.37%12.39%-2.70%-5.45%14.33%9.84%-1.74%-4.33%
2021-6.35%4.16%8.45%5.64%0.13%-1.04%4.16%-2.21%-8.66%6.77%3.10%7.88%22.32%
2020-2.60%-11.48%-16.06%16.45%9.35%-2.36%4.34%7.99%-1.11%-1.21%20.70%2.19%22.19%
20197.68%9.16%4.44%6.27%-7.12%11.11%-1.35%-4.11%7.02%-0.19%8.03%0.88%48.27%
20185.28%-0.73%0.48%-8.12%4.63%-1.01%7.82%-1.08%2.99%-15.22%9.47%-7.62%-5.89%
20175.14%5.62%0.37%5.77%6.68%-0.59%1.67%2.71%4.56%2.20%7.70%-0.18%49.98%
2016-12.20%-1.36%7.89%-3.78%-0.56%-3.14%1.73%3.66%-1.81%-7.70%7.37%2.83%-8.63%
2015-8.99%10.94%-0.96%-0.23%2.56%2.06%-3.16%1.45%-2.62%4.78%2.99%-4.93%2.50%
2014-6.17%7.73%-3.18%2.39%0.68%-1.34%-6.87%8.73%-4.99%3.86%-2.28%3.46%0.55%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AME составляет 34, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности AME, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AME, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AME, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AME, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AME, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AME, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AMETEK, Inc. (AME) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа AME, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AME: -0.26
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино AME, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AME: -0.19
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега AME, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AME: 0.97
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара AME, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AME: -0.29
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина AME, с текущим значением в -0.86, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AME: -0.86
^GSPC: 1.94

AMETEK, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.26. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.26
0.46
AME (AMETEK, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность AMETEK, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.15 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 22 года подряд.

0.50%0.55%0.60%0.65%0.70%0.75%0.80%0.85%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.15$1.12$1.00$0.88$0.80$0.72$0.56$0.56$0.36$0.36$0.36$0.33

Дивидендный доход

0.69%0.62%0.61%0.63%0.54%0.60%0.56%0.83%0.50%0.74%0.67%0.63%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AMETEK, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.31$0.00$0.31
2024$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$1.12
2023$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$1.00
2022$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.88
2021$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.80
2020$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.72
2019$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.56
2018$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.56
2017$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.36
2016$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.36
2015$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.36
2014$0.06$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.33

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
AME: 0.7%
У AMETEK, Inc. дивидендная доходность составляет 0.69%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
AME: 16.8%
У AMETEK, Inc. коэффициент выплат составляет 16.84%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что AMETEK, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.27%
-10.07%
AME (AMETEK, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

AMETEK, Inc. показал максимальную просадку в 53.31%, зарегистрированную 2 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 418 торговых сессий.

Текущая просадка AMETEK, Inc. составляет 15.27%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-53.31%6 июн. 2008 г.1852 мар. 2009 г.41826 окт. 2010 г.603
-49.66%6 окт. 1987 г.75528 сент. 1990 г.35220 февр. 1992 г.1107
-47.47%20 июл. 1998 г.41814 мар. 2000 г.31513 июн. 2001 г.733
-42.72%9 янв. 2020 г.5123 мар. 2020 г.10318 авг. 2020 г.154
-36.34%1 апр. 1993 г.16422 нояб. 1993 г.20515 сент. 1994 г.369

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность AMETEK, Inc. составляет 12.88%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.88%
14.23%
AME (AMETEK, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей AMETEK, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается AMETEK, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Industrial Machinery. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
AME: 28.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AME в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у AME коэффициент P/E составляет 28.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
AME: 2.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AME по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у AME коэффициент PEG составляет 2.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
AME: 5.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AME по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у AME коэффициент P/S составляет 5.5. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
AME: 4.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AME по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у AME коэффициент P/B составляет 4.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию