Сравнение TKR с BWA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Timken Company (TKR) и BorgWarner Inc. (BWA).
Доходность
Сравнение доходности TKR и BWA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TKR и BWA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TKR The Timken Company | 21.71% | 20.02% | -9.48% | 15.36% | 3.91% | -9.03% | 40.35% | 54.69% | -22.18% | 26.77% |
BWA BorgWarner Inc. | 21.46% | 43.88% | -10.15% | 2.50% | -9.18% | 18.39% | -9.19% | 27.13% | -30.97% | 31.24% |
Фундаментальные показатели
TKR:
$7.17B
BWA:
$11.62B
TKR:
$4.16
BWA:
$1.28
TKR:
24.53
BWA:
42.52
TKR:
1.56
BWA:
0.82
TKR:
2.14
BWA:
2.13
TKR:
$4.58B
BWA:
$14.32B
TKR:
$1.07B
BWA:
$2.68B
TKR:
$721.30M
BWA:
$1.17B
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TKR показывает доходность 21.71%, а BWA немного ниже – 21.46%. За последние 10 лет акции TKR превзошли акции BWA по среднегодовой доходности: 14.05% против 6.72% соответственно.
TKR
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -7.21%
- С начала года
- 21.71%
- 6 месяцев
- 36.92%
- 1 год
- 51.02%
- 3 года*
- 9.54%
- 5 лет*
- 6.22%
- 10 лет*
- 14.05%
BWA
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -2.52%
- С начала года
- 21.46%
- 6 месяцев
- 24.15%
- 1 год
- 93.94%
- 3 года*
- 9.55%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- 6.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TKR vs. BWA — Ранг доходности на риск
TKR
BWA
Сравнение TKR c BWA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Timken Company (TKR) и BorgWarner Inc. (BWA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TKR | BWA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 2.49 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 3.69 | -1.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.47 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 3.92 | -1.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.39 | 12.93 | -5.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TKR | BWA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 2.49 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.23 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.19 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.31 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между TKR и BWA составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TKR и BWA
Дивидендная доходность TKR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности BWA в 1.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TKR The Timken Company | 1.37% | 1.65% | 1.89% | 1.62% | 1.74% | 1.72% | 1.46% | 1.99% | 2.97% | 2.18% | 2.62% | 3.60% |
BWA BorgWarner Inc. | 1.14% | 1.24% | 1.38% | 1.45% | 1.69% | 1.51% | 1.76% | 1.57% | 1.96% | 1.15% | 1.34% | 1.20% |
Просадки
Сравнение просадок TKR и BWA
Максимальная просадка TKR за все время составила -72.45%, примерно равная максимальной просадке BWA в -72.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TKR и BWA.
Загрузка...
Показатели просадок
| TKR | BWA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.45% | -72.15% | -0.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.60% | -23.80% | +5.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.05% | -45.88% | +3.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.26% | -64.59% | +6.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.21% | -17.76% | +10.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.11% | -22.10% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.02% | 7.21% | -1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности TKR и BWA
The Timken Company (TKR) имеет более высокую волатильность в 10.44% по сравнению с BorgWarner Inc. (BWA) с волатильностью 9.56%. Это указывает на то, что TKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BWA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TKR | BWA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.44% | 9.56% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.08% | 29.33% | -8.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.70% | 37.99% | -3.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.13% | 33.63% | -1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.44% | 34.68% | +0.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TKR и BWA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Timken Company и BorgWarner Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TKR и BWA
TKR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Timken Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BWA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., BorgWarner Inc. сообщила о валовой прибыли в 731.00M при выручке в 3.57B, что соответствует валовой рентабельности в 20.5%.
TKR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Timken Company сообщила об операционной прибыли в 109.40M при выручке в 1.11B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
BWA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., BorgWarner Inc. сообщила об операционной прибыли в -441.00M при выручке в 3.57B, что соответствует операционной рентабельности -12.4%.
TKR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Timken Company сообщила о чистой прибыли в 65.90M при выручке в 1.11B, что соответствует чистой рентабельности 5.9%.
BWA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., BorgWarner Inc. сообщила о чистой прибыли в -262.00M при выручке в 3.57B, что соответствует чистой рентабельности -7.3%.