Сравнение AME с DCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMETEK, Inc. (AME) и Donaldson Company, Inc. (DCI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AME или DCI.
Основные характеристики
| AME | DCI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.32% | 13.32% |
| Дох-ть за 1 год | 13.59% | 16.75% |
| Дох-ть за 3 года | 8.81% | 7.90% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.97% | 10.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.23% | 8.23% |
| Коэф-т Шарпа | 0.92 | 0.90 |
| Дневная вол-ть | 16.32% | 19.37% |
| Макс. просадка | -53.31% | -56.90% |
| Current Drawdown | -9.79% | -1.97% |
Фундаментальные показатели
| AME | DCI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $39.54B | $9.05B |
| Прибыль на акцию | $5.69 | $3.06 |
| Цена/прибыль | 30.02 | 24.56 |
| PEG коэффициент | 2.64 | 2.17 |
| Выручка (12 мес.) | $6.74B | $3.48B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.15B | $1.16B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.07B | $607.00M |
Корреляция
Корреляция между AME и DCI составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AME и DCI
С начала года, AME показывает доходность 1.32%, что значительно ниже, чем у DCI с доходностью 13.32%. За последние 10 лет акции AME превзошли акции DCI по среднегодовой доходности: 13.23% против 8.23% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AME c DCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMETEK, Inc. (AME) и Donaldson Company, Inc. (DCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AME и DCI
Дивидендная доходность AME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности DCI в 1.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AME AMETEK, Inc. | 0.62% | 0.61% | 0.63% | 0.54% | 0.60% | 0.56% | 0.83% | 0.50% | 0.74% | 0.67% | 0.63% | 0.46% |
DCI Donaldson Company, Inc. | 1.36% | 1.50% | 1.55% | 1.47% | 1.50% | 1.42% | 1.73% | 1.45% | 1.65% | 2.36% | 1.64% | 1.15% |
Просадки
Сравнение просадок AME и DCI
Максимальная просадка AME за все время составила -53.31%, что меньше максимальной просадки DCI в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AME и DCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AME и DCI
AMETEK, Inc. (AME) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с Donaldson Company, Inc. (DCI) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что AME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AME и DCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AMETEK, Inc. и Donaldson Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности