Сравнение TKR с BWA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Timken Company (TKR) и BorgWarner Inc. (BWA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TKR или BWA.
Основные характеристики
| TKR | BWA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.52% | 5.01% |
| Дох-ть за 1 год | 21.53% | -2.94% |
| Дох-ть за 3 года | 1.16% | -6.09% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.62% | 3.76% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.68% | -1.82% |
| Коэф-т Шарпа | 0.71 | -0.12 |
| Дневная вол-ть | 28.46% | 32.74% |
| Макс. просадка | -72.45% | -72.15% |
| Current Drawdown | -3.05% | -26.95% |
Фундаментальные показатели
| TKR | BWA | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $6.30B | $8.30B |
| Прибыль на акцию | $5.26 | $2.70 |
| Цена/прибыль | 17.01 | 13.50 |
| PEG коэффициент | 1.13 | 1.00 |
| Выручка (12 мес.) | $4.70B | $14.20B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.28B | $3.10B |
| EBITDA (12 мес.) | $886.20M | $1.83B |
Корреляция
Корреляция между TKR и BWA составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TKR и BWA
С начала года, TKR показывает доходность 12.52%, что значительно выше, чем у BWA с доходностью 5.01%. За последние 10 лет акции TKR превзошли акции BWA по среднегодовой доходности: 9.68% против -1.82% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TKR c BWA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Timken Company (TKR) и BorgWarner Inc. (BWA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TKR и BWA
Дивидендная доходность TKR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что больше доходности BWA в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TKR The Timken Company | 1.47% | 1.62% | 1.74% | 1.72% | 1.46% | 1.99% | 2.97% | 2.18% | 2.62% | 3.60% | 2.01% | 1.67% |
BWA BorgWarner Inc. | 1.28% | 1.45% | 1.69% | 1.51% | 1.76% | 1.57% | 1.96% | 1.15% | 1.34% | 1.20% | 0.93% | 0.45% |
Просадки
Сравнение просадок TKR и BWA
Максимальная просадка TKR за все время составила -72.45%, примерно равная максимальной просадке BWA в -72.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TKR и BWA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TKR и BWA
Текущая волатильность для The Timken Company (TKR) составляет 6.16%, в то время как у BorgWarner Inc. (BWA) волатильность равна 11.40%. Это указывает на то, что TKR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TKR и BWA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Timken Company и BorgWarner Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности