Сравнение AME с HWM
AME (AMETEK, Inc.) and HWM (Howmet Aerospace Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — AME in Specialty Industrial Machinery, HWM in Aerospace & Defense. Over the past 10 years, AME returned 19.41%/yr vs 32.62%/yr for HWM. Their 0.36 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности AME и HWM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AME показывает доходность 24.47%, что значительно ниже, чем у HWM с доходностью 42.29%. За последние 10 лет акции AME уступали акциям HWM по среднегодовой доходности: 19.41% против 32.62% соответственно.
AME
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 7.43%
- 6 месяцев
- 12.17%
- С начала года
- 24.47%
- 1 год
- 38.61%
- 3 года*
- 18.38%
- 5 лет*
- 13.98%
- 10 лет*
- 19.41%
- Всё время*
- 13.97%
HWM
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 4.86%
- 6 месяцев
- 39.84%
- С начала года
- 42.29%
- 1 год
- 62.88%
- 3 года*
- 81.59%
- 5 лет*
- 56.24%
- 10 лет*
- 32.62%
- Всё время*
- 7.60%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
AME AMETEK, Inc. | $335.76M | $274.40M | $280.90M |
| $657.59M | $554.39M | $728.89M |
Сравнение доходности по годам AME и HWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AME AMETEK, Inc. | 24.47% | 14.66% | 10.01% | 18.81% | -4.33% | 22.32% | 22.19% | 48.27% | -5.89% | 49.98% |
HWM Howmet Aerospace Inc. | 42.29% | 87.95% | 102.71% | 37.84% | 24.16% | 11.67% | 21.03% | 83.54% | -37.43% | 48.40% |
Correlation
The correlation between AME and HWM is 0.53, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.53 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 1984 г. | 0.36 |
The correlation between AME and HWM shifts across timeframes, from 0.36 (all time) to 0.53 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AME:
$58.39B
HWM:
$116.54B
AME:
$6.84
HWM:
$4.32
AME:
37.24
HWM:
67.51
AME:
3.48
HWM:
1.14
AME:
7.46
HWM:
13.65
AME:
4.70
HWM:
21.27
AME:
$7.86B
HWM:
$8.62B
AME:
$2.88B
HWM:
$2.81B
AME:
$2.26B
HWM:
$2.66B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AME vs. HWM — Ранг доходности на риск
AME
HWM
Сравнение AME c HWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMETEK, Inc. (AME) и Howmet Aerospace Inc. (HWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AME | HWM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.33 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 3.98 | -1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.99 | 12.37 | -3.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AME и HWM
Максимальная просадка AME за все время составила -53.31%, что меньше максимальной просадки HWM в -88.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AME и HWM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AME | HWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.31% | -88.30% | +34.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.57% | -15.89% | +2.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.04% | -19.41% | -3.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.06% | -20.14% | -6.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.72% | -64.81% | +22.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.87% | -30.94% | +19.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.30% | 5.10% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности AME и HWM
Текущая волатильность для AMETEK, Inc. (AME) составляет 6.06%, в то время как у Howmet Aerospace Inc. (HWM) волатильность равна 8.01%. Это указывает на то, что AME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AME | HWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.06% | 8.01% | -1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.86% | 24.83% | -6.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.89% | 30.63% | -7.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.92% | 31.94% | -10.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.45% | 39.68% | -15.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AME и HWM
Дивидендная доходность AME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что больше доходности HWM в 0.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AME AMETEK, Inc. | 0.51% | 0.60% | 0.62% | 0.61% | 0.63% | 0.54% | 0.60% | 0.56% | 0.83% | 0.50% | 0.74% | 0.67% |
HWM Howmet Aerospace Inc. | 0.16% | 0.21% | 0.24% | 0.31% | 0.25% | 0.13% | 0.05% | 0.39% | 1.42% | 0.88% | 40.49% | 1.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AME и HWM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AMETEK, Inc. и Howmet Aerospace Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AME и HWM
AME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AMETEK, Inc. сообщила о валовой прибыли в 735.04M при выручке в 2.04B, что соответствует валовой рентабельности в 36.0%.
HWM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о валовой прибыли в 854.00M при выручке в 2.31B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
AME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AMETEK, Inc. сообщила об операционной прибыли в 528.19M при выручке в 2.04B, что соответствует операционной рентабельности 25.8%.
HWM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила об операционной прибыли в 734.00M при выручке в 2.31B, что соответствует операционной рентабельности 31.7%.
AME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AMETEK, Inc. сообщила о чистой прибыли в 406.90M при выручке в 2.04B, что соответствует чистой рентабельности 19.9%.
HWM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о чистой прибыли в 580.00M при выручке в 2.31B, что соответствует чистой рентабельности 25.1%.
Часто задаваемые вопросы
AME and HWM have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HWM has higher volatility (8.01%) compared to AME (6.06%). In terms of maximum drawdown, AME dropped -53.31% vs HWM's -88.30%.
HWM currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AME и HWM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор