Сравнение TKR с BWA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Timken Company (TKR) и BorgWarner Inc. (BWA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TKR или BWA.
Основные характеристики
| TKR | BWA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -5.36% | -3.00% |
| Дох-ть за 1 год | 1.87% | 2.22% |
| Дох-ть за 3 года | 0.64% | -5.59% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.78% | -1.05% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.07% | -2.08% |
| Коэф-т Шарпа | 0.09 | 0.14 |
| Коэф-т Сортино | 0.33 | 0.42 |
| Коэф-т Омега | 1.04 | 1.05 |
| Коэф-т Кальмара | 0.12 | 0.10 |
| Коэф-т Мартина | 0.31 | 0.44 |
| Индекс Язвы | 8.39% | 9.35% |
| Дневная вол-ть | 29.66% | 30.17% |
| Макс. просадка | -72.45% | -72.15% |
| Текущая просадка | -19.16% | -32.51% |
Фундаментальные показатели
| TKR | BWA | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $5.23B | $7.69B |
| EPS | $4.82 | $4.04 |
| Цена/прибыль | 15.48 | 8.70 |
| PEG коэффициент | 0.95 | 1.37 |
| Общая выручка (12 мес.) | $4.59B | $14.17B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.39B | $2.62B |
| EBITDA (12 мес.) | $734.70M | $1.73B |
Корреляция
Корреляция между TKR и BWA составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TKR и BWA
С начала года, TKR показывает доходность -5.36%, что значительно ниже, чем у BWA с доходностью -3.00%. За последние 10 лет акции TKR превзошли акции BWA по среднегодовой доходности: 8.07% против -2.08% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TKR c BWA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Timken Company (TKR) и BorgWarner Inc. (BWA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TKR и BWA
Дивидендная доходность TKR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности BWA в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TKR The Timken Company | 1.35% | 1.62% | 1.74% | 1.72% | 1.46% | 1.99% | 2.97% | 2.18% | 2.62% | 3.60% | 2.01% | 1.67% |
BWA BorgWarner Inc. | 1.28% | 1.45% | 1.69% | 1.51% | 1.76% | 1.57% | 1.96% | 1.16% | 1.34% | 1.20% | 0.93% | 0.45% |
Просадки
Сравнение просадок TKR и BWA
Максимальная просадка TKR за все время составила -72.45%, примерно равная максимальной просадке BWA в -72.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TKR и BWA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TKR и BWA
The Timken Company (TKR) имеет более высокую волатильность в 17.34% по сравнению с BorgWarner Inc. (BWA) с волатильностью 7.25%. Это указывает на то, что TKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BWA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TKR и BWA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Timken Company и BorgWarner Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности