PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AME с APH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AME и APH составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение AME с APH

Последнее обновление 19 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMETEK, Inc. (AME) и Amphenol Corporation (APH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AME или APH.

Доходность

Сравнение доходности AME и APH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMETEK, Inc. (AME) и Amphenol Corporation (APH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AME:

0.19

APH:

0.94

Коэф-т Сортино

AME:

0.57

APH:

1.47

Коэф-т Омега

AME:

1.08

APH:

1.22

Коэф-т Кальмара

AME:

0.31

APH:

1.56

Коэф-т Мартина

AME:

0.86

APH:

4.05

Индекс Язвы

AME:

8.32%

APH:

9.47%

Дневная вол-ть

AME:

24.72%

APH:

37.87%

Макс. просадка

AME:

-53.31%

APH:

-63.41%

Текущая просадка

AME:

-9.49%

APH:

-1.02%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AME:

$41.24B

APH:

$112.95B

EPS

AME:

$6.00

APH:

$2.05

Коэффициент P/E

AME:

29.26

APH:

45.27

Коэффициент PEG

AME:

2.87

APH:

2.35

Коэффициент P/S

AME:

5.95

APH:

6.73

Коэффициент P/B

AME:

4.14

APH:

10.97

Общая выручка (12 мес.)

AME:

$6.94B

APH:

$16.78B

Валовая прибыль (12 мес.)

AME:

$2.51B

APH:

$5.69B

EBITDA (12 мес.)

AME:

$2.10B

APH:

$4.26B

Доходность по периодам

С начала года, AME показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у APH с доходностью 35.17%. За последние 10 лет акции AME уступали акциям APH по среднегодовой доходности: 13.30% против 21.71% соответственно.

AME

С начала года

-1.04%

1 месяц

-2.10%

6 месяцев

-1.31%

1 год

4.71%

3 года

19.17%

5 лет

15.72%

10 лет

13.30%

APH

С начала года

35.17%

1 месяц

8.36%

6 месяцев

33.92%

1 год

35.28%

3 года

45.13%

5 лет

32.22%

10 лет

21.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMETEK, Inc.

Amphenol Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AME и APH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AME
Ранг риск-скорректированной доходности AME, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AME, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AME, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AME, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AME, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AME, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
APH
Ранг риск-скорректированной доходности APH, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APH, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APH, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APH, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APH, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APH, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AME c APH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMETEK, Inc. (AME) и Amphenol Corporation (APH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AME на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа APH равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AME и APH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AME и APH

Дивидендная доходность AME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности APH в 0.71%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AME
AMETEK, Inc.		0.66%0.62%0.61%0.63%0.54%0.60%0.56%0.83%0.50%0.74%0.67%0.63%
APH
Amphenol Corporation		0.71%0.79%0.86%1.06%0.73%0.80%0.89%1.09%0.80%0.86%1.01%0.84%

Просадки

Сравнение просадок AME и APH

Максимальная просадка AME за все время составила -53.31%, что меньше максимальной просадки APH в -63.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AME и APH.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AME и APH

Текущая волатильность для AMETEK, Inc. (AME) составляет 4.67%, в то время как у Amphenol Corporation (APH) волатильность равна 5.02%. Это указывает на то, что AME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AME и APH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AMETEK, Inc. и Amphenol Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20212022202320242025
1.73B
4.81B
(AME) Общая выручка
(APH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AME и APH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности AMETEK, Inc. и Amphenol Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%32.0%34.0%36.0%38.0%20212022202320242025
36.1%
34.2%
(AME) Валовая рентабельность
(APH) Валовая рентабельность
AME - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., AMETEK, Inc. сообщила о валовой прибыли в 625.00M при выручке в 1.73B, что соответствует валовой рентабельности в 36.1%.

APH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Amphenol Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.64B при выручке в 4.81B, что соответствует валовой рентабельности в 34.2%.

AME - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., AMETEK, Inc. сообщила об операционной прибыли в 454.83M при выручке в 1.73B, что соответствует операционной рентабельности 26.3%.

APH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Amphenol Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.02B при выручке в 4.81B, что соответствует операционной рентабельности 21.3%.

AME - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., AMETEK, Inc. сообщила о чистой прибыли в 351.76M при выручке в 1.73B, что соответствует чистой рентабельности 20.3%.

APH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Amphenol Corporation сообщила о чистой прибыли в 737.80M при выручке в 4.81B, что соответствует чистой рентабельности 15.3%.