Сравнение TJX с DLTR

С начала года, TJX показывает доходность -1.30%, что значительно выше, чем у DLTR с доходностью -6.37%. За последние 10 лет акции TJX превзошли акции DLTR по среднегодовой доходности: 15.22% против 0.51% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The TJX Companies, Inc. (TJX) и Dollar Tree, Inc. (DLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TJX на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа DLTR равного -1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TJX и DLTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность TJX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, тогда как DLTR не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка TJX за все время составила -64.60%, примерно равная максимальной просадке DLTR в -67.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TJX и DLTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для The TJX Companies, Inc. (TJX) составляет 4.29%, в то время как у Dollar Tree, Inc. (DLTR) волатильность равна 11.37%. Это указывает на то, что TJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The TJX Companies, Inc. и Dollar Tree, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.