Сравнение TIL с PRCT
TIL (Instil Bio, Inc.) and PRCT (PROCEPT BioRobotics Corporation) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — TIL in Biotechnology, PRCT in Medical Devices. Over the past 3 years, TIL returned -10.93%/yr vs -6.78%/yr for PRCT. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TIL и PRCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TIL показывает доходность -25.18%, что значительно ниже, чем у PRCT с доходностью -16.31%.
TIL
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- 4.97%
- С начала года
- -25.18%
- 6 месяцев
- -28.37%
- 1 год
- -72.47%
- 3 года*
- -10.93%
- 5 лет*
- -51.64%
- 10 лет*
- —
PRCT
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- 6.04%
- С начала года
- -16.31%
- 6 месяцев
- -20.64%
- 1 год
- -56.11%
- 3 года*
- -6.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TIL и PRCT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TIL Instil Bio, Inc. | -25.18% | -42.38% | 150.52% | -39.52% | -96.32% | -11.02% |
PRCT PROCEPT BioRobotics Corporation | -16.31% | -60.93% | 92.13% | 0.89% | 66.09% | -40.37% |
Correlation
The correlation between TIL and PRCT is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2021 г. | 0.22 |
The correlation between TIL and PRCT shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TIL:
-$7.04
PRCT:
-$2.46
TIL:
$0.00
PRCT:
$322.02M
TIL:
-$12.00K
PRCT:
$206.01M
TIL:
-$45.96M
PRCT:
-$90.33M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIL vs. PRCT — Ранг доходности на риск
TIL
PRCT
Сравнение TIL c PRCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Instil Bio, Inc. (TIL) и PROCEPT BioRobotics Corporation (PRCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIL | PRCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.83 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.84 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | -1.17 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIL | PRCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 | -0.94 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.52 | -0.15 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок TIL и PRCT
Максимальная просадка TIL за все время составила -98.83%, что больше максимальной просадки PRCT в -78.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIL и PRCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIL | PRCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.83% | -78.17% | -20.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.27% | -66.63% | -15.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.12% | -78.17% | -13.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.48% | -73.52% | -24.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.57% | -31.67% | -50.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.98% | 48.15% | +13.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIL и PRCT
Текущая волатильность для Instil Bio, Inc. (TIL) составляет 4.10%, в то время как у PROCEPT BioRobotics Corporation (PRCT) волатильность равна 20.70%. Это указывает на то, что TIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIL | PRCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 20.70% | -16.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.31% | 48.16% | +21.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 94.43% | 59.94% | +34.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 107.52% | 64.85% | +42.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 106.74% | 64.85% | +41.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIL и PRCT
Ни TIL, ни PRCT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TIL и PRCT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Instil Bio, Inc. и PROCEPT BioRobotics Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TIL and PRCT have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRCT has higher volatility (20.70%) compared to TIL (4.10%). In terms of maximum drawdown, TIL dropped -98.83% vs PRCT's -78.17%.
TIL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.77 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TIL и PRCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор