PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AME с EXPO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AME с EXPO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMETEK, Inc. (AME) и Exponent, Inc. (EXPO).

Доходность

Сравнение доходности AME и EXPO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMETEK, Inc. (AME) и Exponent, Inc. (EXPO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AME и EXPO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AME
AMETEK, Inc.		6.66%14.66%10.01%18.81%-4.33%22.32%22.19%48.27%-5.89%49.98%
EXPO
Exponent, Inc.		-5.99%-20.81%2.42%-10.14%-14.25%30.67%31.74%37.51%44.22%19.46%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AME:

$50.36B

EXPO:

$3.29B

EPS

AME:

$6.40

EXPO:

$2.07

Коэффициент P/E

AME:

34.15

EXPO:

31.48

Коэффициент PEG

AME:

3.19

EXPO:

14.92

Коэффициент P/S

AME:

6.83

EXPO:

7.68

Коэффициент P/B

AME:

4.30

EXPO:

8.43

Общая выручка (12 мес.)

AME:

$7.40B

EXPO:

$434.59M

Валовая прибыль (12 мес.)

AME:

$1.95B

EXPO:

$197.45M

EBITDA (12 мес.)

AME:

$2.10B

EXPO:

$144.86M

Доходность по периодам

С начала года, AME показывает доходность 6.66%, что значительно выше, чем у EXPO с доходностью -5.99%. За последние 10 лет акции AME превзошли акции EXPO по среднегодовой доходности: 16.65% против 11.17% соответственно.

AME

1 день
1.99%
1 месяц
-9.31%
С начала года
6.66%
6 месяцев
17.01%
1 год
28.02%
3 года*
15.33%
5 лет*
11.91%
10 лет*
16.65%

EXPO

1 день
-0.34%
1 месяц
-11.49%
С начала года
-5.99%
6 месяцев
-5.28%
1 год
-18.18%
3 года*
-12.09%
5 лет*
-6.94%
10 лет*
11.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMETEK, Inc.

Exponent, Inc.

Часто сравнивают с AME:
AME с HWMAME с TTAME с EMEAME с DCIAME с SPYAME с APHAME с QQQ
Часто сравнивают с EXPO:
EXPO с ACMEXPO с BAHEXPO с ULTAEXPO с KBREXPO с SPYEXPO с VGTEXPO с SWPPX

Доходность на риск

AME vs. EXPO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AME
Ранг доходности на риск AME: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AME: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AME: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AME: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AME: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AME: 8282
Ранг коэф-та Мартина
EXPO
Ранг доходности на риск EXPO: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXPO: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXPO: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXPO: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXPO: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXPO: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AME c EXPO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMETEK, Inc. (AME) и Exponent, Inc. (EXPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMEEXPODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

-0.61

+1.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

-0.80

+2.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

0.91

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

-0.93

+2.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.64

-1.59

+8.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AME vs. EXPO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AME на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа EXPO равного -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AME и EXPO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMEEXPOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

-0.61

+1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

-0.23

+0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.39

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.23

+0.25

Корреляция

Корреляция между AME и EXPO составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AME и EXPO

Дивидендная доходность AME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности EXPO в 1.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AME
AMETEK, Inc.		0.58%0.60%0.62%0.61%0.63%0.54%0.60%0.56%0.83%0.50%0.74%0.67%
EXPO
Exponent, Inc.		1.86%1.73%1.26%1.18%0.97%0.69%0.84%0.93%1.03%1.18%1.19%1.20%

Просадки

Сравнение просадок AME и EXPO

Максимальная просадка AME за все время составила -53.31%, что меньше максимальной просадки EXPO в -86.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AME и EXPO.

Загрузка...

Показатели просадок

AMEEXPOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.31%

-86.44%

+33.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.57%

-19.85%

+6.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.06%

-45.70%

+18.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.72%

-45.70%

+2.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.31%

-45.22%

+35.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.94%

-32.65%

+20.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

11.62%

-7.43%

Волатильность

Сравнение волатильности AME и EXPO

AMETEK, Inc. (AME) имеет более высокую волатильность в 7.93% по сравнению с Exponent, Inc. (EXPO) с волатильностью 6.72%. Это указывает на то, что AME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXPO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMEEXPOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.93%

6.72%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.14%

23.89%

-7.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.42%

29.87%

-6.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.33%

29.68%

-8.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.38%

28.63%

-4.25%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AME и EXPO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AMETEK, Inc. и Exponent, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
2.00B
0
(AME) Общая выручка
(EXPO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию