PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
The Timken Company (TKR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

The Timken Company (TKR)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 15 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISINUS8873891043
CUSIP887389104
СекторIndustrials
ОтрасльTools & Accessories
Дата IPO1 июл. 1985 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация$5.23B
Прибыль на акцию (12 мес.)$4.82
Цена/прибыль15.48
PEG коэффициент0.95
Общая выручка (12 мес.)$4.59B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.39B
EBITDA (12 мес.)$734.70M
Годовой диапазон$70.73 - $93.97
Целевая цена$86.60
Процент коротких позиций2.35%
Коэффициент коротких позиций3.18

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения: TKR с MSA, TKR с ATKR, TKR с BWA, TKR с EME, TKR с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в The Timken Company и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-17.10%
12.31%
TKR (The Timken Company)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

The Timken Company показал доход в -5.36% с начала года и 1.87% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность The Timken Company составила 8.07%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.31%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-5.36%24.72%
1 месяц-11.81%2.30%
6 месяцев-17.10%12.31%
1 год1.87%32.12%
5 лет (среднегодовая)8.78%13.81%
10 лет (среднегодовая)8.07%11.31%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TKR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.20%2.96%4.10%2.05%-2.25%-7.78%8.51%-2.39%-0.28%-1.53%-5.36%
202316.53%4.14%-4.37%-5.96%-6.47%27.92%1.45%-17.35%-3.83%-5.95%5.24%10.70%15.37%
2022-3.59%-1.42%-7.41%-5.04%6.52%-13.13%23.24%-3.21%-6.27%20.75%7.04%-6.99%3.91%
2021-2.20%3.97%3.60%3.33%5.83%-8.89%-1.35%-7.13%-11.04%8.45%-6.84%5.26%-9.03%
2020-6.71%-14.18%-27.88%16.20%13.97%6.93%0.37%19.30%0.06%10.11%23.51%5.34%40.35%
201914.12%2.54%0.53%9.93%-7.65%16.66%-10.97%-11.49%8.29%12.62%7.91%7.07%54.69%
20186.92%-16.15%4.11%-6.25%11.28%-7.93%13.09%-0.63%2.47%-20.66%2.22%-7.05%-22.18%
201711.84%0.13%2.26%6.75%-3.83%0.22%-1.62%-0.81%8.25%-2.88%6.47%-1.50%26.77%
2016-7.14%13.31%12.27%6.39%-5.95%-7.79%9.10%2.04%3.75%-5.95%18.96%1.66%43.20%
2015-10.94%12.42%-0.80%-6.76%0.16%-6.47%-8.72%-4.12%-13.42%14.95%2.88%-11.32%-31.06%
20142.29%7.61%-2.62%7.32%2.22%5.64%-8.78%2.79%-6.40%1.42%0.12%-0.26%10.41%
201312.08%1.74%4.16%-7.09%8.41%-0.85%3.80%-3.67%7.74%-12.57%-1.56%6.39%17.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг TKR среди акций на нашем сайте составляет 42, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности TKR, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TKR, с текущим значением в 4444Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TKR, с текущим значением в 3636Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TKR, с текущим значением в 3737Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TKR, с текущим значением в 4747Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TKR, с текущим значением в 4545Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Timken Company (TKR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

TKR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TKR, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.09
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TKR, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TKR, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.04
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TKR, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.12
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TKR, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.31
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0017.03

Коэффициент Шарпа

The Timken Company на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.09. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.09
2.66
TKR (The Timken Company)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность The Timken Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.35%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.01 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 14 лет подряд.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.01$1.30$1.23$1.19$1.13$1.12$1.11$1.07$1.04$1.03$0.86$0.66

Дивидендный доход

1.35%1.62%1.74%1.72%1.46%1.99%2.97%2.18%2.62%3.60%2.01%1.67%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Timken Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.33$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.00$1.01
2023$0.00$0.31$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$1.30
2022$0.00$0.30$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$1.23
2021$0.00$0.29$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$1.19
2020$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.29$0.00$1.13
2019$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$1.12
2018$0.00$0.27$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$1.11
2017$0.00$0.26$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$1.07
2016$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$1.04
2015$0.00$0.25$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$1.03
2014$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.86
2013$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.66

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.4%
У The Timken Company дивидендная доходность составляет 1.35%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%16.8%
У The Timken Company коэффициент выплат составляет 16.83%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что The Timken Company возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-19.16%
-0.87%
TKR (The Timken Company)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

The Timken Company показал максимальную просадку в 72.45%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 360 торговых сессий.

Текущая просадка The Timken Company составляет 19.16%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-72.45%6 июн. 2008 г.1896 мар. 2009 г.36010 авг. 2010 г.549
-66.82%5 мая 1998 г.1086 окт. 1998 г.181522 дек. 2005 г.1923
-58.26%10 янв. 2020 г.4718 мар. 2020 г.12515 сент. 2020 г.172
-51%3 июл. 2014 г.39020 янв. 2016 г.31724 апр. 2017 г.707
-48.28%16 июн. 1988 г.64228 дек. 1990 г.77825 янв. 1994 г.1420

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность The Timken Company составляет 17.34%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
17.34%
3.81%
TKR (The Timken Company)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The Timken Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости The Timken Company по сравнению с аналогами в отрасли Tools & Accessories.

PE Ratio
50.0100.0150.0200.015.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TKR по сравнению с другими компаниями в отрасли Tools & Accessories. В настоящее время у TKR значение P/E равно 15.5. Это значение P/E считается низким по сравнению с остальными в отрасли.
PEG Ratio
-15.0-10.0-5.00.00.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TKR по сравнению с другими компаниями в отрасли Tools & Accessories. В настоящее время у TKR значение PEG равно 0.9. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для The Timken Company.

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию