- ISIN
- US8873891043
- CUSIP
- 887389104
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Tools & Accessories
- Дата IPO
- 1 июл. 1985 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $9.38B
- Enterprise Value
- $11.25B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.50
- Коэффициент P/E
- 29.68
- Общая выручка (12 мес.)
- $4.67B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $954.60M
- EBITDA (12 мес.)
- $705.00M
- Годовой диапазон
- $69.26 - $134.00
- Целевая цена
- $115.33
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.59%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 9.85%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TKR
The Timken Company (TKR) прибавил 59.9% с начала года. По цене $134 за акцию TKR торгуется на своём 52-недельном максимуме. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TKR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,638.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
The Timken Company (TKR) показал доход в 59.90% с начала года и 92.29% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TKR составила 17.02%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.65%.
The Timken Company
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- 22.31%
- С начала года
- 59.90%
- 6 месяцев
- 62.55%
- 1 год
- 92.29%
- 3 года*
- 21.82%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 17.02%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность TKR по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 июл. 1985 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.24%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.7 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 1999 г. с доходностью +37.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -44.0%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении TKR закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 21 июл. 2008 г. с доходностью +21.6%, в то время как худший день был 24 окт. 2008 г. с доходностью -30.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.77% | 16.68% | -7.21% | 10.26% | 15.78% | 4.44% | 59.90% | ||||||
| 2025 | 12.47% | 1.34% | -11.27% | -10.60% | 7.11% | 5.93% | 4.88% | 1.96% | -2.65% | 4.43% | 4.12% | 3.37% | 20.02% |
| 2024 | 2.20% | 2.96% | 4.10% | 2.05% | -2.25% | -7.78% | 8.51% | -2.39% | -0.28% | -1.53% | -6.26% | -7.85% | -9.48% |
| 2023 | 16.53% | 4.14% | -4.37% | -5.96% | -6.47% | 27.92% | 1.45% | -17.35% | -3.83% | -5.95% | 5.23% | 10.70% | 15.36% |
| 2022 | -3.59% | -1.42% | -7.41% | -5.04% | 6.52% | -13.13% | 23.24% | -3.21% | -6.27% | 20.75% | 7.04% | -6.99% | 3.91% |
| 2021 | -2.20% | 3.97% | 3.60% | 3.33% | 5.83% | -8.89% | -1.35% | -7.13% | -11.04% | 8.45% | -6.84% | 5.26% | -9.03% |
Метрики бенчмарка
The Timken Company has an annualized alpha of 3.15%, beta of 1.14, and R2 of 0.34 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 02, 1985.
- This stock captured 138.06% of S&P 500 Index gains and 133.56% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.34 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.15%
- Бета
- 1.14
- R²
- 0.34
- Участие в росте
- 138.06%
- Участие в снижении
- 133.56%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TKR имеет ранг 93 по соотношению доходности и риска — в топ 93% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Timken Company (TKR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TKR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.41 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.92 | 2.98 | +3.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.49 | 13.78 | +4.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность The Timken Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.41 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 10 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.41 | $1.39 | $1.35 | $1.30 | $1.23 | $1.19 | $1.13 | $1.12 | $1.11 | $1.07 | $1.04 | $1.03 |
Дивидендный доход | 1.05% | 1.65% | 1.89% | 1.62% | 1.74% | 1.72% | 1.46% | 1.99% | 2.97% | 2.18% | 2.62% | 3.60% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Timken Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.71 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $1.39 |
| 2024 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $1.35 |
| 2023 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $1.30 |
| 2022 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $1.23 |
| 2021 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $1.19 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У The Timken Company дивидендная доходность составляет 1.05%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У The Timken Company коэффициент выплат составляет 31.17%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что The Timken Company находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
The Timken Company показал максимальную просадку в 72.45%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 360 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -72.45%март 2009 г. | 9mo 3d | 1y 5mo | 2y 2moиюнь 2008 г. - авг. 2010 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -67.42%окт. 2000 г. | 2y 5mo | 5y 2mo | 7y 8moмай 1998 г. - янв. 2006 г. |
Обвал COVID2020 | -58.26%март 2020 г. | 2mo 8d | 6mo 1d | 8mo 9dянв. 2020 г. - сент. 2020 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -51.00%янв. 2016 г. | 1y 6mo | 1y 3mo | 2y 9moиюль 2014 г. - апр. 2017 г. |
Медвежий рынок 1990 года1990 | -47.36%дек. 1990 г. | 2y 6mo | 3y 29d | 5y 7moиюнь 1988 г. - янв. 1994 г. |
Показатели просадок
| TKR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.45% | -56.78% | -15.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.40% | -9.10% | -4.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.61% | -18.90% | -18.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.62% | -25.43% | -15.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.26% | -33.92% | -24.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.33% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.02% | -10.72% | -11.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.01% | 1.97% | +3.04% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The Timken Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается The Timken Company по сравнению с другими компаниями из отрасли Tools & Accessories. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TKR в сравнении с другими компаниями отрасли Tools & Accessories. В настоящее время у TKR коэффициент P/E составляет 29.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TKR по сравнению с другими компаниями в отрасли Tools & Accessories. В настоящее время у TKR коэффициент P/S составляет 2.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TKR по сравнению с другими компаниями в отрасли Tools & Accessories. В настоящее время у TKR коэффициент P/B составляет 2.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с TKR
Добавьте The Timken Company в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TKR