Сравнение TIL с ASTS
TIL (Instil Bio, Inc.) and ASTS (AST SpaceMobile, Inc.) are both stocks. TIL operates in Biotechnology (Healthcare), while ASTS operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 5 years, TIL returned -51.64%/yr vs 67.26%/yr for ASTS. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TIL и ASTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TIL показывает доходность -25.18%, что значительно ниже, чем у ASTS с доходностью 48.33%.
TIL
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- 4.97%
- С начала года
- -25.18%
- 6 месяцев
- -28.37%
- 1 год
- -72.47%
- 3 года*
- -10.93%
- 5 лет*
- -51.64%
- 10 лет*
- —
ASTS
- 1 день
- -8.83%
- 1 месяц
- 57.43%
- С начала года
- 48.33%
- 6 месяцев
- 75.34%
- 1 год
- 327.84%
- 3 года*
- 167.63%
- 5 лет*
- 67.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TIL и ASTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TIL Instil Bio, Inc. | -25.18% | -42.38% | 150.52% | -39.52% | -96.32% | -35.29% |
ASTS AST SpaceMobile, Inc. | 48.33% | 244.22% | 249.92% | 25.10% | -39.29% | -36.38% |
Correlation
The correlation between TIL and ASTS is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2021 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
TIL:
$55.82M
ASTS:
$31.32B
TIL:
-$7.04
ASTS:
-$1.84
TIL:
0.50
ASTS:
11.77
TIL:
$0.00
ASTS:
$84.94M
TIL:
-$12.00K
ASTS:
-$22.93M
TIL:
-$45.96M
ASTS:
-$536.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIL vs. ASTS — Ранг доходности на риск
TIL
ASTS
Сравнение TIL c ASTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Instil Bio, Inc. (TIL) и AST SpaceMobile, Inc. (ASTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIL | ASTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.36 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 6.93 | -7.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 13.81 | -14.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIL | ASTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 | 3.15 | -3.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.48 | 0.61 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.52 | 0.44 | -0.96 |
Просадки
Сравнение просадок TIL и ASTS
Максимальная просадка TIL за все время составила -98.83%, что больше максимальной просадки ASTS в -91.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIL и ASTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIL | ASTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.83% | -91.07% | -7.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.27% | -47.69% | -34.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.12% | -70.66% | -21.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.64% | -85.57% | -13.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.48% | -19.05% | -79.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.57% | -43.41% | -39.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.98% | 23.88% | +38.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIL и ASTS
Текущая волатильность для Instil Bio, Inc. (TIL) составляет 4.10%, в то время как у AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) волатильность равна 40.51%. Это указывает на то, что TIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIL | ASTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 40.51% | -36.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.31% | 83.96% | -14.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 94.43% | 104.86% | -10.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 107.52% | 111.63% | -4.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 106.74% | 100.49% | +6.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIL и ASTS
Ни TIL, ни ASTS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TIL и ASTS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Instil Bio, Inc. и AST SpaceMobile, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TIL and ASTS have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASTS has higher volatility (40.51%) compared to TIL (4.10%). In terms of maximum drawdown, TIL dropped -98.83% vs ASTS's -91.07%.
ASTS currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TIL и ASTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор