The Timken Company (TKR)

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

The Timken Company (TKR)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 28 дек. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US8873891043

CUSIP

887389104

Сектор

Industrials

Отрасль

Tools & Accessories

Дата IPO

1 июл. 1985 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$5.01B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$4.82

Цена/прибыль

14.83

PEG коэффициент

0.89

Общая выручка (12 мес.)

$4.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.41B

EBITDA (12 мес.)

$813.30M

Годовой диапазон

$70.20 - $93.54

Целевая цена

$89.64

Процент коротких позиций

1.85%

Коэффициент коротких позиций

1.81

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Популярные сравнения:

TKR с MSA TKR с ATKR TKR с BWA TKR с EME TKR с SPY TKR с VGT

Популярные сравнения:

TKR с MSA TKR с ATKR TKR с BWA TKR с EME TKR с SPY TKR с VGT

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в The Timken Company и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

TKR (The Timken Company)

Benchmark (^GSPC)

Бенчмарк

Доходность по периодам

The Timken Company показал доход в -9.34% с начала года и -9.49% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность The Timken Company составила 7.46%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.14%.

TKR

С начала года

-9.34%

1 месяц

-6.93%

6 месяцев

-10.02%

1 год

-9.49%

5 лет

6.68%

10 лет

7.46%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.18%

1 месяц

-0.47%

6 месяцев

9.35%

1 год

24.83%

5 лет

13.03%

10 лет

11.14%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TKR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	2.20%	2.96%	4.10%	2.05%	-2.25%	-7.78%	8.51%	-2.39%	-0.28%	-1.53%	-6.26%		-9.34%
2023	16.53%	4.14%	-4.37%	-5.96%	-6.47%	27.92%	1.45%	-17.35%	-3.83%	-5.95%	5.24%	10.70%	15.37%
2022	-3.59%	-1.42%	-7.41%	-5.04%	6.52%	-13.13%	23.24%	-3.21%	-6.27%	20.75%	7.04%	-6.99%	3.91%
2021	-2.20%	3.97%	3.60%	3.33%	5.83%	-8.89%	-1.35%	-7.13%	-11.04%	8.45%	-6.84%	5.26%	-9.03%
2020	-6.71%	-14.18%	-27.88%	16.20%	13.97%	6.93%	0.37%	19.30%	0.06%	10.11%	23.51%	5.34%	40.35%
2019	14.12%	2.54%	0.53%	9.93%	-7.65%	16.66%	-10.97%	-11.49%	8.29%	12.62%	7.91%	7.07%	54.69%
2018	6.92%	-16.15%	4.11%	-6.25%	11.28%	-7.93%	13.09%	-0.63%	2.47%	-20.66%	2.22%	-7.05%	-22.18%
2017	11.84%	0.13%	2.26%	6.75%	-3.83%	0.22%	-1.62%	-0.81%	8.25%	-2.88%	6.47%	-1.50%	26.77%
2016	-7.14%	13.31%	12.27%	6.39%	-5.95%	-7.79%	9.10%	2.04%	3.75%	-5.95%	18.96%	1.66%	43.20%
2015	-10.94%	12.42%	-0.80%	-6.76%	0.16%	-6.47%	-8.72%	-4.12%	-13.42%	14.95%	2.88%	-11.32%	-31.06%
2014	2.29%	7.61%	-2.62%	7.32%	2.22%	5.64%	-8.78%	2.79%	-6.40%	1.42%	0.12%	-0.26%	10.41%
2013	12.08%	1.74%	4.16%	-7.09%	8.41%	-0.85%	3.80%	-3.67%	7.74%	-12.57%	-1.56%	6.39%	17.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TKR составляет 28, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Timken Company (TKR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

TKR

^GSPC

The Timken Company на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.34. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

TKR (The Timken Company)

Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность The Timken Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.35 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 14 лет подряд.

Dividends

Dividend Yield

Период	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Дивиденд	$1.35	$1.30	$1.23	$1.19	$1.13	$1.12	$1.11	$1.07	$1.04	$1.03	$0.86	$0.66
Дивидендный доход	1.89%	1.62%	1.74%	1.72%	1.46%	1.99%	2.97%	2.18%	2.62%	3.60%	2.01%	1.67%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Timken Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	$0.00	$0.33	$0.00	$0.00	$0.34	$0.00	$0.00	$0.34	$0.00	$0.00	$0.34	$0.00	$1.35
2023	$0.00	$0.31	$0.00	$0.00	$0.33	$0.00	$0.00	$0.33	$0.00	$0.00	$0.33	$0.00	$1.30
2022	$0.00	$0.30	$0.00	$0.00	$0.31	$0.00	$0.00	$0.31	$0.00	$0.00	$0.31	$0.00	$1.23
2021	$0.00	$0.29	$0.00	$0.00	$0.30	$0.00	$0.00	$0.30	$0.00	$0.00	$0.30	$0.00	$1.19
2020	$0.00	$0.28	$0.00	$0.00	$0.28	$0.00	$0.00	$0.28	$0.00	$0.00	$0.29	$0.00	$1.13
2019	$0.00	$0.28	$0.00	$0.00	$0.28	$0.00	$0.00	$0.28	$0.00	$0.00	$0.28	$0.00	$1.12
2018	$0.00	$0.27	$0.00	$0.00	$0.28	$0.00	$0.00	$0.28	$0.00	$0.00	$0.28	$0.00	$1.11
2017	$0.00	$0.26	$0.00	$0.00	$0.27	$0.00	$0.00	$0.27	$0.00	$0.00	$0.27	$0.00	$1.07
2016	$0.00	$0.26	$0.00	$0.00	$0.26	$0.00	$0.00	$0.26	$0.00	$0.00	$0.26	$0.00	$1.04
2015	$0.00	$0.25	$0.00	$0.00	$0.26	$0.00	$0.00	$0.26	$0.00	$0.00	$0.26	$0.00	$1.03
2014	$0.00	$0.18	$0.00	$0.00	$0.18	$0.00	$0.00	$0.25	$0.00	$0.00	$0.25	$0.00	$0.86
2013		$0.16	$0.00	$0.00	$0.16	$0.00	$0.00	$0.16	$0.00	$0.00	$0.16	$0.00	$0.66

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

У The Timken Company дивидендная доходность составляет 1.89%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.

Коэффициент выплат

У The Timken Company коэффициент выплат составляет 22.50%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что The Timken Company возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

TKR (The Timken Company)

Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

The Timken Company показал максимальную просадку в 72.45%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 360 торговых сессий.

Текущая просадка The Timken Company составляет 22.56%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-72.45%	6 июн. 2008 г.	189	6 мар. 2009 г.	360	10 авг. 2010 г.	549
-66.82%	5 мая 1998 г.	108	6 окт. 1998 г.	1815	22 дек. 2005 г.	1923
-58.26%	10 янв. 2020 г.	47	18 мар. 2020 г.	125	15 сент. 2020 г.	172
-51%	3 июл. 2014 г.	390	20 янв. 2016 г.	317	24 апр. 2017 г.	707
-48.28%	16 июн. 1988 г.	642	28 дек. 1990 г.	778	25 янв. 1994 г.	1420

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность The Timken Company составляет 5.99%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

TKR (The Timken Company)

Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The Timken Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой

Квартальный

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости The Timken Company по сравнению с аналогами в отрасли Tools & Accessories.

PE Ratio

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TKR по сравнению с другими компаниями в отрасли Tools & Accessories. В настоящее время у TKR значение P/E равно 14.8. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.

PEG Ratio

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TKR по сравнению с другими компаниями в отрасли Tools & Accessories. В настоящее время у TKR значение PEG равно 0.9. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для The Timken Company.

Загрузка...

Отчет о доходах

	TTM
Выручка
Общая выручка	—
Себестоимость выручки	—
Валовая прибыль	—
Операционные расходы
Расходы на продажи, общие и административные	—
Расходы на НИОКР	—
Амортизация и списание	—
Общая сумма операционных расходов	—
Доход
Доход до налогообложения	—
Операционный доход	—
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)	—
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)	—
Прибыль от продолжающихся операций	—
Чистая прибыль	—
Расходы на уплату налога на доход	—
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)	—
Исключительные пункты	—
Прекращенные операции	—
Влияние учетных выплат	—
Неповторяющиеся	—
Меньшинство	—
Другие пункты	—
Процентный доход	—
Процентные расходы	—
Чистый процентный доход	—

Значения в undefined за исключением показателей на акцию

The Timken Company (TKR)

Информация о компании

Основные показатели

График цены за акцию

Сравнение с другими инструментами

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

История дивидендов

Дивиденды по месяцам

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

Коэффициент выплат

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Valuation

PE Ratio

PEG Ratio

График коэффициента цены к прибыли

Отчет о доходах

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество