Сравнение AME с DCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMETEK, Inc. (AME) и Donaldson Company, Inc. (DCI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AME или DCI.
Корреляция
Корреляция между AME и DCI составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AME и DCI
Основные характеристики
AME:
-0.58
DCI:
-0.86
AME:
-0.65
DCI:
-1.04
AME:
0.91
DCI:
0.86
AME:
-0.62
DCI:
-0.79
AME:
-1.85
DCI:
-2.50
AME:
7.55%
DCI:
7.21%
AME:
24.13%
DCI:
20.96%
AME:
-53.31%
DCI:
-56.90%
AME:
-22.07%
DCI:
-22.93%
Фундаментальные показатели
AME:
$35.38B
DCI:
$7.16B
AME:
$5.93
DCI:
$3.42
AME:
25.86
DCI:
17.51
AME:
2.38
DCI:
1.50
AME:
$5.21B
DCI:
$3.63B
AME:
$1.88B
DCI:
$1.29B
AME:
$1.64B
DCI:
$653.00M
Доходность по периодам
С начала года, AME показывает доходность -14.79%, что значительно ниже, чем у DCI с доходностью -10.76%. За последние 10 лет акции AME превзошли акции DCI по среднегодовой доходности: 11.88% против 6.57% соответственно.
AME
-14.79%
-16.51%
-7.63%
-15.30%
15.53%
11.88%
DCI
-10.76%
-14.15%
-17.81%
-18.39%
9.23%
6.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AME и DCI
AME
DCI
Сравнение AME c DCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMETEK, Inc. (AME) и Donaldson Company, Inc. (DCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AME и DCI
Дивидендная доходность AME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности DCI в 1.80%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AME AMETEK, Inc. | 0.75% | 0.62% | 0.61% | 0.63% | 0.54% | 0.60% | 0.56% | 0.83% | 0.50% | 0.74% | 0.67% | 0.63% |
DCI Donaldson Company, Inc. | 1.80% | 1.57% | 1.50% | 1.55% | 1.47% | 1.50% | 1.42% | 1.73% | 1.45% | 1.65% | 2.36% | 1.64% |
Просадки
Сравнение просадок AME и DCI
Максимальная просадка AME за все время составила -53.31%, что меньше максимальной просадки DCI в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AME и DCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AME и DCI
AMETEK, Inc. (AME) имеет более высокую волатильность в 10.45% по сравнению с Donaldson Company, Inc. (DCI) с волатильностью 9.68%. Это указывает на то, что AME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AME и DCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AMETEK, Inc. и Donaldson Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности