Сравнение TIL с ASTS
TIL (Instil Bio, Inc.) and ASTS (AST SpaceMobile, Inc.) are both stocks. TIL operates in Biotechnology (Healthcare), while ASTS operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 5 years, TIL returned -54.33%/yr vs 37.95%/yr for ASTS. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TIL и ASTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TIL показывает доходность -31.73%, что значительно ниже, чем у ASTS с доходностью -24.26%.
TIL
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.31%
- 6 месяцев
- 5.63%
- С начала года
- -31.73%
- 1 год
- -70.76%
- 3 года*
- -15.84%
- 5 лет*
- -54.33%
- 10 лет*
- —
ASTS
- 1 день
- -17.04%
- 1 месяц
- -33.12%
- 6 месяцев
- -45.67%
- С начала года
- -24.26%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- 138.99%
- 5 лет*
- 37.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TIL и ASTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TIL Instil Bio, Inc. | -31.73% | -42.38% | 150.52% | -39.52% | -96.32% | -29.76% |
ASTS AST SpaceMobile, Inc. | -24.26% | 244.22% | 249.92% | 25.10% | -39.29% | -31.73% |
Correlation
The correlation between TIL and ASTS is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2021 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
TIL:
$50.93M
ASTS:
$22.38B
TIL:
-$6.99
ASTS:
-$1.78
TIL:
0.46
ASTS:
6.01
TIL:
$0.00
ASTS:
$84.94M
TIL:
-$12.00K
ASTS:
-$22.93M
TIL:
-$45.96M
ASTS:
-$536.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIL vs. ASTS — Ранг доходности на риск
TIL
ASTS
Сравнение TIL c ASTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Instil Bio, Inc. (TIL) и AST SpaceMobile, Inc. (ASTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TIL | ASTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.10 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 0.08 | -0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 0.17 | -1.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TIL и ASTS
Максимальная просадка TIL за все время составила -98.83%, что больше максимальной просадки ASTS в -85.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIL и ASTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIL | ASTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.83% | -85.57% | -13.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.34% | -58.67% | -20.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.12% | -68.40% | -23.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.64% | -85.57% | -13.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.61% | -58.67% | -39.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.86% | -40.55% | -42.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.36% | 27.43% | +34.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIL и ASTS
Текущая волатильность для Instil Bio, Inc. (TIL) составляет 7.02%, в то время как у AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) волатильность равна 34.60%. Это указывает на то, что TIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIL | ASTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.02% | 34.60% | -27.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.47% | 83.01% | -56.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.58% | 109.45% | -26.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 107.24% | 109.69% | -2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 105.58% | 111.20% | -5.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIL и ASTS
Ни TIL, ни ASTS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TIL и ASTS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Instil Bio, Inc. и AST SpaceMobile, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TIL and ASTS have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASTS has higher volatility (34.60%) compared to TIL (7.02%). In terms of maximum drawdown, TIL dropped -98.83% vs ASTS's -85.57%.
ASTS currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TIL и ASTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор