Сравнение TJX с PLD
TJX (The TJX Companies, Inc.) and PLD (Prologis, Inc.) are both stocks. TJX operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical), while PLD operates in REIT - Industrial (Real Estate). Over the past 10 years, TJX returned 16.20%/yr vs 13.20%/yr for PLD. Their 0.31 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности TJX и PLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TJX показывает доходность 4.74%, что значительно ниже, чем у PLD с доходностью 11.96%. За последние 10 лет акции TJX превзошли акции PLD по среднегодовой доходности: 16.20% против 13.20% соответственно.
TJX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- 5.69%
- 6 месяцев
- 4.52%
- С начала года
- 4.74%
- 1 год
- 25.71%
- 3 года*
- 24.87%
- 5 лет*
- 19.93%
- 10 лет*
- 16.20%
- Всё время*
- 18.00%
PLD
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- 0.40%
- 6 месяцев
- 5.99%
- С начала года
- 11.96%
- 1 год
- 35.76%
- 3 года*
- 8.21%
- 5 лет*
- 4.62%
- 10 лет*
- 13.20%
- Всё время*
- 11.67%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $981.62M | $768.95M | $617.27M | |
| $764.99M | $769.79M | $935.45M |
Сравнение доходности по годам TJX и PLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TJX The TJX Companies, Inc. | 4.74% | 28.73% | 30.56% | 19.69% | 6.73% | 12.83% | 12.25% | 38.76% | 18.94% | 3.46% |
PLD Prologis, Inc. | 11.96% | 25.08% | -18.12% | 21.58% | -31.33% | 72.33% | 14.74% | 55.87% | -6.25% | 25.94% |
Correlation
The correlation between TJX and PLD is 0.31, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.31 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 1997 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
TJX:
$176.68B
PLD:
$131.34B
TJX:
$5.15
PLD:
$4.39
TJX:
31.04
PLD:
32.03
TJX:
2.92
PLD:
14.67
TJX:
4.95
PLD:
2.51
TJX:
$61.58B
PLD:
$9.19B
TJX:
$19.36B
PLD:
$2.67B
TJX:
$8.31B
PLD:
$8.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TJX vs. PLD — Ранг доходности на риск
TJX
PLD
Сравнение TJX c PLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The TJX Companies, Inc. (TJX) и Prologis, Inc. (PLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TJX | PLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.29 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 3.75 | -1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.34 | 11.63 | -5.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TJX и PLD
Максимальная просадка TJX за все время составила -64.59%, что меньше максимальной просадки PLD в -84.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TJX и PLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TJX | PLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.59% | -84.70% | +20.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.89% | -9.59% | -1.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.04% | -31.37% | +20.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.68% | -43.30% | +15.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.55% | -43.30% | +0.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.04% | -7.32% | +2.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.05% | -17.30% | +4.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.06% | 3.09% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности TJX и PLD
Текущая волатильность для The TJX Companies, Inc. (TJX) составляет 5.33%, в то время как у Prologis, Inc. (PLD) волатильность равна 8.16%. Это указывает на то, что TJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TJX | PLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 8.16% | -2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.15% | 16.62% | -0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.55% | 22.48% | -2.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.41% | 27.24% | -4.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.16% | 27.11% | -0.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TJX и PLD
Дивидендная доходность TJX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности PLD в 2.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD Prologis, Inc. | 2.96% | 3.16% | 3.63% | 2.61% | 2.80% | 1.50% | 2.33% | 2.38% | 3.27% | 2.73% | 3.18% | 3.54% |
TJX The TJX Companies, Inc. | 1.10% | 1.07% | 1.21% | 1.38% | 1.44% | 1.37% | 0.34% | 1.45% | 1.66% | 1.57% | 1.32% | 1.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TJX и PLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The TJX Companies, Inc. и Prologis, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TJX и PLD
TJX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The TJX Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.48B при выручке в 14.32B, что соответствует валовой рентабельности в 31.3%.
PLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Prologis, Inc. сообщила о валовой прибыли в 419.97M при выручке в 2.43B, что соответствует валовой рентабельности в 17.3%.
TJX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The TJX Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.69B при выручке в 14.32B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
PLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Prologis, Inc. сообщила об операционной прибыли в 959.69M при выручке в 2.43B, что соответствует операционной рентабельности 39.6%.
TJX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The TJX Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.33B при выручке в 14.32B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
PLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Prologis, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.06B при выручке в 2.43B, что соответствует чистой рентабельности 43.8%.
Часто задаваемые вопросы
TJX and PLD have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLD has higher volatility (8.16%) compared to TJX (5.33%). In terms of maximum drawdown, TJX dropped -64.59% vs PLD's -84.70%.
PLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TJX и PLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор