PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
AMETEK, Inc. (AME)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

AMETEK, Inc. (AME)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 22 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US0311001004

CUSIP

031100100

Сектор

Industrials

Отрасль

Specialty Industrial Machinery

Дата IPO

19 июл. 1984 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$44.72B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$5.75

Цена/прибыль

33.62

PEG коэффициент

2.72

Общая выручка (12 мес.)

$6.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

$2.45B

EBITDA (12 мес.)

$2.11B

Годовой диапазон

$148.78 - $196.70

Целевая цена

$196.41

Процент коротких позиций

1.26%

Коэффициент коротких позиций

1.99

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
AME с DCI AME с HWM AME с TT AME с SPY AME с XLI AME с EME AME с GPC AME с XLU AME с QQQ AME с APH
Популярные сравнения:
AME с DCI AME с HWM AME с TT AME с SPY AME с XLI AME с EME AME с GPC AME с XLU AME с QQQ AME с APH

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в AMETEK, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.71%
12.93%
AME (AMETEK, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

AMETEK, Inc. показал доход в 19.30% с начала года и 26.58% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AMETEK, Inc. составила 15.05%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.16%.

AME

С начала года

19.30%

1 месяц

16.26%

6 месяцев

13.71%

1 год

26.58%

5 лет (среднегодовая)

15.68%

10 лет (среднегодовая)

15.05%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.72%

1 месяц

1.67%

6 месяцев

12.93%

1 год

30.55%

5 лет (среднегодовая)

13.88%

10 лет (среднегодовая)

11.16%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AME, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.72%11.19%1.67%-4.51%-2.91%-1.53%4.06%-1.40%0.55%6.77%19.30%
20233.72%-2.32%2.85%-5.09%5.18%11.77%-2.03%0.57%-7.21%-4.73%10.27%6.39%18.81%
2022-6.98%-5.10%2.79%-5.20%-3.79%-9.37%12.39%-2.70%-5.45%14.33%9.84%-1.74%-4.33%
2021-6.35%4.16%8.45%5.64%0.13%-1.04%4.16%-2.22%-8.66%6.77%3.10%7.88%22.32%
2020-2.60%-11.48%-16.06%16.45%9.35%-2.36%4.34%7.99%-1.11%-1.21%20.70%2.19%22.19%
20197.68%9.16%4.44%6.27%-7.12%11.11%-1.35%-4.11%7.02%-0.19%8.03%0.88%48.27%
20185.29%-0.73%0.48%-8.12%4.63%-1.01%7.82%-1.08%2.99%-15.22%9.47%-7.62%-5.89%
20175.14%5.62%0.37%5.77%6.68%-0.59%1.67%2.71%4.56%2.20%7.70%-0.18%49.98%
2016-12.20%-1.36%7.89%-3.78%-0.56%-3.14%1.73%3.66%-1.81%-7.70%7.37%2.83%-8.63%
2015-8.99%10.94%-0.96%-0.23%2.56%2.06%-3.16%1.45%-2.62%4.78%2.99%-4.93%2.50%
2014-6.17%7.73%-3.18%2.39%0.68%-1.34%-6.87%8.73%-4.99%3.86%-2.28%3.46%0.55%
20139.10%2.05%3.80%-6.11%5.99%-1.83%9.41%-7.26%7.37%3.93%2.91%7.14%40.95%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AME среди акций на нашем сайте составляет 77, что соответствует топ 23% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности AME, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AME, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AME, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AME, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AME, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AME, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AMETEK, Inc. (AME) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AME, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.242.54
Коэффициент Сортино AME, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.693.40
Коэффициент Омега AME, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.271.47
Коэффициент Кальмара AME, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.553.66
Коэффициент Мартина AME, с текущим значением в 4.02, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.004.0216.26
AME
^GSPC

AMETEK, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.24. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.24
2.54
AME (AMETEK, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность AMETEK, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.09 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 21 год подряд.

0.50%0.60%0.70%0.80%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.09$1.00$0.88$0.80$0.72$0.56$0.56$0.36$0.36$0.36$0.33$0.24

Дивидендный доход

0.56%0.61%0.63%0.54%0.60%0.56%0.83%0.50%0.74%0.67%0.63%0.46%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AMETEK, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.84
2023$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$1.00
2022$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.88
2021$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.80
2020$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.72
2019$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.56
2018$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.56
2017$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.36
2016$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.36
2015$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.36
2014$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.33
2013$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.24

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.6%
У AMETEK, Inc. дивидендная доходность составляет 0.56%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%16.4%
У AMETEK, Inc. коэффициент выплат составляет 16.42%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что AMETEK, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.88%
AME (AMETEK, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

AMETEK, Inc. показал максимальную просадку в 53.31%, зарегистрированную 2 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 418 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-53.31%6 июн. 2008 г.1852 мар. 2009 г.41826 окт. 2010 г.603
-49.66%6 окт. 1987 г.75528 сент. 1990 г.35220 февр. 1992 г.1107
-47.47%20 июл. 1998 г.41814 мар. 2000 г.31513 июн. 2001 г.733
-42.72%9 янв. 2020 г.5123 мар. 2020 г.10318 авг. 2020 г.154
-36.34%1 апр. 1993 г.16422 нояб. 1993 г.20515 сент. 1994 г.369

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность AMETEK, Inc. составляет 9.81%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.81%
3.96%
AME (AMETEK, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей AMETEK, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости AMETEK, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Specialty Industrial Machinery.

PE Ratio
50.0100.0150.0200.0250.033.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AME по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у AME значение P/E равно 33.6. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-3,000.0-2,500.0-2,000.0-1,500.0-1,000.0-500.00.02.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AME по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у AME значение PEG равно 2.7. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для AMETEK, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию