PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
The Timken Company (TKR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

The Timken Company (TKR)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US8873891043

CUSIP

887389104

Сектор

Industrials

Отрасль

Tools & Accessories

Дата IPO

1 июл. 1985 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$4.88B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$4.56

Коэффициент P/E

15.02

Коэффициент PEG

1.03

Общая выручка (12 мес.)

$4.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.38B

EBITDA (12 мес.)

$744.00M

Годовой диапазон

$55.93 - $88.90

Целевая цена

$76.65

Процент коротких позиций

4.29%

Коэффициент коротких позиций

4.17

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Timken Company

Популярные сравнения:
TKR с MSA TKR с BWA TKR с ATKR TKR с EME TKR с SPY TKR с VGT TKR с FDX
Популярные сравнения:
TKR с MSA TKR с BWA TKR с ATKR TKR с EME TKR с SPY TKR с VGT TKR с FDX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

The Timken Company (TKR) показал доход в -3.16% с начала года и -19.77% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TKR составила 7.96%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

TKR

С начала года

-3.16%

1 месяц

6.95%

6 месяцев

-10.76%

1 год

-19.77%

3 года

5.69%

5 лет

11.90%

10 лет

7.96%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TKR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202512.47%1.34%-11.27%-10.60%7.11%-3.16%
20242.20%2.96%4.10%2.05%-2.25%-7.78%8.51%-2.39%-0.28%-1.53%-6.26%-7.85%-9.48%
202316.53%4.14%-4.37%-5.96%-6.47%27.92%1.45%-17.35%-3.83%-5.95%5.24%10.70%15.37%
2022-3.59%-1.42%-7.41%-5.04%6.52%-13.13%23.24%-3.21%-6.27%20.75%7.04%-6.99%3.91%
2021-2.20%3.97%3.60%3.33%5.83%-8.89%-1.35%-7.13%-11.04%8.45%-6.84%5.26%-9.03%
2020-6.71%-14.18%-27.88%16.20%13.97%6.93%0.37%19.30%0.06%10.11%23.51%5.34%40.35%
201914.12%2.54%0.53%9.93%-7.65%16.66%-10.97%-11.49%8.29%12.62%7.91%7.07%54.69%
20186.92%-16.15%4.11%-6.25%11.28%-7.93%13.09%-0.63%2.47%-20.66%2.22%-7.05%-22.18%
201711.84%0.13%2.26%6.75%-3.83%0.22%-1.62%-0.81%8.25%-2.88%6.47%-1.50%26.77%
2016-7.14%13.31%12.27%6.39%-5.95%-7.79%9.10%2.04%3.75%-5.95%18.96%1.66%43.20%
2015-10.94%12.42%-0.80%-6.76%0.16%-6.47%-8.72%-4.12%-13.42%14.95%2.88%-11.32%-31.06%
20142.29%7.61%-2.62%7.32%2.22%5.64%-8.78%2.79%-6.40%1.42%0.12%-0.26%10.41%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TKR составляет 18, что хуже, чем результаты 82% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности TKR, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TKR, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TKR, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TKR, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TKR, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TKR, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Timken Company (TKR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

The Timken Company имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.55
  • За 5 лет: 0.35
  • За 10 лет: 0.22
  • За всё время: 0.22

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность The Timken Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.37 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 15 лет подряд.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.20$1.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.37$1.35$1.30$1.23$1.19$1.13$1.12$1.11$1.07$1.04$1.03$0.86

Дивидендный доход

2.00%1.89%1.62%1.74%1.72%1.46%1.99%2.97%2.18%2.62%3.60%2.01%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Timken Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.34$0.00$0.00$0.35$0.69
2024$0.00$0.33$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$1.35
2023$0.00$0.31$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$1.30
2022$0.00$0.30$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$1.23
2021$0.00$0.29$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$1.19
2020$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.29$0.00$1.13
2019$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$1.12
2018$0.00$0.27$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$1.11
2017$0.00$0.26$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$1.07
2016$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$1.04
2015$0.00$0.25$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$1.03
2014$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.86

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

У The Timken Company дивидендная доходность составляет 2.00%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.

Коэффициент выплат

У The Timken Company коэффициент выплат составляет 25.28%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что The Timken Company находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

The Timken Company показал максимальную просадку в 72.45%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 360 торговых сессий.

Текущая просадка The Timken Company составляет 25.12%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-72.45%6 июн. 2008 г.1896 мар. 2009 г.36010 авг. 2010 г.549
-66.82%5 мая 1998 г.1086 окт. 1998 г.181522 дек. 2005 г.1923
-58.26%10 янв. 2020 г.4718 мар. 2020 г.12515 сент. 2020 г.172
-51%3 июл. 2014 г.39020 янв. 2016 г.31724 апр. 2017 г.707
-47.55%16 июн. 1988 г.64228 дек. 1990 г.7656 янв. 1994 г.1407
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The Timken Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный
0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании The Timken Company, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -1.5% ниже.

0.501.001.502.0020212022202320242025
1.40
1.42
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается The Timken Company по сравнению с другими компаниями из отрасли Tools & Accessories. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TKR в сравнении с другими компаниями отрасли Tools & Accessories. В настоящее время у TKR коэффициент P/E составляет 15.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TKR по сравнению с другими компаниями отрасли Tools & Accessories. В настоящее время у TKR коэффициент PEG составляет 1.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TKR по сравнению с другими компаниями в отрасли Tools & Accessories. В настоящее время у TKR коэффициент P/S составляет 1.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TKR по сравнению с другими компаниями в отрасли Tools & Accessories. В настоящее время у TKR коэффициент P/B составляет 1.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию