Сравнение TJX с DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The TJX Companies, Inc. (TJX) и Deere & Company (DE).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TJX или DE.
Основные характеристики
| TJX | DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.91% | -1.09% |
| Дох-ть за 1 год | 25.89% | 6.67% |
| Дох-ть за 3 года | 12.41% | 2.47% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.15% | 20.75% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.19% | 17.82% |
| Коэф-т Шарпа | 1.48 | 0.23 |
| Дневная вол-ть | 15.65% | 23.17% |
| Макс. просадка | -64.59% | -73.27% |
| Current Drawdown | -6.05% | -10.75% |
Фундаментальные показатели
| TJX | DE | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $105.77B | $111.43B |
| Прибыль на акцию | $3.86 | $34.31 |
| Цена/прибыль | 24.19 | 11.67 |
| PEG коэффициент | 2.45 | 2.28 |
| Выручка (12 мес.) | $54.22B | $60.76B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $13.79B | $21.12B |
| EBITDA (12 мес.) | $6.76B | $16.32B |
Корреляция
Корреляция между TJX и DE составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности TJX и DE
С начала года, TJX показывает доходность 1.91%, что значительно выше, чем у DE с доходностью -1.09%. За последние 10 лет акции TJX уступали акциям DE по среднегодовой доходности: 14.19% против 17.82% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TJX c DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The TJX Companies, Inc. (TJX) и Deere & Company (DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TJX и DE
Дивидендная доходность TJX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что сопоставимо с доходностью DE в 1.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TJX The TJX Companies, Inc. | 1.40% | 1.38% | 1.44% | 1.37% | 0.34% | 1.45% | 1.66% | 1.57% | 1.32% | 1.14% | 0.98% | 0.86% |
DE Deere & Company | 1.41% | 1.33% | 1.05% | 1.14% | 1.13% | 1.75% | 1.84% | 1.53% | 2.33% | 3.15% | 2.61% | 2.23% |
Просадки
Сравнение просадок TJX и DE
Максимальная просадка TJX за все время составила -64.59%, что меньше максимальной просадки DE в -73.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TJX и DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TJX и DE
Текущая волатильность для The TJX Companies, Inc. (TJX) составляет 4.96%, в то время как у Deere & Company (DE) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что TJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TJX и DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The TJX Companies, Inc. и Deere & Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности