Сравнение TJX с BURL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The TJX Companies, Inc. (TJX) и Burlington Stores, Inc. (BURL).
Доходность
Сравнение доходности TJX и BURL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TJX и BURL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TJX The TJX Companies, Inc. | 4.26% | 28.73% | 30.56% | 19.69% | 6.73% | 12.83% | 12.25% | 38.76% | 18.94% | 3.46% |
BURL Burlington Stores, Inc. | 12.65% | 1.33% | 46.58% | -4.08% | -30.44% | 11.45% | 14.70% | 40.18% | 32.22% | 45.17% |
Фундаментальные показатели
TJX:
$179.66B
BURL:
$20.87B
TJX:
$4.87
BURL:
$9.53
TJX:
32.78
BURL:
34.14
TJX:
2.07
BURL:
1.76
TJX:
2.98
BURL:
1.80
TJX:
5.02
BURL:
5.36
TJX:
$60.37B
BURL:
$11.56B
TJX:
$13.27B
BURL:
$5.08B
TJX:
$8.32B
BURL:
$1.30B
Доходность по периодам
С начала года, TJX показывает доходность 4.26%, что значительно ниже, чем у BURL с доходностью 12.65%. За последние 10 лет акции TJX уступали акциям BURL по среднегодовой доходности: 16.65% против 19.14% соответственно.
TJX
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 11.12%
- 1 год
- 32.72%
- 3 года*
- 28.51%
- 5 лет*
- 21.10%
- 10 лет*
- 16.65%
BURL
- 1 день
- 4.12%
- 1 месяц
- 6.03%
- С начала года
- 12.65%
- 6 месяцев
- 27.85%
- 1 год
- 36.52%
- 3 года*
- 17.20%
- 5 лет*
- 1.69%
- 10 лет*
- 19.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TJX vs. BURL — Ранг доходности на риск
TJX
BURL
Сравнение TJX c BURL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The TJX Companies, Inc. (TJX) и Burlington Stores, Inc. (BURL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TJX | BURL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.85 | 0.90 | +0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.65 | 1.43 | +1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.19 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.63 | 1.89 | +1.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.63 | 4.26 | +5.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TJX | BURL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 0.90 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.04 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.46 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.56 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между TJX и BURL составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TJX и BURL
Дивидендная доходность TJX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, тогда как BURL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TJX The TJX Companies, Inc. | 1.06% | 1.07% | 1.21% | 1.38% | 1.44% | 1.37% | 0.34% | 1.45% | 1.66% | 1.57% | 1.32% | 1.14% |
BURL Burlington Stores, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TJX и BURL
Максимальная просадка TJX за все время составила -64.59%, что меньше максимальной просадки BURL в -68.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TJX и BURL.
Загрузка...
Показатели просадок
| TJX | BURL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.59% | -68.87% | +4.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.13% | -19.55% | +9.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.68% | -68.87% | +41.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.55% | -68.87% | +26.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.26% | -7.73% | +6.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.12% | -18.69% | +5.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | 8.67% | -4.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности TJX и BURL
Текущая волатильность для The TJX Companies, Inc. (TJX) составляет 5.15%, в то время как у Burlington Stores, Inc. (BURL) волатильность равна 12.94%. Это указывает на то, что TJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BURL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TJX | BURL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | 12.94% | -7.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.00% | 28.80% | -16.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.04% | 40.95% | -22.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.31% | 43.64% | -21.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.97% | 41.63% | -15.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TJX и BURL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The TJX Companies, Inc. и Burlington Stores, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TJX и BURL
TJX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The TJX Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 17.74B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BURL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Burlington Stores, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.70B при выручке в 3.65B, что соответствует валовой рентабельности в 46.5%.
TJX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The TJX Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 17.74B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BURL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Burlington Stores, Inc. сообщила об операционной прибыли в 417.86M при выручке в 3.65B, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
TJX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The TJX Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.77B при выручке в 17.74B, что соответствует чистой рентабельности 10.0%.
BURL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Burlington Stores, Inc. сообщила о чистой прибыли в 310.39M при выручке в 3.65B, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.