Сравнение AME с DCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMETEK, Inc. (AME) и Donaldson Company, Inc. (DCI).
Доходность
Сравнение доходности AME и DCI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AME и DCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AME AMETEK, Inc. | 6.66% | 14.66% | 10.01% | 18.81% | -4.33% | 22.32% | 22.19% | 48.27% | -5.89% | 49.98% |
DCI Donaldson Company, Inc. | -2.67% | 33.71% | 4.62% | 12.80% | 0.96% | 7.56% | -1.41% | 34.98% | -9.95% | 18.17% |
Фундаментальные показатели
AME:
$50.36B
DCI:
$10.15B
AME:
$6.40
DCI:
$3.19
AME:
34.15
DCI:
26.95
AME:
3.19
DCI:
3.12
AME:
6.83
DCI:
2.72
AME:
4.30
DCI:
6.44
AME:
$7.40B
DCI:
$3.75B
AME:
$1.95B
DCI:
$1.29B
AME:
$2.10B
DCI:
$596.10M
Доходность по периодам
С начала года, AME показывает доходность 6.66%, что значительно выше, чем у DCI с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции AME превзошли акции DCI по среднегодовой доходности: 16.65% против 12.16% соответственно.
AME
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -9.31%
- С начала года
- 6.66%
- 6 месяцев
- 17.01%
- 1 год
- 28.02%
- 3 года*
- 15.33%
- 5 лет*
- 11.91%
- 10 лет*
- 16.65%
DCI
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -10.09%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- 5.47%
- 1 год
- 29.45%
- 3 года*
- 11.30%
- 5 лет*
- 9.52%
- 10 лет*
- 12.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AME vs. DCI — Ранг доходности на риск
AME
DCI
Сравнение AME c DCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMETEK, Inc. (AME) и Donaldson Company, Inc. (DCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AME | DCI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.05 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.58 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 1.20 | +0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.64 | 4.25 | +2.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AME | DCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.05 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.41 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.47 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.51 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между AME и DCI составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AME и DCI
Дивидендная доходность AME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности DCI в 1.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AME AMETEK, Inc. | 0.58% | 0.60% | 0.62% | 0.61% | 0.63% | 0.54% | 0.60% | 0.56% | 0.83% | 0.50% | 0.74% | 0.67% |
DCI Donaldson Company, Inc. | 1.39% | 1.32% | 1.57% | 1.50% | 1.55% | 1.47% | 1.50% | 1.42% | 1.73% | 1.45% | 1.65% | 2.36% |
Просадки
Сравнение просадок AME и DCI
Максимальная просадка AME за все время составила -53.31%, что меньше максимальной просадки DCI в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AME и DCI.
Загрузка...
Показатели просадок
| AME | DCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.31% | -56.90% | +3.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.57% | -25.08% | +11.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.06% | -32.20% | +5.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.72% | -42.72% | 0.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.31% | -21.96% | +12.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.94% | -11.03% | -0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.19% | 7.11% | -2.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности AME и DCI
AMETEK, Inc. (AME) имеет более высокую волатильность в 7.93% по сравнению с Donaldson Company, Inc. (DCI) с волатильностью 6.98%. Это указывает на то, что AME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AME | DCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.93% | 6.98% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.14% | 20.70% | -4.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.42% | 28.11% | -4.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.33% | 23.33% | -2.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.38% | 25.86% | -1.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AME и DCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AMETEK, Inc. и Donaldson Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AME и DCI
AME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AMETEK, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.00B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Donaldson Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 299.80M при выручке в 896.30M, что соответствует валовой рентабельности в 33.5%.
AME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AMETEK, Inc. сообщила об операционной прибыли в 505.48M при выручке в 2.00B, что соответствует операционной рентабельности 25.3%.
DCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Donaldson Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 118.70M при выручке в 896.30M, что соответствует операционной рентабельности 13.2%.
AME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AMETEK, Inc. сообщила о чистой прибыли в 398.60M при выручке в 2.00B, что соответствует чистой рентабельности 20.0%.
DCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Donaldson Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 92.50M при выручке в 896.30M, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.