Сравнение AME с DCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMETEK, Inc. (AME) и Donaldson Company, Inc. (DCI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AME или DCI.
Доходность
Сравнение доходности AME и DCI
Доходность по периодам
С начала года, AME показывает доходность 17.90%, что значительно выше, чем у DCI с доходностью 16.47%. За последние 10 лет акции AME превзошли акции DCI по среднегодовой доходности: 14.93% против 8.45% соответственно.
AME
17.90%
14.20%
14.76%
25.77%
15.42%
14.93%
DCI
16.47%
-0.58%
0.92%
27.08%
8.30%
8.45%
Фундаментальные показатели
| AME | DCI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $44.70B | $9.11B |
| EPS | $5.74 | $3.38 |
| Цена/прибыль | 33.67 | 22.50 |
| PEG коэффициент | 2.72 | 2.48 |
| Общая выручка (12 мес.) | $6.91B | $2.74B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.45B | $965.80M |
| EBITDA (12 мес.) | $2.11B | $501.60M |
Основные характеристики
| AME | DCI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.16 | 1.47 |
| Коэф-т Сортино | 1.60 | 2.14 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 1.45 | 2.18 |
| Коэф-т Мартина | 3.76 | 9.10 |
| Индекс Язвы | 6.67% | 2.92% |
| Дневная вол-ть | 21.64% | 18.07% |
| Макс. просадка | -53.31% | -56.90% |
| Текущая просадка | -1.00% | -3.57% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между AME и DCI составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AME c DCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMETEK, Inc. (AME) и Donaldson Company, Inc. (DCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AME и DCI
Дивидендная доходность AME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности DCI в 1.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AME AMETEK, Inc. | 0.56% | 0.61% | 0.63% | 0.54% | 0.60% | 0.56% | 0.83% | 0.50% | 0.74% | 0.67% | 0.63% | 0.46% |
DCI Donaldson Company, Inc. | 1.38% | 1.50% | 1.55% | 1.47% | 1.50% | 1.42% | 1.73% | 1.45% | 1.65% | 2.36% | 1.64% | 1.15% |
Просадки
Сравнение просадок AME и DCI
Максимальная просадка AME за все время составила -53.31%, что меньше максимальной просадки DCI в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AME и DCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AME и DCI
AMETEK, Inc. (AME) имеет более высокую волатильность в 10.01% по сравнению с Donaldson Company, Inc. (DCI) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что AME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AME и DCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AMETEK, Inc. и Donaldson Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности