Сравнение TIL с PRCT

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение TIL с PRCT

Последнее обновление 3 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Instil Bio, Inc. (TIL) и PROCEPT BioRobotics Corporation (PRCT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TIL или PRCT.

Корреляция

Корреляция между TIL и PRCT составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TIL и PRCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Instil Bio, Inc. (TIL) и PROCEPT BioRobotics Corporation (PRCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

TIL

PRCT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TIL:

0.62

PRCT:

0.85

Коэф-т Сортино

TIL:

2.53

PRCT:

1.95

Коэф-т Омега

TIL:

1.30

PRCT:

1.22

Коэф-т Кальмара

TIL:

0.92

PRCT:

1.70

Коэф-т Мартина

TIL:

2.24

PRCT:

5.09

Индекс Язвы

TIL:

40.21%

PRCT:

10.41%

Дневная вол-ть

TIL:

145.71%

PRCT:

62.37%

Макс. просадка

TIL:

-98.83%

PRCT:

-63.51%

Текущая просадка

TIL:

-95.89%

PRCT:

-27.10%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TIL:

$145.27M

PRCT:

$3.92B

EPS

TIL:

-$11.56

PRCT:

-$1.95

Общая выручка (12 мес.)

TIL:

$0.00

PRCT:

$156.26M

Валовая прибыль (12 мес.)

TIL:

-$1.99M

PRCT:

$92.16M

EBITDA (12 мес.)

TIL:

-$53.61M

PRCT:

-$65.56M

Доходность по периодам

С начала года, TIL показывает доходность 16.61%, что значительно выше, чем у PRCT с доходностью -9.96%.

TIL

С начала года

16.61%

1 месяц

8.01%

6 месяцев

88.01%

1 год

89.61%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PRCT

С начала года

-9.96%

1 месяц

-14.00%

6 месяцев

26.35%

1 год

51.33%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TIL и PRCT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TIL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PRCT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TIL c PRCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Instil Bio, Inc. (TIL) и PROCEPT BioRobotics Corporation (PRCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIL

PRCT

Показатель коэффициента Шарпа TIL на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRCT равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIL и PRCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

TIL

PRCT

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIL и PRCT

Ни TIL, ни PRCT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TIL и PRCT

Максимальная просадка TIL за все время составила -98.83%, что больше максимальной просадки PRCT в -63.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIL и PRCT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

TIL

PRCT

Волатильность

Сравнение волатильности TIL и PRCT

Instil Bio, Inc. (TIL) имеет более высокую волатильность в 36.00% по сравнению с PROCEPT BioRobotics Corporation (PRCT) с волатильностью 15.05%. Это указывает на то, что TIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

TIL

PRCT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TIL и PRCT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Instil Bio, Inc. и PROCEPT BioRobotics Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение TIL с PRCT

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности TIL и PRCT

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TIL и PRCT

TIL

PRCT

Сравнение TIL c PRCT - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIL и PRCT

Просадки

Сравнение просадок TIL и PRCT

Волатильность

Сравнение волатильности TIL и PRCT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TIL и PRCT

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество